| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (-0.56%) 717張 (-40.0%) 季線下 1482張 2455張 3407張 717張 0.29倍 |
0.38% -2.92% -15.42% -20.6% -18.28% |
1.3~1.5 4.3~5.0 |
50.19 (-5.67%) 53.2 |
N/A 0.71 |
110 、Y! |
小型股 396.15億 |
8.54% 8.49% |
半導體 封測服務與材料 |
2025-06-17 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 53.48↗ | 53.27↘ | 54.36↘ | 54.47↘ | 54.7↘ | 56.57↘ | 60.04↘ | 62.26↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.13% | -2.13% | -2.33% | -2.74% | -5.96% | -11.39% | -14.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 54.1 | 54.8 | 53.9 | 57.3 | 62.9 | 67.0 | 65.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.2,11.62 (7.37,10.7,14.03) 0.87,61.49 (1.08,1.33,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.63%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.87←64.27(-1.4%) 17.77←17.19(0.58%), 1.53% 62.87←70.46(-7.59%) 17.77←14.27(3.5%), 27.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.05%[113] (6.04%[114]) 0 (7.05%) | 相對高點 相對低點 | 80.8 (-34.16%) 24-03-20 49.2 (8.13%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.68 0.64 8.72 18.13億(7月) | 0.71 -0.6 11.43 18.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.0 (25-07-23) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.1% -14 -3 1 1.81%←1.53%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.93(-4.27%) | 日KD RSI MACD | 21.05,28.07 look 39.69 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,4%,-21%,-12% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.8,5.63 up 32.35 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 110 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.85,8.0 look 35.62 -1.43 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.45%←9.11%(0.34%) | -63 (連6賣) 8.79% | 2年趨勢圖 | 9.45%←5.99%(3.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -5.96% -11.39% -14.55% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.09%←19.21%(-1.12%) | 31 (連3買) 4.32% | 2年趨勢圖 | 18.09%←22.38%(-4.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.93% 6.39% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.53%(0.03%) | -6 (連4買轉賣) 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.57%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.73←51.43 (+4.47%) Q2←Q1 第1升 53.73←51.52 (+4.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.87←7.06 (+4.47%) Q2←Q1 連3降 5.87←7.34 (+4.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.79←25.56 (+8.72%) Q2←Q1 連5升 27.79←15.97 (+74.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.72←75.74 (-5.31%) Q2←Q1 第1降 71.72←76.45 (-6.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.81←52.3 (-5.31%) Q2←Q1 連4升 56.81←36.72 (+54.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.9 (-38.89%) Q2←Q1 連5降 0.55←1.36 (-59.56%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.73 (+4.11%) Q2←Q1 第1升 0.76←0.7 (+8.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.47←22.96 Q2←Q1 連3降 20.47←24.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.92←13.74 Q2←Q1 連3降 10.92←14.24 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.64←13.0 Q2←Q1 連5降 7.64←19.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←1.45 Q2←Q1 連5降 0.9←2.06 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.28 Q2←Q1 連3降 0.78←1.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 吳非艱 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/15 頎邦 本公司涉及環保法規案件法院判決說明 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】頎邦涉及環保法規案件法院判決說明 114/08/08 【公告】頎邦 2025年7月合併營收18.13億元 年增-4.69% 114/07/31 【公告】頎邦民國114年第2季合併財務報告業經董事會決議 114/07/23 【公告】頎邦114年第二季財務資訊預計提報之董事會日期為114年7月31日 114/07/10 【公告】頎邦 2025年6月合併營收18.01億元 年增0.72% 114/06/18 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌9.19% 114/06/17 《半導體》頎邦6月19日受邀國泰證論壇 114/06/17 【公告】頎邦受邀參加國泰證券舉辦之投資論壇 114/06/17 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌2.56% 114/06/16 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌0.32% 114/06/12 《半導體》注意股：頎邦 近5日漲0.16% 114/06/12 《半導體》注意股：頎邦 近5日漲1.29% 114/06/09 【公告】頎邦註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/06 【公告】頎邦 2025年5月合併營收18.12億元 年增3.32% 114/06/05 《半導體》頎邦4月每股盈餘0.07元 114/06/05 【公告】頎邦有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/04 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌1.12% 114/06/04 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌0.16% 114/06/03 《半導體》注意股：頎邦 近5日跌4.34% 114/05/28 【公告】頎邦董事長訂定除息基準日等相關事宜(更正每股配發金額) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 0.38% 1482(-51.63%) | -1.66% 2053(-65.08%) | -2.92% 2455(-70.8%) | -15.42% 3407(-78.96%) | -20.6% 3208(-77.65%) | -18.28% 2755(-73.98%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 16.58 | 24.48 | 25.46 | 21.7 |
| ROE | 8.65 | 8.94 | 15.04 | 16.65 | 11.86 |
| 本業收入比 | 53.38 | 69.84 | 76.73 | 92.81 | 108.65 |
| 自由現金流量 | 67.12 | 59.5 | 72.34 | 30.41 | -2.69 |
| 利息保障倍數 | 728.61 | 89.48 | 139.38 | 155.11 | 100.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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