| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (3.35%) 985張 (+46.32%) 1198張 1428張 1380張 季線下 ↘54.52 ↘56.26 ↘57.14 ↘57.15 ↘58.8 ↘59.8 985張 0.69倍 |
-2.29% -2.12% -11.48% -11.76% -17.16% |
62.8%~72.2% 3.7~4.4 |
73.23 (31.95%) 55.5 |
107.79 (94.22%) 38.67 (-30.32%) |
N/A 1.02 |
N/A 、Y! |
38.21億 205.20億 |
17.12% 9.93% |
IBGT 晶體管 |
2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.98,13.98 (9.74,18.45,27.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.85%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (4.3%[113]) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-55.6%) 21-11-02 39.6 (40.15%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.26% -50 18 0 10.19%←10.46%(-2.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.89 32.46 1.63 10.82億(3月) | -11.4 -19.14 3.18 8.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 60.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 29%,1%,-2%,-1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 62.22(12.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 37.5,16.67 up 56.1,55.1 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.37 22.31,20.23 up 56.1,48.95 -0.56 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.26 8.39,9.36 look 73.5,48.95 -1.67 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.83%←9.41%(4.46%) | 400 (連3買) 40.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,34.65 (1.4,1.7,2.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -7.19% -11.04% -14.79% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 105 (連6賣轉買) 10.66% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.56% 7.46% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.2←40.97(-1.88%) 33.62←33.61(0.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.26 (-61.54%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.3←32.73 (-7.42%) Q4←Q3 連2降 30.3←28.58 (+6.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←2.35 (-7.42%) Q4←Q3 連2降 1.52←2.1 (+6.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.07←31.58 (-4.78%) Q4←Q3 連3降 30.07←37.54 (-19.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.94←128.28 (+2.07%) Q4←Q3 連2升 130.94←132.08 (-0.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.16←120.38 (+2.07%) Q4←Q3 第1升 124.16←160.33 (-22.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.64 (-40.62%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.39 (-2.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.28 (-3.57%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.53 (-49.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.44←25.63 Q4←Q3 第1降 25.44←26.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←7.16 Q4←Q3 連2降 5.0←7.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←9.52 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 6.06←5.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←2.15 Q4←Q3 連2降 1.25←1.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.23 Q4←Q3 連2降 0.78←0.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】強茂 2024年3月合併營收10.82億元 年增-0.89% 113/04/01 【公告】強茂策略長異動 113/03/29 【公告】更正強茂111年度個體財報附註揭露內容 113/03/13 《半導體》強茂3月14日受邀法說 113/03/13 【公告】強茂受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/08 《半導體》強茂112年每股盈餘2.15元 擬配息1.2元 113/03/08 【公告】強茂董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】強茂代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】強茂代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/08 【公告】強茂董事會決議盈餘分配案 113/03/08 【公告】強茂 2024年2月合併營收8.17億元 年增-11.4% 113/03/01 【公告】強茂代重要子公司強茂電子(無錫)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/15 【公告】強茂 2024年1月合併營收10.1億元 年增19.03% 113/01/17 《熱門族群》陸二極體廠喊漲有貓膩 台廠很無感、股價沒反應 113/01/10 【公告】強茂 2023年12月合併營收9.99億元 年增10.59% 112/12/29 《半導體》強茂全球布局 備戰2024年 112/12/28 強茂全球布局 備戰2024年 112/12/27 【公告】強茂受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/20 潛力股：強茂 112/12/11 【公告】強茂 2023年11月合併營收10.27億元 年增5% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.15 | 107.79 | 94.22 | 97.01 | 74.79 | 最低殖利率 | 2.4% | 99.473 | 79.23 | 89.526 | 61.31 | 最高淨值比 | 2.0 | 69.29 | 24.85 |
| 平均 本益比 | 18.45 | 73.23 | 31.95 | 72.27 | 30.21 | 平均殖利率 | 3.75% | 73.14 | 31.79 | 65.83 | 18.61 | 平均淨值比 | 1.7 | 58.9 | 6.12 |
| 最低價 本益比 | 9.74 | 38.67 | -30.32 | 47.52 | -14.38 | 最高殖利率 | 5.1% | 46.811 | -15.66 | 42.13 | -24.09 | 最低淨值比 | 1.4 | 48.5 | -12.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.0 | 57.8 | 39.55 | 26.89 | 1.2 | 1.41% | 2.08% | 2.42 | 1.65 |
| 111 | 114.0 | 48.95 | 24.77 | 10.64 | 3.0 | 2.63% | 6.13% | 4.41 | 1.44 |
| 110 | 125.0 | 39.6 | 24.78 | 7.85 | 3.0 | 2.4% | 7.58% | 5.57 | 1.91 |
| 109 | 55.9 | 13.7 | 23.81 | 5.83 | 1.5 | 2.68% | 10.95% | 2.73 | 0.73 |
| 108 | 61.2 | 22.45 | 44.11 | 16.18 | 1.05 | 1.72% | 4.68% | 1.74 | 1.27 |
| 107 | 70.1 | 19.95 | 30.02 | 8.54 | 0.5 | 0.71% | 2.51% | 3.81 | 1.05 |
| 106 | 35.35 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.79 | 0.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | -2.29% 1198(-17.74%) | -7.04% 1398(-29.49%) | -2.12% 1428(-31.0%) | -11.48% 1380(-28.61%) | -11.76% 2093(-52.9%) | -17.16% 2945(-66.53%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 54.0↗ | 54.52↘ | 56.26↘ | 57.14↘ | 57.15↘ | 57.17↘ | 58.8↘ | 59.8↘ | 62.59↘ | 62.59↘ | 62.39↘ | 64.5↘ | 65.13↘ | 65.61↘ |
| 乖離率 | 2.78% | 1.8% | -1.35% | -2.87% | -2.89% | -2.92% | -5.61% | -7.19% | -11.33% | -11.33% | -11.04% | -13.95% | -14.79% | -15.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 55.8 | 59.2 | 57.7 | 57.7 | 57.1 | 61.9 | 64.8 | 62.9 | 59.8 | 61.5 | 68.9 | 64.3 | 68.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 161.87% | -19.0% | 14.0% | -45.0% | 96.0% | 96.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 | 6.87 |
| ROE | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 | 7.71 |
| 本業收入比 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 | 104.49 |
| 自由現金流量 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 | 1.49 |
| 利息保障倍數 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 | 8.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
