| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 (-1.39%) 65794張 (+39.95%) 68322張 66633張 74794張 季線下 ↘49.28 ↘50.13 ↘50.99 ↘51.13 ↗50.84 ↗50.52 65794張 0.99倍 |
0.81% -3.88% 0.61% 5.77% -0.9% |
-12.1%~-14.3% 3.9~4.5 |
67.12 (35.61%) 49.5 |
84.64 (70.99%) 49.61 (0.22%) |
N/A 0.95 |
33.85(-31.62%) 、Y! |
1252.90億 6289.58億 |
6.2% 22.57% |
半導體 IC製造 |
2024-04-24 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.31,11.81 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.16%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-16 (1.47%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[112] (5.92%[113]) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-31.25%) 21-09-06 35.0 (41.43%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.53% -605 -105 0 1.74%←1.77%(-1.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.7 4.1 0.77 181.67億(3月) | 3.07 -8.21 -0.15 174.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 52.9 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-24%,-25%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 55.99(13.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.87 22.64,22.01 up 49.65,49.35 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.7 25.58,41.61 51.2,47.85 -0.09 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.6%←9.59%(10.53%) | 157 (連7買) 0.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 33.85(-31.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.58 57.26,65.13 54.8,42.4 -0.2 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.49%←31.17%(-5.39%) | 11962 (連7賣轉買) 18.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,28.69 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% -2.02% -1.12% 1.12% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.54%(7.09%) | 1265 (連9買) 1.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.97% 10.53% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.99←66.5(0.74%) 14.08←14.27(-1.33%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.51←31.28 (+3.93%) Q4←Q3 連2升 32.51←35.47 (-8.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.58←570.69 (-3.7%) Q4←Q3 第1降 549.58←678.36 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 124.23←153.12 (-3.7%) Q4←Q3 連2降 124.23←236.37 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.13←365.61 (-2.32%) Q4←Q3 第1降 357.13←310.7 (+14.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.25←49.21 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 50.25←54.88 (-8.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.51←88.39 (+2.11%) Q4←Q3 連8升 88.51←71.9 (+23.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.29 (-17.05%) Q4←Q3 第1降 1.07←1.55 (-30.97%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.02 (-12.75%) Q4←Q3 連2降 0.89←1.47 (-39.46%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.4←35.85 Q4←Q3 連2降 32.4←42.93 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.61←26.83 Q4←Q3 連2降 22.61←34.84 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.01←27.98 Q4←Q3 連3降 24.01←28.19 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←4.72 Q4←Q3 第1降 3.72←5.88 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.97 Q4←Q3 第1降 2.45←3.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 聯電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.0036%，基準日4/24 113/04/25 英特爾 擴大二線代工聯盟(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 《半導體》聯電Q2展望優預期 外資多空不一、目標價卻普升 113/04/24 聯電配合客戶訂單調整 新加坡新廠延後至2026年初量產 113/04/24 〈聯電法說〉Q2晶圓出貨小增1-3% 3DIC解決方案今年量產 113/04/24 《半導體》聯電Q2出貨量估增1～3% 稼動率、毛利率持穩 113/04/24 聯電第1季EPS 0.84元 每股擬配發3元現金股利 113/04/24 【公告】聯電董事會通過資本預算執行案 113/04/24 【公告】聯電2024年第一季財務報告 113/04/24 【公告】聯電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/04/24 【公告】均華澄清有不明人士假冒名義，宣稱中籤繳款 113/04/24 聯電首季每股稅後純益0.84元 Q2晶圓出貨量將略升 113/04/24 聯電Q1每股賺0.84元，估Q2出貨微增、ASP持穩、毛利率約三成 113/04/24 〈聯電法說〉Q1獲利探三年低 每股擬配3元股利殖利率衝6% 113/04/24 《半導體》聯電Q1獲利近3年低 每股賺0.84元 113/04/23 聯電綠獎 第九屆徵件啟動 113/04/23 董事候選名單變動影響有限，美系外資重申加碼聯詠、目標價666元 113/04/23 《半導體》聯電缺席聯詠董事會 外資：營運影響微乎其微 113/04/22 聯電退出聯詠董事會 聯詠部分轉單台積電 113/04/22 聯電八年守護陸海空40項物種 第九屆綠獎開放徵件 113/04/22 《半導體》聯電攜手8夥伴 第9屆綠獎開放徵件 113/04/22 聯詠澄清，董事提名以自然人/獨董/女性董事為主，與聯電關係依舊密切 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.2 | 84.64 | 70.99 | 76.17 | 53.88 | 最低殖利率 | 4.3% | 68.124 | 37.62 | 61.312 | 23.86 | 最高淨值比 | 1.92 | 55.08 | 11.27 |
| 平均 本益比 | 16.02 | 67.12 | 35.61 | 59.48 | 20.16 | 平均殖利率 | 5.5% | 55.92 | 12.97 | 50.33 | 1.68 | 平均淨值比 | 1.32 | 37.86 | -23.51 |
| 最低價 本益比 | 11.84 | 49.61 | 0.22 | 42.79 | -13.56 | 最高殖利率 | 6.7% | 43.721 | -11.67 | 39.349 | -20.51 | 最低淨值比 | 0.72 | 20.65 | -58.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.8 | 40.25 | 11.12 | 8.16 | 3.0 | 5.47% | 7.45% | 2.01 | 1.59 |
| 111 | 65.5 | 35.0 | 9.29 | 4.97 | 3.6 | 5.5% | 10.29% | 3.1 | 0.83 |
| 110 | 72.0 | 43.05 | 15.97 | 9.55 | 3.0 | 4.17% | 6.97% | 3.62 | 2.18 |
| 109 | 51.7 | 13.1 | 21.91 | 5.55 | 1.6 | 3.09% | 12.21% | 2.86 | 0.77 |
| 108 | 18.25 | 10.55 | 23.26 | 13.44 | 0.8 | 4.38% | 7.58% | 0.97 | 0.62 |
| 107 | 18.65 | 10.4 | 32.62 | 18.19 | 0.59 | 3.16% | 5.67% | 1.05 | 0.6 |
| 106 | 16.8 | 11.3 | 21.58 | 14.52 | 0.71 | 4.23% | 6.28% | 0.95 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 0.81% 68322(-3.7%) | -6.07% 63655(3.36%) | -3.88% 66633(-1.26%) | 0.61% 74794(-12.03%) | 5.77% 67749(-2.89%) | -0.9% 58029(13.38%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 49.47↗ | 49.28↘ | 50.13↘ | 50.99↘ | 51.13↘ | 51.39↘ | 50.84↗ | 50.52↗ | 50.37→ | 50.36↗ | 50.06↗ | 48.57↗ | 48.95→ | 49.23→ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.45% | -1.26% | -2.92% | -3.19% | -3.68% | -2.64% | -2.02% | -1.73% | -1.71% | -1.12% | 1.91% | 1.12% | 0.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.1 | 50.3 | 53.2 | 52.0 | 51.8 | 51.8 | 48.85 | 48.6 | 50.3 | 49.1 | 48.3 | 49.1 | 49.1 | 51.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | -3.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
