| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (0.3%) 330張 (-96.91%) 5249張 4377張 4888張 季線上 ↗33.04 ↗32.74 ↗32.78 ↗32.63 ↗32.29 ↗32.0 2145張 0.49倍 |
4.31% 5.94% 9.53% 24.4% 11.15% |
21.29 (-37.21%) 33.9 |
26.79 (-20.97%) 15.78 (-53.45%) |
N/A 0.56 |
N/A |
42.81億 144.69億 |
10.69% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 20000 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 121.6 122.2 (+4.0%) | 417 (04-24) | 157.2,110.2 | 1102 | 27.8 | 0.21 | 121.94 | 6.95% | 222 | 0 | 0,0 | -15.38% | 402 | -5.86% | 1132 | 4.76 | 無 | 119 | 2024-04-19 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.37,N/A (8.54,11.52,14.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.97%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[112] (N/A) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 37.1 (-8.63%) 23-07-18 19.85 (70.78%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 6.16% 0% -14 35 0 5.4%←4.7%(14.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.25 74.46 11.61 歷年新高 75.79億(3月) 短突破長 | -26.52 -33.37 11.17 43.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-10 34.15 (24-04-24) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1716%,12%,1%,9% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.0 84.13,68.25 34.15,33.25 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.66 88.1,79.73 35.2,33.6 0.23 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.1%(10.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.36 69.08,60.48 37.1,33.5 0.12 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←9.23%(16.58%) | 5183 (連6賣轉買) 1570.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,20.48 (1.14,1.31,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.89% 5.94% 12.36% 11.29% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.0%(0%) | 1388 (連2買) 420.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.1←31.52(11.36%) 25.75←26.6(-3.2%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.54←10.91 (-3.39%) Q4←Q3 連2降 10.54←8.99 (+17.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 181.92←186.65 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 181.92←177.32 (+2.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.17←5.79 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 4.17←5.46 (+2.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 205.17←205.53 (-0.18%) Q4←Q3 第1降 205.17←162.66 (+26.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.37←65.91 (+3.73%) Q4←Q3 第1升 68.37←72.08 (-5.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.7←94.65 (+3.73%) Q4←Q3 連2升 109.7←95.18 (+15.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.59 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.66 (-19.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.22 (-31.97%) Q4←Q3 第1降 0.83←1.09 (-23.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.37←6.58 Q4←Q3 第1降 6.37←7.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.29←3.1 Q4←Q3 第1降 2.29←3.08 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.25←1.36 Q4←Q3 第1降 1.25←1.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←2.96 Q4←Q3 第1降 2.58←3.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.26 Q4←Q3 第1降 1.12←1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】威健董事會決議發放現金股利 113/04/10 至上、豐藝、威健 3月業績齊寫新高 113/04/09 【公告】威健 2024年3月合併營收75.79億元 年增12.26% 113/03/09 《業績-電通》威健2月營收為43.44億元，年減26.52% 113/03/08 【公告】威健 2024年2月合併營收43.44億元 年增-26.52% 113/02/07 【公告】威健 2024年1月合併營收65.2億元 年增68.93% 113/02/07 《業績-電通》威健1月營收為65.20億元，年增68.93% 113/01/31 【公告】威健112年第四季合併自結損益 113/01/10 《業績-電通》威健12月營收為68.96億元，年增21.91% 113/01/10 【公告】威健 2023年12月合併營收68.96億元 年增21.91% 112/12/18 【公告】威健召開自辦法人說明會 112/12/08 《業績-電通》威健11月營收為58.96億元，年減0.84% 112/12/08 【公告】威健 2023年11月合併營收58.96億元 年增-0.84% 112/11/13 《電通股》威健前三季每股盈餘1.32元 112/11/10 【公告】威健 2023年10月合併營收54億元 年增-11.89% 112/11/10 《業績-電通》威健10月營收為54.00億元，年減11.89% 112/10/06 【公告】威健 2023年9月合併營收68.32億元 年增-0.4% 112/10/06 《業績-電通》威健9月營收為68.32億元，年減0.40% 112/09/09 《業績-電通》威健8月營收為59.20億元，年減4.15% 112/09/08 【公告】威健 2023年8月合併營收59.2億元 年增-4.15% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.5 | 26.79 | -20.97 | 24.11 | -28.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.49 | 30.52 | -9.97 |
| 平均 本益比 | 11.52 | 21.29 | -37.21 | 24.74 | -27.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 26.94 | -20.55 |
| 最低價 本益比 | 8.54 | 15.78 | -53.45 | 25.38 | -25.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 23.35 | -31.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.1 | 26.1 | 20.08 | 14.13 | 2.03 | 5.47% | 7.78% | 1.68 | 1.22 |
| 111 | 34.75 | 24.9 | 8.71 | 6.24 | 3.07 | 8.83% | 12.33% | 1.87 | 1.19 |
| 110 | 33.5 | 18.0 | 8.29 | 4.46 | 3.01 | 8.99% | 16.72% | 1.85 | 1.13 |
| 109 | 20.8 | 10.6 | 12.68 | 6.46 | 1.33 | 6.39% | 12.55% | 1.24 | 0.71 |
| 108 | 23.85 | 17.5 | 39.08 | 28.67 | 0.58 | 2.43% | 3.31% | 1.23 | 1.09 |
| 107 | 24.65 | 18.4 | 16.83 | 12.56 | 1.02 | 4.14% | 5.54% | 1.45 | 1.11 |
| 106 | 20.4 | 16.4 | 13.77 | 11.07 | 1.31 | 6.42% | 7.99% | 1.23 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 4.31% 5249(-93.71%) | 0.59% 4967(-93.36%) | 5.94% 4377(-92.46%) | 9.53% 4888(-93.25%) | 24.4% 3197(-89.68%) | 11.15% 3321(-90.07%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 33.4↗ | 33.04↗ | 32.74↗ | 32.78↗ | 32.63↗ | 32.51↗ | 32.29↗ | 32.0↗ | 30.72↗ | 30.61↗ | 30.17↗ | 30.2↗ | 30.46↗ | 30.42↗ |
| 乖離率 | 1.5% | 2.6% | 3.54% | 3.42% | 3.89% | 4.28% | 4.99% | 5.94% | 10.35% | 10.75% | 12.36% | 12.25% | 11.29% | 11.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 31.85 | 33.9 | 31.8 | 32.85 | 31.0 | 32.25 | 30.15 | 27.9 | 27.4 | 27.35 | 32.65 | 29.9 | 29.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 54.96% | 17.0% | 10.0% | -17.0% | 65.0% | -1.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 | 1.56 |
| ROE | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 | 4.54 |
| 本業收入比 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 | 210.34 |
| 自由現金流量 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 | 30.06 |
| 利息保障倍數 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 | 1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
