| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 (-0.41%) 3797張 (+0.24%) 季線上 4269張 4158張 3265張 3797張 0.91倍 |
4.51% 9.44% 8.46% -8.8% -28.91% |
24.73 (1.58%) 24.35 |
N/A 1.3 |
294 、Y! |
微型股 139.72億 |
3.8% 0.64% |
半導體 IC製造 |
2024-07-05 2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 | 24.2↗ | 23.7↗ | 23.51↗ | 23.4↗ | 22.41↗ | 22.09↗ | 22.12↘ | 25.55↘ |
| 乖離率 | 0.62% | 2.74% | 3.57% | 4.06% | 8.66% | 10.23% | 10.08% | -4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.6 | 22.25 | 20.9 | 21.1 | 22.45 | 26.7 | 34.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61828/合晶八 | 2024-09-27 | 距高點35.82% | 2027-09-27 | 2029-09-27 | 100.0 | 91.3 93.8 | 1 (08-19) | 0.4,3.1 | 31 | 33.5 | 29.04 | 72.69 | 15000 | 0.0% | 77 | 0 | 0 | 3.14% | 768 | 1.61% | 1499 | N/A | 無 | 144 | |
| 61827/合晶七 | 2021-07-27 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 97.0 98.0 | 5 (08-07) | 0,0.5 | 5 | 61.2 | 146.29 | 39.79 | 3000 | 0.8% | 77 | 0 | 0 | N/A | N/A | 4.39% | 341 | 17.59 | 無 | 34 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (10.75,33.42,56.1) 0.99,24.7 (1.51,1.88,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.07←21.91(0.16%) 35.55←35.67(-0.12%), 0.05% 22.07←27.5(-5.43%) 35.55←38.44(-2.89%), 5.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.23%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.2 (-53.35%) 22-08-31 15.85 (53.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.08 -1.24 12.23 8.36億(7月) | 11.28 6.6 13.19 20個月新高 8.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 24.95 (25-07-18) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.74% 0.66% 368 10 0 6.25%←5.39%(0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.0,79.33 61.01 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,15%,4%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.99,81.05 53.0 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 294 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.5,27.47 up 36.36 -0.17 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -2 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.02%←5.76%(-5.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.57% 10.23% 10.08% -4.7% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.17%←9.16%(1.01%) | 759 (連7買) 19.99% | 2年趨勢圖 | 10.17%←9.91%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 4.1% 13.78% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.84%(0.07%) | 115 (連2買) 3.03% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.48%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.27←4.11 (-20.44%) Q2←Q1 連4降 3.27←4.78 (-31.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.25←23.04 (+9.59%) Q2←Q1 連2升 25.25←22.73 (+11.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←0.86 (+9.59%) Q2←Q1 連2升 1.52←1.19 (+11.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.9←26.81 (-7.12%) Q2←Q1 連5降 24.9←28.06 (-11.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.9←68.86 (-4.3%) Q2←Q1 連2降 65.9←71.0 (-7.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.98←135.49 (-4.3%) Q2←Q1 連2降 122.98←152.62 (-19.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.05 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.15←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←-0.03 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 -0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.22←20.75 Q2←Q1 第1升 24.22←25.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.03←3.74 Q2←Q1 連2升 6.03←5.24 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.79←3.53 Q2←Q1 連2降 1.79←4.42 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.31 Q2←Q1 連4降 0.18←0.41 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.32 Q2←Q1 連4降 0.21←0.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 盧佳玗 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/08/12 櫃買中心8月11日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】合晶 2025年7月合併營收8.36億元 年增7.08% 114/07/31 【公告】合晶114年第二季財務報告董事會預計召開日為114年8月8日 114/07/30 【公告】合晶受邀參加機構投資人說明會 114/07/08 【公告】合晶 2025年6月合併營收8.47億元 年增11.28% 114/06/23 合晶孵小金雞，睿晶專注SOI，合晶寬能主攻GaN，今年到位 114/06/23 雙生產基地+車電需求效應，合晶今年出貨逐季揚，明年新廠到位再添柴火 114/06/16 《半導體》合晶擴產 深耕12吋晶圓市場 114/06/16 合晶擴產 深耕12吋晶圓市場 114/06/09 【公告】合晶 2025年5月合併營收7.94億元 年增5.12% 114/06/03 【公告】合晶註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/26 合晶董座捐資 中原大學季達廳啟用 114/05/08 【公告】合晶 2025年4月合併營收8.4億元 年增14.18% 114/04/08 【公告】合晶 2025年3月合併營收8.2億元 年增17.27% 114/03/19 《半導體》合晶與上海子公司 配息兩樣情 114/03/19 合晶與上海子公司 配息兩樣情 114/03/18 【公告】代子公司上海合晶硅材料股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】合晶 2025年2月合併營收7.52億元 年增16.11% 114/02/26 【公告】合晶代子公司鄭州合晶硅材料有限公司簽訂工程承攬合同 114/02/19 《DJ在線》環球晶/合晶加速SOI布局 瞄準矽光子機會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | 4.51% 4269(-11.07%) | 3.18% 4159(-8.71%) | 9.44% 4158(-8.69%) | 8.46% 3265(16.26%) | -8.8% 2899(30.97%) | -28.91% 2469(53.74%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | 13.59 | 26.3 | 19.24 | 9.89 |
| ROE | 1.34 | 6.01 | 16.97 | 10.37 | 5.31 |
| 本業收入比 | 65.38 | 94.14 | 89.96 | 106.47 | 78.76 |
| 自由現金流量 | -31.99 | 5.33 | 23.24 | 8.08 | -14.54 |
| 利息保障倍數 | 3.13 | 7.09 | 15.20 | 11.45 | 5.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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