| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 (-1.93%) 5290張 (+37.91%) 3240張 8282張 6151張 季線上 ↘77.3 ↘76.96 ↘76.78 ↘76.94 ↗74.77 ↗74.36 5290張 0.64倍 |
-1.68% -1.42% 6.27% 12.37% 13.88% |
56.47 (-25.98%) 76.3 |
74.13 (-2.84%) 38.82 (-49.12%) |
N/A 0.41 |
35.31(-53.72%) |
74.47億 579.36億 |
9.15% 7.92% |
半導體 封測服務與材料 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.1,N/A (7.18,10.45,13.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.58%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-16 (6.92%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[112] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 88.3 (-13.59%) 21-09-06 49.2 (55.08%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 20.16% 0.71% -16 -22 0 2.23%←3.24%(-31.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.63 15.54 -6.92 15.27億(3月) | -5.85 -7.95 -2.73 13.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 79.0 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,12%,1%,10% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 43.08,57.95 78.5,76.1 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.25 61.21,64.37 78.5,73.4 0.25 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.21%←15.21%(32.87%) | 1080 (連4買) 20.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 35.31(-53.72%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 75.81,75.69 80.0,71.5 1.15 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.04%←17.5%(-14.06%) | -863 (連4賣) 16.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.2,64.83 (1.13,1.35,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% 2.61% 5.0% 9.14% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.1%(-20.0%) | -303 5.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.37% 22.5% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.39←72.76(3.61%) 12.04←13.13(-8.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.03←51.79 (-7.26%) Q4←Q3 連2降 48.03←53.83 (-10.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.91←8.48 (-7.26%) Q4←Q3 連2降 6.91←13.69 (-10.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.03←18.72 (-9.03%) Q4←Q3 連2降 17.03←17.72 (-3.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.48←81.87 (+1.97%) Q4←Q3 連2升 83.48←76.97 (+8.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.58←45.51 (+1.97%) Q4←Q3 第1降 44.58←45.27 (-1.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.56 (-34.62%) Q4←Q3 連2降 1.02←1.51 (-32.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.83 (-6.02%) Q4←Q3 連2降 0.78←1.62 (-51.85%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.04←25.77 Q4←Q3 連2降 24.04←33.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.38←16.37 Q4←Q3 連2降 14.38←25.44 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.65←22.29 Q4←Q3 連2降 15.65←20.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.64 Q4←Q3 連2降 1.6←2.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.16 Q4←Q3 連2降 1.4←2.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 頎邦 113年3月營收15.27億、年減13.64% |
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| 新聞 | 113/04/12 元太攜手瑞昱、頎邦及聯合聚晶，開發新一代電子紙貨架標籤 113/04/11 《光電股》元太與韓國SOLUM開發新一代電子紙貨架標籤 113/04/10 【公告】頎邦 2024年3月合併營收15.27億元 年增-13.64% 113/03/25 【公告】頎邦受邀參加國泰證券舉辦之線上投資論壇 113/03/20 長華*處分頎邦4239張持股 執行率38% 113/03/19 【公告】長華*董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票(補充110/9/15) 113/03/19 【台股速報】封測漲勢整齊 欣銓大廠逾6%盤中股價攻上86.5 113/03/19 熱門股：京鼎(3413)、頎邦(6147)、樺漢(6414)、國統(8936)、漢唐(2404) 113/03/18 《半導體》頎邦處分華泰552萬股 獲利約2.49億元 113/03/18 【公告】頎邦處分有價證券達標準 113/03/13 【公告】長華*收獲智慧財產及商業法院105年度民營訴字第12號民事判決駁回頎邦公司之訴 113/03/13 《電通股》頎邦狀告長華* 遭駁回 113/03/13 【公告】易華電收獲智慧財產及商業法院105年度民營訴字第12號民事判決駁回頎邦公司之訴 113/03/08 【公告】頎邦 2024年2月合併營收13.22億元 年增-5.86% 113/03/05 《半導體》頎邦處分華泰540萬股 獲利2.92億元 113/02/25 《半導體》頎邦 站穩所有均線 113/02/24 頎邦 站穩所有均線 113/02/22 《半導體》頎邦處分華泰1665萬股 113/02/22 【公告】頎邦決議處分有價證券 113/02/07 【公告】頎邦 2024年1月合併營收14.36億元 年增0.33% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.71 | 74.13 | -2.84 | 66.72 | -12.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 101.79 | 33.41 |
| 平均 本益比 | 10.45 | 56.47 | -25.98 | 64.5 | -15.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.35 | 87.53 | 14.71 |
| 最低價 本益比 | 7.18 | 38.82 | -49.12 | 62.28 | -18.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 73.26 | -3.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.1 | 57.8 | 14.82 | 10.69 | 3.75 | 4.68% | 6.49% | 1.33 | 1.1 |
| 111 | 73.4 | 49.2 | 8.74 | 5.86 | 5.5 | 7.49% | 11.18% | 1.35 | 0.94 |
| 110 | 88.3 | 60.3 | 10.63 | 7.26 | 6.0 | 6.8% | 9.95% | 1.67 | 1.23 |
| 109 | 69.8 | 43.0 | 14.09 | 8.68 | 3.8 | 5.44% | 8.84% | 1.55 | 0.99 |
| 108 | 76.9 | 53.1 | 13.89 | 9.59 | 4.2 | 5.46% | 7.91% | 1.77 | 1.24 |
| 107 | 72.6 | 50.8 | 11.88 | 8.31 | 3.5 | 4.82% | 6.89% | 1.95 | 1.29 |
| 106 | 63.5 | 42.9 | 20.82 | 14.07 | 2.35 | 3.7% | 5.48% | 1.69 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | -1.68% 3240(63.27%) | -1.55% 5701(-7.22%) | -1.42% 8282(-36.13%) | 6.27% 6151(-14.0%) | 12.37% 5174(2.24%) | 13.88% 4249(24.49%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 77.27↘ | 77.3↘ | 76.96↘ | 76.78↘ | 76.94↘ | 76.97↗ | 74.77↗ | 74.36↗ | 73.42↗ | 73.27↗ | 72.67↗ | 70.54↗ | 69.91↗ | 69.86↗ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.29% | -0.86% | -0.63% | -0.83% | -0.87% | 2.05% | 2.61% | 3.92% | 4.14% | 5.0% | 8.17% | 9.14% | 9.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.6 | 76.3 | 77.9 | 78.5 | 77.5 | 74.6 | 72.6 | 72.8 | 69.9 | 70.0 | 67.5 | 69.6 | 67.5 | 70.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 16.8% | 5.0% | 23.0% | -14.0% | -1.0% | -3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 24.48 | 25.46 | 21.7 | 26.49 |
| ROE | 8.94 | 15.04 | 16.65 | 11.86 | 14.21 |
| 本業收入比 | 69.84 | 76.73 | 92.81 | 108.65 | 102.95 |
| 自由現金流量 | 59.5 | 72.34 | 30.41 | -2.69 | 33.24 |
| 利息保障倍數 | 89.48 | 139.38 | 155.11 | 100.94 | 80.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
