| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 (-0.74%) 2396張 (-24.99%) 季線下 2888張 3533張 2955張 2396張 0.68倍 |
-1.83% -12.58% -18.57% -4.63% 2.69% |
58.69 (9.7%) 53.5 |
N/A 0.31 |
512 、Y! |
小型股 478.70億 |
17.74% 12.07% |
食品加工 |
2025-05-27 2025-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 54.2↘ | 56.05↘ | 58.92↘ | 59.62↘ | 61.34↘ | 61.53↘ | 60.17↘ | 56.2↗ |
| 乖離率 | -1.29% | -4.55% | -9.2% | -10.27% | -12.78% | -13.05% | -11.09% | -4.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.5 | 62.1 | 61.2 | 63.1 | 61.5 | 65.7 | 56.1 | 52.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.44,N/A (11.29,14.65,18.01) 1.92,28.07 (1.4,1.84,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.17% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.8←66.94(-1.14%) 14.35←13.42(0.93%), 3.66% 65.8←61.1(4.7%) 14.35←16.42(-2.07%), -7.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (N/A) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-20.03%) 25-06-30 39.65 (34.93%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.72 -0.58 -1.37 79.34億(7月) | -2.76 -3.02 -0.47 79.81億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.4 (25-07-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.27% -2 0 0 0.48%←0.38%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.96,1.34 look 20.75 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-33%,-30%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.74,1.76 look 36.02 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 512 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.24,59.72 46.84 0.28 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←4.62%(0.33%) | -270 (連3賣) 11.27% | 2年趨勢圖 | 4.95%←0.21%(4.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.2% -13.05% -11.09% -4.8% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.33%←13.35%(-1.02%) | 529 (連2賣轉買) 22.08% | 2年趨勢圖 | 12.33%←11.9%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.48% 7.73% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.45%(0.12%) | -17 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.4%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←3.92 (-35.46%) Q2←Q1 第1降 2.53←2.0 (+26.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.72←254.67 (-2.34%) Q2←Q1 連2降 248.72←249.95 (-0.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.96←13.46 (-2.34%) Q2←Q1 連2降 9.96←14.33 (-0.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.21←94.75 (-19.57%) Q2←Q1 連2降 76.21←85.72 (-11.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.03←26.75 (-2.69%) Q2←Q1 第1降 26.03←29.54 (-11.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.96←42.5 (-2.69%) Q2←Q1 第1降 35.96←36.49 (-1.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.05 (-35.24%) Q2←Q1 連2降 0.68←0.94 (-27.66%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←1.13 (-38.05%) Q2←Q1 連2降 0.7←1.03 (-32.04%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.01←15.39 Q2←Q1 第1降 13.01←14.29 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←5.29 Q2←Q1 連2降 4.0←5.73 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.74←4.07 Q2←Q1 連2降 2.74←4.05 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←3.05 Q2←Q1 連2降 2.1←3.17 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.66 Q2←Q1 連2降 1.19←1.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 韓家寰之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/14 大成 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.68元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】大成 2025年7月合併營收79.34億元 年增-6.73% 114/08/08 大成除息行情失靈 早盤下跌2%陷貼息窘境 114/07/31 【公告】大成114年第2季合併財務報告預計提報董事會日期114年8月8日 114/07/23 【公告】大成代子公司大成食品(大連)有限公司累積處分保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/07/23 【公告】更正大成分派現金股利(庫藏股影響) 114/07/10 【公告】大成 2025年6月合併營收79.81億元 年增-2.77% 114/07/04 搶攻寵物營養商機 大成投資逾20億建3大新廠 114/07/04 卡位鮮食寵糧！大成斥資逾20億布局新廠 搶攻毛小孩商機 114/06/27 【公告】大成代重要子公司大成食品亞洲有限公司改選董事 114/06/27 【公告】大成代重要子公司大成食品亞洲有限公司2025年股東常會事項 114/06/17 【公告】大成114年股東常會決議事項 114/06/17 【公告】大成114年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單 114/06/17 【公告】大成董事長及副董事長異動 114/06/17 大成韓家宇：海內外新廠拚成長 營運有望優於去年 114/06/17 大成加速國際佈局，積極拓展生技產業，並跨麵食領域入股福圓號 114/06/17 大成董事改選新血挹注！三代韓芳豪、韓芳祖進董事會 114/06/17 【大成股東會】川普變數難掌控 董座韓家宇信心喊：今年有望比去年好 114/06/17 大成股東會通過每股配息2.8元，順利完成董事改選，第三代進入董事會 114/06/09 【公告】大成 2025年5月合併營收82.3億元 年增-4.45% 114/06/03 【公告】大成取得不動產(更正坪數) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | -1.83% 2888(-17.02%) | -13.85% 4444(-46.07%) | -12.58% 3533(-32.18%) | -18.57% 2955(-18.9%) | -4.63% 2847(-15.84%) | 2.69% 1965(21.96%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.19 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 |
| ROE | 13.31 | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 |
| 本業收入比 | 94.96 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 |
| 自由現金流量 | 33.93 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 |
| 利息保障倍數 | 10.06 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標