| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 (-1.15%) 12019張 (-9.44%) 季線下 14750張 13864張 33492張 12019張 0.87倍 |
-2.11% -1.47% -27.35% -17.4% -5.34% |
1.9~2.1 3.8~4.4 |
30.35 (-49.67%) 60.3 |
N/A 0.89 |
125 N/A 、Y! |
中型股 2105.74億 |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-06-19 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 61.14↘ | 60.98↘ | 61.35↘ | 61.62↘ | 65.53↘ | 68.15↘ | 71.12↘ | 70.63↘ |
| 乖離率 | -1.37% | -1.12% | -1.71% | -2.14% | -7.98% | -11.52% | -15.21% | -14.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 60.7 | 61.2 | 62.4 | 76.2 | 83.0 | 73.0 | 63.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.29,14.29 (2.58,5.08,7.57) 0.69,88.41 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.53% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.5←65.4(-3.9%) 21.33←19.26(2.07%), 7.31% 61.5←51.58(9.92%) 21.33←26.45(-5.12%), -11.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.44%[113] (5.49%[114]) 0 (12.44%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-31.32%) 25-05-23 41.1 (46.72%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.17 12.16 -18.21 154.84億(7月) | -33.37 11.71 -12.67 138.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 65.0 (25-07-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.29% 0.34% 139 -9 0 4.09%←3.88%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 5.56(-90.78%) | 日KD RSI MACD | 25.0,42.2 33.81 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-9%,-15% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.48,4.37 look 35.95 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 125 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.86,27.22 look 47.58 -0.31 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←11.71%(-0.26%) | -1368 (連2賣) 11.38% | 2年趨勢圖 | 11.45%←2.02%(9.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% -11.52% -15.21% -14.63% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.76%←15.82%(-1.06%) | -2693 22.41% | 2年趨勢圖 | 14.76%←12.71%(2.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.83% 7.72% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.79%(-0.07%) | -361 (連2賣) 3.0% | 2年趨勢圖 | 2.72%←1.56%(1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.95←5.13 (-23.0%) Q2←Q1 連3降 3.95←7.31 (-45.96%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 386.63←455.1 (-15.05%) Q2←Q1 連3降 386.63←525.89 (-26.48%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.01←72.18 (-15.05%) Q2←Q1 連3降 39.01←141.32 (-26.48%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.78←20.54 (+6.04%) Q2←Q1 第1升 21.78←18.83 (+15.67%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.04%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←2.23 (-87.44%) Q2←Q1 連3降 0.28←3.98 (-92.96%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.41 (-73.05%) Q2←Q1 連3降 0.38←3.11 (-87.78%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.62←21.0 Q2←Q1 連3降 15.62←31.59 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.09←15.86 Q2←Q1 連3降 10.09←26.87 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←17.25 Q2←Q1 連3降 2.69←26.55 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←2.27 Q2←Q1 連3降 0.31←4.73 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←1.77 Q2←Q1 連3降 0.38←3.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/08/13 陽明 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.28元 114/08/13 陽明租入高雄市小港區倉庫及場地，租賃期間總租金630萬元 |
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| 新聞 | 114/08/12 貿易談判衝擊運量、運價 陽明上半年EPS 2.51元 114/08/12 【公告】陽明向高明貨櫃碼頭股份有限公司租入倉庫及場地 114/08/08 陽明7月營收154億元、年減39% 114/08/08 【公告】陽明 2025年7月合併營收154.84億元 年增-39.18% 114/08/08 馬士基調高財測！長榮、陽明等貨櫃三雄全上漲 分析師：進場安全但會很悶 114/07/31 【公告】陽明代子公司好明國際物流(上海)有限公司租入廈門辦公室案變更交易對象 114/07/31 【公告】陽明代子公司環明(上海)國際船務代理有限公司租入廈門辦公室案變更交易對象 114/07/31 【公告】陽明代子公司環明(上海)國際船務代理有限公司租入上海辦公室案變更交易對象 114/07/24 陽明再添3艘貨櫃船 2028年至2030年間陸續交船 114/07/24 陽明向日本造船廠訂3艘全貨櫃輪 2028年起交船迎新船隊 114/07/24 【公告】(更正114年7月24日)陽明一年內累積與同一相對人處分老舊貨櫃金額達新台幣十億元以上 114/07/24 【公告】陽明一年內累積與同一相對人處分老舊貨櫃金額達新台幣十億元以上 114/07/24 【公告】(補充113/12/20)陽明董事會決議3艘8,000TEU級全貨櫃船新建案之採購 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮2】貨櫃旺季恐不旺？盤點近10年三雄旺季表現 「漲多跌少」僅這一檔 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮1】水手搶便宜船票！一個半月暴增11萬股東 分析師卻勸逃：「高殖利率」是警訊 114/07/17 陽明斥資約400億 購7艘LNG雙燃料貨櫃船 114/07/17 陽明決議船隊再添7艘新船 2028年起陸續交船 114/07/17 【公告】(補充113/12/20)陽明董事會決議7艘15,000TEU級LNG雙燃料全貨櫃船新建案之採購 114/07/09 關稅促營運回溫 陽明6月營收138億元呈月增年減 114/07/09 【公告】陽明 2025年6月合併營收138.06億元 年增-33.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -2.11% 14750(-18.51%) | -0.66% 12867(-6.58%) | -1.47% 13864(-13.3%) | -27.35% 33492(-64.11%) | -17.4% 39324(-69.43%) | -5.34% 44020(-72.69%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標