| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 (0.14%) 223張 (-54.86%) 季線下 272張 330張 337張 223張 0.68倍 |
2.79% 12.88% -16.08% -18.04% -21.45% |
37.15 (0.95%) 36.8 |
N/A 1.17 |
N/A N/A |
N/A |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 35.63↗ | 35.51↗ | 34.66↗ | 34.62↘ | 38.11↘ | 39.56↘ | 41.29↘ | 45.14↘ |
| 乖離率 | 3.28% | 3.63% | 6.17% | 6.3% | -3.44% | -6.98% | -10.87% | -18.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.4 | 33.9 | 29.65 | 39.25 | 42.15 | 43.7 | 44.9 | 47.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.33,N/A (7.53,13.46,19.39) 0.91,40.38 (1.04,1.57,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.29←49.35(-0.06%) 28.35←28.52(-0.17%), 4.89% 49.29←48.47(0.82%) 28.35←28.4(-0.05%), 16.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-37.94%) 24-07-17 29.65 (24.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.16 5.83 8.4 34個月新高 3.48億(4月) 短突破長 | 6.56 5.86 8.12 3.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.1 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 28 -2 0 6.44%←7.22%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.86,83.41 53.16 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,5%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.11,38.38 39.03 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.11,15.47 up 40.31 -1.05 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.17% -6.98% -10.87% -18.48% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←1.73%(0.35%) | 86 (連3買) 38.57% | 2年趨勢圖 | 2.08%←1.7%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.95% 3.31% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.05%(0.01%) | 16 7.17% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.44←9.05 (+4.31%) Q1←Q4 第1升 9.44←8.73 (+8.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.07 (+4.31%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.24 (+8.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.73←6.42 (+4.83%) Q1←Q4 第1升 6.73←6.57 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.1←94.72 (-5.93%) Q1←Q4 第1降 89.1←89.64 (-0.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.63←81.29 (-5.93%) Q1←Q4 連2升 81.63←84.33 (-3.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.61 (+14.75%) Q1←Q4 連2升 0.7←0.85 (-17.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.49 (+26.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.34←20.49 Q1←Q4 第1升 22.34←22.22 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.79←11.83 Q1←Q4 第1升 14.79←14.17 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.76←11.56 Q1←Q4 連2升 12.76←16.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←1.51 Q1←Q4 連2升 1.76←2.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.28 Q1←Q4 連2升 1.49←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 114/05/06 信昌電 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.70元 114/05/06 信昌電 114年4月營收3.48億、年增9.17% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】信昌電 2025年4月合併營收3.48億元 年增9.17% 114/05/06 《業績-電零組》信昌電4月營收為3.48億元，年增9.17% 114/05/05 【公告】信昌電董事會決議通過一一四年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】信昌電預計通過114年第1季合併財務報告之董事會召開日期為114年5月5日。 114/04/07 【公告】信昌電 2025年3月合併營收3.29億元 年增6.56% 114/04/07 《業績-電零組》信昌電3月營收為3.29億元，年增6.56% 114/03/29 《熱門族群》華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 信昌電、佳邦配息1.4元、2.7元 隱含現金殖利率逾3％ 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議股利分派 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議增列114年股東常會議案 114/03/28 《電零組》信昌電擬配息1.4元 6月17日股東會 114/03/06 【公告】信昌電 2025年2月合併營收3.11億元 年增25.28% 114/03/06 《業績-電零組》信昌電2月營收為3.11億元，年增25.28% 114/02/20 華新科、佳邦 去年賺逾半個股本 114/02/19 【公告】信昌電董事會決議召開114年股東常會 114/02/11 【公告】信昌電預計通過113年度財務報告之董事會召開日期為114年2月19日。 114/02/07 【公告】信昌電 2025年1月合併營收3.02億元 年增-3.89% 114/02/07 《業績-電零組》信昌電1月營收為3.02億元，年減3.89% 114/01/08 【公告】信昌電 2024年12月合併營收2.97億元 年增13.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | 2.79% 272(-18.06%) | 8.24% 257(-13.54%) | 12.88% 330(-32.56%) | -16.08% 337(-33.91%) | -18.04% 543(-58.98%) | -21.45% 931(-76.06%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.18 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 |
| ROE | 7.32 | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 |
| 本業收入比 | 77.69 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 84.10 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
