| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (-0.5%) 6997張 (-4.21%) 季線下 7269張 5527張 7549張 6997張 1.27倍 |
-4.64% 1.36% -4.33% -30.37% -37.46% |
28.15 (-5.54%) 29.8 |
N/A 0.76 |
64 |
中型股 847.58億 |
26.92% 10.25% |
地產 |
2025-07-11 2025-07-09 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 30.41↘ | 30.79↘ | 30.61↗ | 30.43↗ | 30.36↘ | 30.36↘ | 32.53↘ | 38.93↘ |
| 乖離率 | -2.01% | -3.22% | -2.65% | -2.07% | -1.84% | -1.84% | -8.39% | -23.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.25 | 30.75 | 29.4 | 29.15 | 30.75 | 31.15 | 42.8 | 47.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.23,N/A (5.6,7.45,9.3) 1.01,29.65 (1.02,1.25,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.06%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.27←65.99(1.28%) 8.9←9.19(-0.29%), -1.95% 67.27←66.75(0.52%) 8.9←9.42(-0.52%), -6.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 64.7 (-53.94%) 22-08-26 28.75 (3.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.15 -7.11 15.66 32.56億(7月) | 47.04 15.23 11.32 35.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.75 (25-08-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.25% 452 -2 0 2.94%←2.81%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,21.87 look 41.25 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-20%,-9%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.05,40.51 36.13 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 64 | 月KD RSI MACD | 4.19,4.32 look 35.18 -1.34 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.13%(0.03%) | -10 (連3賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.01%(1.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -1.84% -8.39% -23.45% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.89%←12.03%(0.86%) | -3289 (連5賣) 47.01% | 2年趨勢圖 | 12.89%←13.02%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.32% 3.91% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | -30 (連2賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 57.12←57.19 (-0.12%) Q2←Q1 第1降 57.12←38.33 (+49.02%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 90.32←70.15 (+28.75%) Q2←Q1 第1升 90.32←74.27 (+21.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.67←11.21 (+28.75%) Q2←Q1 第1升 16.67←14.62 (+21.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 300.99←303.52 (-0.83%) Q2←Q1 第1降 300.99←285.2 (+5.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.4←32.03 (+10.52%) Q2←Q1 連2升 35.4←36.56 (-3.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 405.48←508.47 (+10.52%) Q2←Q1 第1降 405.48←479.47 (-15.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←1.24 (-61.29%) Q2←Q1 第1降 0.48←1.54 (-68.83%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.15 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.9←24.19 Q2←Q1 第1升 24.9←27.78 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.46←15.98 Q2←Q1 第1升 18.46←19.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.89←53.69 Q2←Q1 第1降 20.89←63.65 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.43 Q2←Q1 第1降 1.88←4.21 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←2.06 Q2←Q1 第1降 1.13←2.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/08/14 潤泰新簽訂潤泰創新南港之星之室裝景觀設計承攬契約，計約4581萬元 114/08/14 潤泰新總經理改由盧玉璜擔任 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】潤泰新總經理異動之訊息 114/08/13 【公告】潤泰新擬開發台北市內湖區都更案相關事宜 114/08/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星之室裝景觀設計】承攬契約事宜 114/08/13 【公告】潤泰新董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/13 【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股) 公司【潤泰建設新都段案基礎工程】承攬契約事宜 114/08/11 【公告】潤泰新 2025年7月合併營收32.56億元 年增43.15% 114/08/08 【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發股份有限公司擬處分南港「玉成廣場」之建築物及其座落土地事宜。 114/07/28 【公告】114年第二季財務報告董事會召開日期為114年08月13日 114/07/17 【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司取得不動產使用權資產 114/07/10 【公告】潤泰新 2025年6月合併營收35.05億元 年增47.04% 114/07/09 【公告】潤泰新召開法人說明會相關訊息 114/07/09 潤泰新今除息1.1元！一度填息近兩成 後陷貼息窘境 114/07/01 【公告】潤泰新簽訂建材買賣契約結算協議等事宜 114/07/01 【公告】潤泰新擬開發台北市信義區都更合建案相關事宜 114/06/23 《其他股》潤泰新7月9日除息 114/06/23 【公告】潤泰新訂定除息基準日之相關訊息 114/06/19 【公告】補充潤泰新擬開發新北市合建案估價資訊相關事宜(補充原114年2月21日及114年6月11日) 114/06/11 衝百億營收大關！潤泰新登前五月上市櫃建商「營收王」寶座 114/06/11 【公告】潤泰新擬開發新北市合建案相關事宜(補充原114年2月21日) 114/06/10 【公告】潤泰新 2025年5月合併營收30.42億元 年增29.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | -4.64% 7269(-3.74%) | -3.09% 6455(8.4%) | 1.36% 5527(26.61%) | -4.33% 7549(-7.31%) | -30.37% 7088(-1.28%) | -37.46% 6000(16.62%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.79 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 |
| ROE | 18.64 | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 |
| 本業收入比 | 28.09 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 |
| 自由現金流量 | 20.07 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 |
| 利息保障倍數 | 24.40 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標