| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (-1.45%) 948張 (+53.95%) 季線下 1038張 1605張 2554張 948張 0.59倍 |
-1.73% -9.92% -9.08% -4.35% 9.66% |
0.9~0.9 |
49.3 (-27.6%) 68.1 |
N/A 0.82 |
795 、Y! |
小型股 144.78億 |
5.42% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-05-22 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 69.18↘ | 69.88↘ | 73.04↘ | 73.79↘ | 74.08↘ | 74.85↘ | 71.82↘ | 68.87↗ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.55% | -6.76% | -7.71% | -8.07% | -9.02% | -5.18% | -1.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.6 | 77.5 | 74.9 | 78.1 | 75.1 | 70.5 | 62.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.7,N/A (6.08,12.2,18.33) 2.31,29.91 (1.63,2.03,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.03% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.55←47.64(-1.09%) 25.51←24.27(1.24%), 2.87% 46.55←43.2(3.35%) 25.51←28.36(-2.85%), 11.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[113] (5.28%[114]) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-19.22%) 24-12-05 46.85 (45.36%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.66 -0.97 34.11 12.57億(7月) | 42.72 -6.48 38.08 12.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 81.0 (25-07-16) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.45% -67 0 0 7.53%←7.14%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.94,2.85 up 31.91 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-19%,-25%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.07,20.76 look 44.04 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 795 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.27,62.73 53.02 0.29 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.04%←3.26%(1.78%) | -4 (連7賣) 0.42% | 2年趨勢圖 | 5.04%←0.02%(5.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.76% -9.02% -5.18% -1.12% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←9.9%(-2.63%) | -115 (連2賣) 12.13% | 2年趨勢圖 | 7.27%←11.08%(-3.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.93% 14.95% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.47%(-0.06%) | -1 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.14%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.66←37.96 (+7.11%) Q2←Q1 連2升 40.66←28.39 (+43.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←4.3 (+7.11%) Q2←Q1 第1降 3.67←2.68 (+43.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.66←22.22 (-11.52%) Q2←Q1 連2降 19.66←18.05 (+8.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.2←110.81 (-0.55%) Q2←Q1 連2降 110.2←117.5 (-6.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.81←68.06 (-0.55%) Q2←Q1 連2降 54.81←68.02 (-19.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.67 (-66.47%) Q2←Q1 第1降 0.56←1.06 (-47.17%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.6 (-5.0%) Q2←Q1 第1降 1.52←0.97 (+56.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.48←17.55 Q2←Q1 第1降 14.48←16.91 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.02←11.34 Q2←Q1 第1降 9.02←9.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←9.34 Q2←Q1 第1降 3.04←8.0 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←5.6 Q2←Q1 第1降 2.0←3.75 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←3.42 Q2←Q1 第1降 1.27←2.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/09 廖麗淑 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/08/14 證交所8月13日公告16種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】日電貿 2025年7月合併營收12.57億元 年增13.66% 114/07/16 策略聯盟股價「兩樣情」！日電貿漲停仍有1.4萬排隊等買 文曄一度翻黑 114/07/15 【公告】日電貿經證交所同意，自114年7月16日起恢復交易。 114/07/15 主被動元件通路結盟！文曄溢價21％取得日電貿36%股權 114/07/15 日電貿與文曄換股合作擴市 文曄將取日電貿1席董事 114/07/15 【公告】日電貿與文曄科技進行股份交換合作案之重大訊息說明記者會新聞稿。 114/07/15 【公告】日電貿董事會決議通過與文曄科技股份有限公司進行股份交換案。 114/07/14 【公告】日電貿因有重大訊息待公布，經證交所同意自114年7月15日起暫停交易。 114/07/04 【公告】日電貿 2025年6月合併營收12.7億元 年增42.72% 114/06/11 《電零組》日電貿7月3日除息 7月31日領息 114/06/11 《電零組》日電貿股東常會通過配息4.2元 114/06/05 營收速報 - 日電貿(3090)5月營收13.58億元年增率高達35.82％ 114/06/05 【公告】日電貿 2025年5月合併營收13.58億元 年增35.82% 114/06/05 《業績-電零組》日電貿5月營收為13.58億元，年增35.82% 114/05/22 《盤前掃瞄-基本面》巨有接單暢旺營運樂觀；日電貿Q2、Q3展望佳 114/05/22 AI能見度高 日電貿Q2、Q3展望佳 114/05/22 BOM大洗牌 MLCC竄升至第三 114/05/14 【公告】日電貿受邀參加國票綜合證券114年5月22日舉辦之法人說明會。 114/05/08 《電零組》4月營收登峰 日電貿亮燈漲停 114/05/07 營收速報 - 日電貿(3090)4月營收14.38億元年增率高達51.55％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -1.73% 1038(-8.66%) | -11.79% 2194(-56.78%) | -9.92% 1605(-40.92%) | -9.08% 2554(-62.86%) | -4.35% 2220(-57.28%) | 9.66% 2909(-67.4%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 |
| ROE | 14.93 | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 |
| 本業收入比 | 91.54 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 |
| 自由現金流量 | -12.13 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 13.93 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標