| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (-0.98%) 23386張 (-39.0%) 季線上 36032張 25733張 23094張 23386張 0.91倍 |
3.59% 4.94% 0.0% -15.48% -9.42% |
0.0~0.0 0.5~0.6 |
7.1 (-64.85%) 20.2 |
N/A 0.63 |
496 、Y! |
大型股 3178.44億 |
20.09% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-06-24 2025-07-24 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 20.12↗ | 19.7↗ | 19.59↗ | 19.49↗ | 19.24↗ | 19.29↗ | 20.67↘ | 21.02→ |
| 乖離率 | 0.4% | 2.54% | 3.11% | 3.64% | 4.99% | 4.72% | -2.27% | -3.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.5 | 19.25 | 19.25 | 18.9 | 19.1 | 20.2 | 23.9 | 22.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 58.78, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.94, 預估本益比: 26.29 ; QQQ: 本益比 85.74, 預估本益比 36.17 ; SOXQ: 本益比 74.69, 預估本益比 26.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,36.07 (14.79,20.28,25.77) 1.08,18.89 (1.18,1.25,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.51%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.98←56.21(-0.23%) 15.92←15.92(-0.0%), -0.16% 55.98←61.22(-5.24%) 15.92←14.38(1.54%), 8.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[113] (1.61%[114]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-37.46%) 23-01-31 17.85 (13.17%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.67 -4.49 -11.46 243.91億(7月) | -14.74 -12.87 -10.65 255.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.65 (25-08-18) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.15% -66 7 0 0.43%←0.46%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.32,85.92 down 61.72 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,24%,20%,13% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.35,48.68 49.45 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 496 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.33,22.93 up 42.05 -0.04 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.68%(0.0%) | -101 (連11買轉賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 1.68%←3.06%(-1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% 4.72% -2.27% -3.9% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.09%←14.65%(0.44%) | 4562 (連10買) 19.51% | 2年趨勢圖 | 15.09%←17.43%(-2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.24% 3.29% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.51%(0.01%) | -354 (連6買轉賣) 1.51% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.47%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.96←55.42 (+24.43%) Q2←Q1 連2升 68.96←48.71 (+41.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 850.97←831.7 (+2.32%) Q2←Q1 第1升 850.97←945.72 (-10.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -26.15←13.72 (+2.32%) Q2←Q1 第1降 -26.15←13.04 (-10.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 942.41←1084.46 (-13.1%) Q2←Q1 第1降 942.41←1175.72 (-19.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.6←17.81 (-12.41%) Q2←Q1 第1降 15.6←12.5 (+24.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.12←125.17 (-12.41%) Q2←Q1 第1降 109.12←121.62 (-10.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.09 (-233.33%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.03 (-500.0%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.04 (-400.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.68←5.54 Q2←Q1 第1降 0.68←5.04 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.07←1.65 Q2←Q1 第1降 -3.07←1.38 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.72←0.98 Q2←Q1 連2降 -2.72←1.73 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←0.24 Q2←Q1 連2降 -0.7←0.48 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.26 Q2←Q1 連2降 -0.19←0.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/08/18 中鋼/中鴻營運回穩 鋼價反彈訊號明確(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/19 中鋼：下游好客戶好中鋼才會好 對工會行動遺憾 114/08/14 全球鋼鐵行情向上 中鋼調漲9月盤價 114/08/13 經長讓利說惹議 中鋼：依銷售制度助中下游創雙贏 114/08/12 經濟部救汽車害中鋼？ 網友直呼:難道中鋼股東就沒人權嗎? 114/08/11 【公告】中鋼 2025年7月合併營收243.91億元 年增-16.68% 114/07/25 中鋼6月稅前虧損15.78億 上半年由盈轉虧 114/07/18 關稅不確定性高 中鴻8月內銷盤價平盤 114/07/17 中鋼：鋼鐵市況艱辛 8月盤價全面平盤 114/07/10 【公告】中鋼 2025年6月合併營收255.4億元 年增-14.74% 114/07/03 【公告】中鋼普通股除息基準日 114/07/03 【公告】中鋼特別股除息基準日 114/06/24 中鋼：第3季留意關稅細節與洗產地議題 拚產品高值化 114/06/24 《鋼鐵股》中鋼Q3鋼構用鋼板需求拚穩 看好陸政策穩供需 114/06/23 【公告】中鋼將參加國票證券舉辦之線上法人說明會 114/06/23 《鋼鐵股》中鋼6月24日受邀國票證線上法說 114/06/20 【Hot台股】中鋼破底 網喊「造了一座山」專家：沒戰爭，明年 114/06/20 《鋼鐵股》外資連5賣 中鋼摔5個月低價 114/06/19 關稅不確定性＋傳統淡季，中鋼7月與Q3盤價以平低盤開出 114/06/19 《鋼鐵股》中鋼7月盤價全降600元 Q3平低盤開出 114/06/19 《鋼鐵股》中鋼決配息0.33元 董事改選完成、董座黃建智續任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 3.59% 36032(-35.09%) | 4.94% 26583(-12.02%) | 4.94% 25733(-9.12%) | -15.48% 29284(-20.14%) | -9.42% 28679(-18.45%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 |
| ROE | 1.13 | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 39.14 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 16.62 | -25.79 | -2.45 | 551.35 | 343.5 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標