| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-2.63%) 3037張 (+171.81%) 1972張 2256張 1211張 季線上 ↘133.7 ↗131.3 ↗127.24 ↗124.3 ↗110.1 ↗106.44 3037張 1.35倍 |
-4.78% 20.47% 35.04% 41.53% 38.65% |
-13.0%~-15.1% 9.6~11.2 |
92.52 (-28.56%) 129.5 |
129.94 (0.34%) 55.1 (-57.45%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A 、Y! |
27.68億 368.16億 |
15.35% 0.0% |
地產 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.27,12.6 (5.36,9.0,12.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.43% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (5.34%[113]) 1.0 (14.36%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-5.47%) 24-04-10 84.3 (53.62%) 21-07-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 1.1% -4 1 0 0.88%←0.46%(91.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.92 9.06 -99.84 0.02億(3月) | -99.71 -13.8 -99.67 0.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 137.0 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,2%,5%,3% 主力投信買 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 103.62(-19.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.62 60.53,76.46 137.0,102.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.52 82.35,90.17 down N/A,97.7 3.69 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.61%(63.93%) | 299 (連5買) 9.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.39 84.5,83.74 N/A,97.7 3.68 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.72%←18.73%(-5.39%) | 1120 (連2買) 36.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,75.14 (1.25,1.39,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.18% 21.66% 29.02% 35.08% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←2.01%(-1.0%) | -108 (連4賣) 3.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 3.49% 15.33% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.62←55.21(0.74%) 17.39←17.57(-1.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.25←46.35 (-19.63%) Q4←Q3 第1降 37.25←46.47 (-19.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.01←28.85 (+128.8%) Q4←Q3 連2升 66.01←3.84 (+1619.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.31←6.73 (+128.8%) Q4←Q3 連2升 17.31←-0.36 (+1619.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 365.0←351.64 (+3.8%) Q4←Q3 連3升 365.0←341.76 (+6.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.44←5.02 (-51.39%) Q4←Q3 連2降 2.44←35.88 (-93.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 708.74←1537.77 (-51.39%) Q4←Q3 連2降 708.74←10214.7 (-93.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.33←2.24 (+137.95%) Q4←Q3 連2升 5.33←-0.21 (-2638.1%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.32←2.26 (+135.4%) Q4←Q3 連2升 5.32←-0.1 (-5420.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.3←29.01 Q4←Q3 第1升 30.3←23.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.22←23.33 Q4←Q3 第1升 26.22←-9.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.24←21.58 Q4←Q3 連2升 22.24←-17.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.32←3.27 Q4←Q3 連2升 7.32←-0.34 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.49←1.54 Q4←Q3 連2升 3.49←-0.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 華固 113年3月營收243萬、年減99.92% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】華固 2024年3月合併營收243.1萬元 年增-99.92% 113/04/09 《熱門族群》營建族群越搖越high 3強亮紅燈 113/03/25 《營建股》華固出售新北資產 處分利潤率約24-26% 113/03/25 【公告】華固出售華固中原置地部分房屋及車位 113/03/21 熱門股－華固 股價衝16年新高 113/03/21 〈焦點股〉華固高股利配發引爆買盤 盤中鎖住漲停創16年高價 113/03/21 台泥配息率優於預期盤中漲逾2% 華固強攻漲停 113/03/20 《營建股》華固股利8.5元創高 推案噴發 113/03/20 華固股利8.5元創高 推案噴發 113/03/20 華固建設去年股利達8.5元 歷年最高股利配發水準 113/03/20 營建股績優生華固 大手筆發8.5元股利 113/03/20 【公告】華固董事會決議召開113年股東常會日期、地點及相關事項 (新增議案) 113/03/20 《營建股》華固5月29日召開股東會 113/03/20 《營建股》華固112年擬配息7.5元、配股1元 113/03/20 【公告】董事會決議股利分派 113/03/20 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/19 《營建股》華固3月20日受邀法說 113/03/19 【公告】華固受邀參加永豐金證券舉辦之法說會 113/03/08 【公告】華固 2024年2月合併營收222.9萬元 年增-99.72% 113/02/27 《營建股》華固112年每股盈餘12.95元 擬簽地上物拆除工程承攬合約書 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.64 | 129.94 | 0.34 | 116.95 | -9.69 | 最低殖利率 | 7.6% | 91.067 | -29.68 | 81.961 | -36.71 | 最高淨值比 | 1.53 | 114.97 | -11.22 |
| 平均 本益比 | 9.0 | 92.52 | -28.56 | 101.0 | -22.01 | 平均殖利率 | 8.1% | 85.77 | -33.77 | 77.2 | -40.39 | 平均淨值比 | 1.39 | 104.45 | -19.34 |
| 最低價 本益比 | 5.36 | 55.1 | -57.45 | 85.05 | -34.32 | 最高殖利率 | 8.6% | 80.478 | -37.85 | 72.43 | -44.07 | 最低淨值比 | 1.25 | 93.93 | -27.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 97.7 | 88.0 | 7.56 | 6.81 | 7.5 | 7.68% | 8.52% | 1.39 | 1.21 |
| 111 | 95.9 | 84.8 | 8.98 | 7.94 | 7.5 | 7.82% | 8.84% | 1.5 | 1.22 |
| 110 | 96.0 | 84.3 | 9.11 | 8.0 | 7.5 | 7.81% | 8.9% | 1.67 | 1.41 |
| 109 | 99.2 | 63.9 | 9.88 | 6.37 | 7.0 | 7.06% | 10.95% | 1.63 | 1.27 |
| 108 | 98.2 | 67.7 | 8.66 | 5.97 | 7.5 | 7.64% | 11.08% | 1.73 | 1.28 |
| 107 | 74.9 | 61.4 | 24.01 | 19.68 | 5.0 | 6.68% | 8.14% | 1.33 | 1.11 |
| 106 | 73.0 | 60.0 | 9.28 | 7.63 | 5.2 | 7.12% | 8.67% | 1.42 | 1.16 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | -4.78% 1972(54.0%) | 1.57% 1752(73.29%) | 20.47% 2256(34.6%) | 35.04% 1211(150.59%) | 41.53% 779(289.72%) | 38.65% 735(313.02%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 132.33↘ | 133.7↘ | 131.3↗ | 127.24↗ | 124.3↗ | 120.38↗ | 110.1↗ | 106.44↗ | 102.09↗ | 101.76↗ | 100.37↗ | 96.27↗ | 95.87↗ | 95.5↗ |
| 乖離率 | -2.14% | -3.14% | -1.37% | 1.78% | 4.18% | 7.58% | 17.62% | 21.66% | 26.85% | 27.26% | 29.02% | 34.52% | 35.08% | 35.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 130.5 | 125.5 | 107.5 | 106.5 | 101.5 | 95.6 | 96.6 | 93.2 | 92.1 | 91.1 | 91.3 | 93.7 | 91.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | 42.04% | 38.0% | 9.0% | -2.0% | 4.0% | 27.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
| ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
| 本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
| 自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
| 利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
