| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (2.51%) 2321張 (+170.95%) 季線旁 1848張 2439張 4613張 2321張 0.95倍 |
4.4% 13.43% -2.65% -1.47% -3.92% |
1.1~1.2 5.0~5.9 |
69.32 (-5.69%) 73.5 |
N/A 0.89 |
N/A 、Y! |
N/A |
4.75% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 71.6↗ | 71.55↗ | 69.42↗ | 68.18↘ | 72.24↘ | 73.57↘ | 71.74→ | 74.28↘ |
| 乖離率 | 2.65% | 2.73% | 5.88% | 7.8% | 1.74% | -0.1% | 2.45% | -1.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.4 | 70.0 | 64.8 | 77.0 | 81.8 | 75.5 | 74.6 | 76.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.45,13.66 (9.19,12.88,16.58) 1.75,40.97 (1.18,1.51,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.2%) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.3←51.31(-1.01%) 20.71←20.19(0.52%), 6.82% 50.3←39.98(10.32%) 20.71←24.97(-4.26%), 10.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[113] (5.18%[114]) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-12.5%) 24-05-16 41.1 (78.83%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.08 -1.82 10.31 15.62億(4月) | 8.94 7.25 12.56 15.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.8 (25-03-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.48% -52 -2 0 4.17%←4.29%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.28(-3.02%) | 日KD RSI MACD | 97.59,87.57 58.19 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,7%,7% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.77,62.18 51.4 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.96,60.2 58.18 -0.69 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.96%←9.41%(-0.45%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.96%←1.43%(7.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.88% -0.1% 2.45% -1.05% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.38%←22.37%(0.01%) | 155 (連6買) 6.68% | 2年趨勢圖 | 22.38%←21.1%(1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.83% 9.84% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | 114 (連3買) 4.91% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.29%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.2 (+25.0%) Q1←Q4 連3升 0.25←0.21 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.85←49.19 (-4.76%) Q1←Q4 第1降 46.85←41.62 (+12.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.16←8.27 (-4.76%) Q1←Q4 連2升 9.16←5.91 (+12.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.15 (+27.47%) Q1←Q4 第1升 5.29←4.5 (+17.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.07←82.33 (+4.54%) Q1←Q4 第1升 86.07←82.98 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.82←10.63 (+4.54%) Q1←Q4 第1升 12.82←12.57 (+1.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.67 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 1.57←1.62 (-3.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.24 (-1.61%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.51 (+139.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.48←26.11 Q1←Q4 第1升 28.48←23.8 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.56←16.81 Q1←Q4 第1升 19.56←14.19 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.52←17.72 Q1←Q4 連2升 18.52←20.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←3.84 Q1←Q4 第1降 3.79←4.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.33 Q1←Q4 第1降 2.28←2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
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| 公告 | 114/05/06 矽格Q1每股賺1.57元 雙率雙升(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/06 《半導體》矽格提高資本支出 土洋力挺 114/05/05 《盤前掃瞄-基本面》鴻海4月營收攀峰；矽格首季每股賺1.57元 114/05/05 矽格 首季每股賺1.57元 114/05/05 矽格Q1 EPS 1.57元 資本支出調升至35億元 114/05/05 矽格第一季EPS 1.57元，因應客戶需求，調高今年資本支出75% 114/05/05 《半導體》矽格首季EPS降至1.57元 半導體後市審慎樂觀 114/05/05 《半導體》矽格Q1每股盈餘1.57元 提高資本支出至35.37億元 114/05/05 【公告】矽格 2025年4月合併營收15.62億元 年增4.09% 114/05/05 【公告】矽格董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】矽格董事會決議通過提高民國114年資本支出 114/05/02 【公告】矽格代子公司聯測股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 114/05/02 【公告】矽格代子公司聯測股份有限公司決議發放股利基準日 114/05/02 【公告】矽格代子公司矽格聯測股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 114/05/02 【公告】矽格代子公司矽格聯測股份有限公司決議發放股利基準日 114/04/28 《熱門族群》AI助攻 京元電、矽格權證熱 114/04/27 AI助攻 京元電、矽格權證熱 114/04/25 【公告】矽格民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/22 《熱門族群》矽格庫藏股領軍漲 封測靜待法說展望 114/04/21 《半導體》矽格擬買回庫藏股 區間價50~80元 114/04/21 【公告】矽格董事會決議買回庫藏股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 4.4% 1848(25.56%) | 5.0% 1983(17.0%) | 13.43% 2439(-4.85%) | -2.65% 4613(-49.69%) | -1.47% 3704(-37.34%) | -3.92% 4206(-44.82%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.87 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 |
| ROE | 14.8 | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 |
| 本業收入比 | 78.66 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 37.1 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 |
| 利息保障倍數 | 17.12 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
