| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 (-0.27%) 7513張 (-21.3%) 12469張 7408張 6125張 季線上 ↗36.6 ↗35.74 ↗35.42 ↗35.38 ↗35.69 ↗35.73 7513張 1.01倍 |
1.1% 4.69% 5.89% 9.02% 5.14% |
19.03 (-48.36%) 36.85 |
23.28 (-36.82%) 14.78 (-59.89%) |
N/A 0.61 |
8.94(-75.74%) |
284.42億 1050.94億 |
27.81% 11.21% |
地產 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.53,N/A (5.57,7.17,8.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-18 (1.15%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[112] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-57.0%) 21-09-17 32.35 (13.91%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0% -420 3 1 1.58%←1.63%(-3.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.94 48.76 11.08 24.41億(3月) 短跌破長 | -40.93 -43.42 2.06 16.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-12 37.3 (24-04-22) 38日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,17%,7%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.52 85.25,83.61 37.15,35.9 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.47 86.49,60.38 37.35,33.65 0.06 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 8.94(-75.74%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.14 37.19,29.44 up 39.35,32.35 0.2 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.18%←11.3%(-1.06%) | 4905 (連2買) 65.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,33.29 (1.09,1.25,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.15% 3.13% 2.76% 3.57% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(21.05%) | 123 (連2買) 1.64% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.26←64.91(-1.0%) 9.83←9.77(0.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.57←43.89 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 42.57←33.17 (+28.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.11←53.51 (+62.79%) Q4←Q3 第1升 87.11←105.09 (-17.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.28←8.43 (+62.79%) Q4←Q3 第1升 18.28←16.91 (-17.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 315.89←314.6 (+0.41%) Q4←Q3 連4升 315.89←289.87 (+8.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.45←46.64 (-28.28%) Q4←Q3 第1降 33.45←21.87 (+52.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 451.19←702.64 (-28.28%) Q4←Q3 第1降 451.19←330.57 (+36.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.1←2.1 (-152.38%) Q4←Q3 第1降 -1.1←-1.66 (-33.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.09 (+288.89%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.46 (-23.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.01←25.99 Q4←Q3 第1升 27.01←22.63 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.98←15.75 Q4←Q3 第1升 20.98←16.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.47←120.71 Q4←Q3 第1降 -31.47←-45.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.83←6.8 Q4←Q3 第1降 -2.83←-8.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.48←3.86 Q4←Q3 第1降 -1.48←-3.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 五大建商 今年案量衝千億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】潤泰新 2024年3月合併營收24.41億元 年增32.95% 113/03/13 潤泰雙雄去年獲利雙雙衰退 但配息增加 113/03/13 【公告】潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派之訊息 113/03/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜 113/03/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜 113/03/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜 113/03/08 【公告】潤泰新 2024年2月合併營收16.41億元 年增-40.93% 113/02/27 【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司【潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約】事宜 113/02/07 【公告】潤泰新 2024年1月合併營收29億元 年增73.52% 113/02/02 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新央北案新建工程】結算協議事宜 113/01/23 不動產開發及業外南山人壽收益兩頭旺，潤泰新今年獲利挑戰雙位數成長 113/01/21 《其他股》潤泰新 股價築底反彈 113/01/20 潤泰新 股價築底反彈 113/01/10 【公告】潤泰新 2023年12月合併營收29.16億元 年增-43.87% 113/01/02 熱門股－潤泰新 收復月線及周線 113/01/02 熱門股：長榮航(2618)、中工(2515)、建準(2421)、潤泰新(9945)、志聖(2467) 112/12/30 《其他股》潤泰南港商辦出租萬坪 10年租金逾28億 112/12/29 潤泰南港商辦出租萬坪 10年租金逾28億 112/12/29 潤泰新成包租公司 以28.97億元租出萬坪玉成辦公大樓 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 8.77 | 23.28 | -36.82 | 20.95 | -43.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 47.27 | 28.28 |
| 平均 本益比 | 7.17 | 19.03 | -48.36 | 25.62 | -30.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 41.78 | 13.36 |
| 最低價 本益比 | 5.57 | 14.78 | -59.89 | 30.29 | -17.8 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 36.28 | -1.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.65 | 32.35 | 17.2 | 12.19 | 1.5 | 3.29% | 4.64% | 4.54 | 1.11 |
| 111 | 80.7 | 39.15 | 25.72 | 12.48 | N/A | N/A | N/A | 4.85 | 1.22 |
| 110 | 85.7 | 38.5 | 14.58 | 6.55 | 2.0 | 2.33% | 5.19% | 1.37 | 0.6 |
| 109 | 55.0 | 30.0 | 18.75 | 10.23 | 1.0 | 1.82% | 3.33% | 0.89 | 0.37 |
| 108 | 49.25 | 35.5 | 15.85 | 11.42 | 1.0 | 2.03% | 2.82% | 1.51 | 0.53 |
| 107 | 51.6 | 29.85 | 15.16 | 8.77 | 2.0 | 3.88% | 6.7% | 1.51 | 0.96 |
| 106 | 42.3 | 27.6 | 11.06 | 7.21 | 2.0 | 4.73% | 7.25% | 1.6 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | 1.1% 12469(-39.75%) | 5.59% 9892(-24.05%) | 4.69% 7408(1.42%) | 5.89% 6125(22.65%) | 9.02% 5727(31.18%) | 5.14% 5477(37.17%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 | 36.8↗ | 36.6↗ | 35.74↗ | 35.42↗ | 35.38↗ | 35.26↗ | 35.69↗ | 35.73↗ | 36.13↗ | 36.14↗ | 35.86↗ | 35.58↗ | 35.58↗ | 35.77↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.68% | 3.11% | 4.04% | 4.15% | 4.51% | 3.25% | 3.13% | 1.99% | 1.96% | 2.76% | 3.57% | 3.57% | 3.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.45 | 34.45 | 34.95 | 35.25 | 35.1 | 35.0 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 33.2 | 36.5 | 35.5 | 43.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | -14.98% | -6.0% | -13.0% | -32.0% | 57.0% | 33.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 | 11.01 |
| ROE | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 | 15.89 |
| 本業收入比 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 | 18.97 |
| 自由現金流量 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 | 22.72 |
| 利息保障倍數 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 | 17.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
