| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 (1.39%) 4250張 (-55.03%) 季線上 9055張 6731張 3795張 4250張 0.63倍 |
0.69% 28.07% 63.74% -2.01% 19.02% |
69.0 (-21.23%) 87.6 |
N/A 1.12 |
795 |
微型股 99.24億 |
27.34% 19.05% |
電源供應器 電源供應器 |
2024-12-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 | 88.48↗ | 85.37↗ | 78.68↗ | 76.72↗ | 73.32↗ | 70.18↗ | 79.21↘ | 75.96↗ |
| 乖離率 | -0.99% | 2.61% | 11.34% | 14.18% | 19.48% | 24.82% | 10.59% | 15.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 71.9 | 68.4 | 69.6 | 65.3 | 53.5 | 89.4 | 73.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.62,N/A (9.6,14.8,20.01) 2.78,31.08 (1.15,1.74,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.84% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.45←52.97(1.48%) 20.11←21.49(-1.38%), -1.8% 54.45←53.67(0.78%) 20.11←21.46(-1.35%), 22.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[113] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-17.36%) 25-02-27 26.05 (236.28%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.8 -20.0 21.71 8.01億(5月) | 35.94 15.05 20.77 50個月新高 10.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 92.0 (25-07-01) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.9% 3.75% -50 41 0 32.41%←27.23%(5.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.15,82.62 down 66.0 1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-1%,3%,2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.72,73.14 61.46 1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 795 | 月KD RSI MACD | 65.35,54.49 58.26 -0.32 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.34% 24.82% 10.59% 15.32% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.4%←9.09%(-2.69%) | 510 12.0% | 2年趨勢圖 | 6.4%←8.59%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.75% 40.4% 124.77% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.21%(0.2%) | 57 (連2賣轉買) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.42%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.86 (+0.54%) Q1←Q4 第1升 1.87←1.34 (+39.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.38←19.6 (+19.29%) Q1←Q4 連2升 23.38←20.26 (+15.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←0.53 (+19.29%) Q1←Q4 第1升 2.09←1.64 (+15.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.56←15.46 (+7.12%) Q1←Q4 連2升 16.56←14.88 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.94←87.19 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 91.94←105.24 (-12.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.34←77.21 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 80.34←86.13 (-6.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.67 (+111.94%) Q1←Q4 連2升 1.42←1.4 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←-0.13 (+830.77%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.77 (+23.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.41←21.99 Q1←Q4 第1升 22.41←21.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←2.68 Q1←Q4 第1升 8.93←8.11 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←5.5 Q1←Q4 第1升 8.66←9.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←2.41 Q1←Q4 連2升 4.33←4.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.37 Q1←Q4 連2升 2.23←2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/20 鍾鼎君之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/07/03 證交所7月2日公告22種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】(更正)偉訓114年股東常會改選董事 114/06/25 【公告】偉訓發言人及代理發言人異動 114/06/24 《電零組》收購AIP助攻 偉訓強攻漲停 114/06/24 《電零組》偉訓併購珀韻效益可期 股價亮燈創波段新高 114/06/24 併購慶祝行情開跑 偉訓亮燈創波段高 114/06/23 偉訓斥資1.5億美元收購珀韻，跨足聲學元件市場 114/06/23 《盤前掃瞄-基本面》廣宇拚機器人挹注明年營收；偉訓跨足聲學元件 114/06/23 【公告】偉訓經證交所同意，自114年06月24日起恢復交易 114/06/23 【公告】偉訓代孫公司環球鴻富擬取得Amber Investment Partners Limited(Cayman)可轉換公司債 114/06/23 【公告】偉訓董事會決議海外轉投資公司113年度盈餘匯回 114/06/23 《電零組》偉訓取得AIP 100%股權 2026年營收、獲利大躍進 114/06/23 偉訓砸44.6億元收購AIP 跨足聲學元件市場 114/06/23 【公告】偉訓召開重大訊息說明記者會內容 114/06/20 【公告】偉訓因有重大訊息待公布，經證交所同意自114年06月23日起暫停交易 114/06/20 偉訓因有重大訊息待公布，經證交所同意6/23起暫停交易 114/06/20 【公告】偉訓一一四年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】偉訓114年股東常會改選董事 114/06/20 【公告】偉訓董事會選任董事長 114/06/20 《電零組》伺服器新品Q4出貨 偉訓今年獲利勝去年 114/06/18 【公告】富驊114年股東常會改選董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 0.69% 9055(-53.07%) | 21.84% 9346(-54.53%) | 28.07% 6731(-36.87%) | 63.74% 3795(11.99%) | -2.01% 4203(1.12%) | 19.02% 4325(-1.76%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 |
| ROE | 14.66 | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 |
| 本業收入比 | 69.90 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 14.39 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
