| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.65 (-1.09%) 110張 (+39.24%) 季線上 58張 116張 178張 110張 0.95倍 |
0.8% -5.38% 25.6% -26.65% -43.18% |
55.16 (74.3%) 31.65 |
N/A 1.22 |
221 |
微型股 37.14億 |
40.21% 0.0% |
電阻 |
2024-08-14 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.65 | 31.45↗ | 31.33↗ | 31.48↘ | 31.61↘ | 31.85↗ | 31.25↗ | 34.95↘ | 42.43↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.02% | 0.54% | 0.13% | -0.63% | 1.28% | -9.44% | -25.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 30.75 | 33.45 | 32.9 | 31.4 | 25.2 | 43.15 | 55.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.86,N/A (11.74,25.92,40.1) 1.08,29.63 (1.14,1.47,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.24%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.68←49.67(0.01%) 24.54←24.68(-0.14%), -0.52% 49.68←49.97(-0.29%) 24.54←25.35(-0.81%), 26.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[113] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 80.9 (-60.88%) 23-04-18 25.2 (25.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.35 -4.94 1.04 2.22億(5月) | 4.4 6.8 4.5 2.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.7 (25-06-06) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.09% -5 0 0 5.74%←6.17%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,78.71 50.43 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,10%,18%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.35,51.58 37.51 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 221 | 月KD RSI MACD | 18.32,18.94 look 36.38 -2.14 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.51%(-0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% 1.28% -9.44% -25.41% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.09%←42.13%(-0.04%) | -25 (連2買轉賣) 22.73% | 2年趨勢圖 | 42.09%←42.29%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.24% 1.86% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.76%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.75%←1.82%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←5.87 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 6.19←5.92 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.29 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.47 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.66←6.96 (-4.31%) Q1←Q4 連6降 6.66←7.84 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.05←85.29 (-13.18%) Q1←Q4 第1降 74.05←78.19 (-5.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.38←144.19 (-13.18%) Q1←Q4 第1降 136.38←162.33 (-15.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.4 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.48 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.22 (+63.64%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.27 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.56←22.9 Q1←Q4 第1升 26.56←25.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.77←5.0 Q1←Q4 第1升 9.77←7.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←8.08 Q1←Q4 連2升 10.33←9.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.4 Q1←Q4 第1升 1.85←1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.21 Q1←Q4 第1升 1.61←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/15 泰維企業(股) 董事 一般交易 1,227張 |
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| 公告 | 114/07/01 大甲、光頡、點序、朋程7/10起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】光頡 2025年5月合併營收2.22億元 年增-10.35% 114/06/06 《業績-電零組》光頡5月營收為2.22億元，年減10.35% 114/05/14 【公告】(補發)代子公司光頡電子(無錫)有限公司總經理異動 114/05/09 【公告】光頡 2025年4月合併營收2.33億元 年增4.41% 114/05/09 《業績-電零組》光頡4月營收為2.33億元，年增4.41% 114/05/02 【公告】光頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增股東會議案)。 114/04/22 【公告】光頡114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】光頡 2025年3月合併營收2.19億元 年增2.03% 114/04/08 《業績-電零組》光頡3月營收為2.19億元，年增2.03% 114/03/08 《業績-電零組》光頡2月營收為2.12億元，年增36.55% 114/03/07 【公告】光頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/07 【公告】光頡董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】光頡 2025年2月合併營收2.12億元 年增36.55% 114/02/26 【公告】光頡113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】光頡 2025年1月合併營收1.89億元 年增-15.33% 114/02/08 《業績-電零組》光頡1月營收為1.89億元，年減15.33% 114/01/08 《業績-電零組》光頡12月營收為1.91億元，年增3.56% 114/01/07 【公告】光頡 2024年12月合併營收1.91億元 年增3.56% 113/12/09 【公告】光頡 2024年11月合併營收1.94億元 年增-4.18% 113/12/09 《業績-電零組》光頡11月營收為1.94億元，年減4.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | 0.8% 58(89.11%) | 2.93% 76(44.05%) | -5.38% 116(-5.48%) | 25.6% 178(-38.34%) | -26.65% 182(-39.75%) | -43.18% 409(-73.12%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 12.09 | 20.2 | 19.67 | 9.48 |
| ROE | 7.3 | 7.91 | 18.55 | 17.06 | 6.67 |
| 本業收入比 | 82.27 | 95.08 | 86.47 | 103.04 | 105.21 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 3.02 | 4.41 | 3.01 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 113.87 | 173.32 | 342.77 | 251.06 | 79.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
