| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (-1.29%) 646張 (+7.67%) 季線下 639張 731張 639張 646張 0.88倍 |
-3.92% -10.13% -14.88% -26.71% -32.38% |
92.08 (50.47%) 61.2 |
56.37 (-7.89%) 1.17 |
769 |
微型股 91.18億 |
38.13% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-30 2025-07-17 |
華新麗華集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 62.38↘ | 63.45↘ | 66.29↘ | 66.63↘ | 68.38↘ | 69.24↘ | 71.19↘ | 77.29↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -3.55% | -7.68% | -8.15% | -10.5% | -11.61% | -14.03% | -20.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.0 | 70.5 | 67.1 | 69.1 | 73.3 | 72.1 | 83.7 | 89.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62843/佳邦三 | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 100.0 | 103.5 103.5 (-0.48%) | 7 (08-19) | 4.2,4.5 | 45 | 90.0 | 52.21 | 68.0 | 7000 | 0.0% | -3 | 0 | 0,0 | -10.64% | 116 | -2.57% | 481 | 17.14 | 無 | 43 | 2023-12-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.63,N/A (14.15,20.52,26.9) 1.33,46.62 (0.9,1.44,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.74% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.16←51.29(-2.13%) 23.11←22.02(1.09%), 1.53% 49.16←52.48(-3.32%) 23.11←22.06(1.05%), 34.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-42.8%) 24-07-11 38.6 (58.55%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.37 2.8 8.67 6.38億(7月) | 6.55 -9.93 9.06 6.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.9 (25-08-05) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.43% 49 0 0 13.35%←13.56%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.73,3.36 up 27.45 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-21%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 56.37(-7.89%) | 周KD RSI MACD | 5.04,4.77 up 31.15 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 769 | 月KD RSI MACD | 7.47,18.79 look 41.58 -3.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.19%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.68% -11.61% -14.03% -20.82% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←4.57%(-1.29%) | 26 (連3賣轉買) 4.02% | 2年趨勢圖 | 3.28%←6.95%(-3.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.05% 10.09% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 1 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.46%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.1←18.63 (+7.89%) Q2←Q1 連2升 20.1←18.13 (+10.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←2.37 (+7.89%) Q2←Q1 第1降 1.61←2.32 (+10.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.33←11.71 (-3.25%) Q2←Q1 第1降 11.33←10.29 (+10.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.38←123.9 (-10.91%) Q2←Q1 連2降 110.38←125.57 (-12.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.42←79.0 (-10.91%) Q2←Q1 第1降 69.42←70.36 (-1.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←1.74 (-119.54%) Q2←Q1 連2降 -0.34←1.81 (-118.78%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.28 (-19.53%) Q2←Q1 第1降 1.03←1.24 (-16.94%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.86←27.69 Q2←Q1 第1降 24.86←27.26 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←12.7 Q2←Q1 第1降 8.02←12.79 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.54←13.8 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 -2.54←14.75 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.69←3.33 Q2←Q1 連2降 -0.69←3.7 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←1.97 Q2←Q1 連2降 -0.28←2.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/22 鄭敦仁 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/15 佳邦 公告本公司法人董事代表人異動 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】佳邦法人董事代表人異動 114/08/08 【公告】佳邦 2025年7月合併營收6.38億元 年增6.38% 114/07/29 佳邦馬來西亞廠啟用拚第3季量產 攻低軌衛星及車用商機 114/07/08 【公告】佳邦 2025年6月合併營收6.2億元 年增6.55% 114/07/01 【公告】佳邦董事會決議推舉焦佑衡董事擔任董事長 114/07/01 【公告】佳邦董事會通過總經理聘任案 114/07/01 【公告】佳邦董事會通過執行長聘任案 114/06/24 《電零組》集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/23 集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/23 【公告】佳邦總經理辭任 114/06/23 【公告】佳邦董事長辭任 114/06/23 《電零組》佳邦7月17日除息 114/06/06 【公告】佳邦 2025年5月合併營收6.89億元 年增13.95% 114/06/06 《業績-電零組》佳邦5月營收為6.89億元，年增13.95% 114/05/19 【公告】佳邦受邀參加野村證券舉辦之Nomura APAC Tech Forum 114/05/19 《電零組》佳邦5月20日受邀參加野村證法說 114/05/08 【公告】佳邦 2025年4月合併營收7.01億元 年增11.91% 114/05/08 《業績-電零組》佳邦4月營收為7.01億元，年增11.91% 114/05/05 【公告】更正佳邦113年關係企業合併營業報告書 114/05/05 《電零組》佳邦Q1每股盈餘1.74元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦 | -3.92% 639(0.96%) | -12.57% 919(-29.73%) | -10.13% 731(-11.64%) | -14.88% 639(0.95%) | -26.71% 800(-19.31%) | -32.38% 1257(-48.62%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.89 | 11.58 | 8.17 | 9.93 | 9.63 |
| ROE | 13.51 | 11.14 | 10.39 | 10.18 | 7.06 |
| 本業收入比 | 74.74 | 91.18 | 71.59 | 99.70 | 110.74 |
| 自由現金流量 | -16.23 | 2.58 | -1.89 | -13.14 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 24.03 | 17.45 | 28.58 | 60.44 | 81.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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