| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 (-1.95%) 90張 (-50.89%) 季線旁 134張 90張 102張 90張 1.0倍 |
1.55% 0.24% -8.18% -5.33% -15.21% |
43.29 (1.49%) 42.65 |
N/A 0.83 |
92 N/A |
微型股 61.73億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-11-13 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 | 43.11↗ | 42.62↘ | 42.57↗ | 42.49↗ | 42.3↘ | 43.0↘ | 44.2↘ | 46.02↘ |
| 乖離率 | -1.07% | 0.07% | 0.19% | 0.38% | 0.83% | -0.81% | -3.51% | -7.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.1 | 43.3 | 41.35 | 41.6 | 44.15 | 47.35 | 45.1 | 51.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.26,N/A (11.01,15.25,19.48) 0.95,45.79 (0.93,1.29,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.79←52.98(-0.19%) 20.09←20.13(-0.04%), 0.31% 52.79←52.12(0.67%) 20.09←22.95(-2.86%), 33.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 59.8 (-28.68%) 24-07-16 35.1 (21.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.6 -2.52 13.54 4.48億(7月) | 13.13 -1.58 15.79 4.6億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.15 (25-08-19) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 1.89%←1.95%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.58,58.73 50.1 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 24%,0%,1%,3% 賣,平,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.35,16.51 up 43.25 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 92 N/A | 月KD RSI MACD | 30.57,27.8 up 40.85 -0.24 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% -0.81% -3.51% -7.32% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←5.21%(-0.04%) | -54 60.0% | 2年趨勢圖 | 5.17%←4.99%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.56% 1.23% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(0.02%) | -5 (連3買轉賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.26%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.2←12.95 (+9.65%) Q2←Q1 第1升 14.2←12.65 (+12.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.38 (+9.65%) Q2←Q1 連2升 1.63←1.07 (+12.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.91←17.5 (-3.37%) Q2←Q1 第1降 16.91←18.56 (-8.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.73←107.24 (-11.67%) Q2←Q1 第1降 94.73←95.6 (-0.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.94←154.75 (-11.67%) Q2←Q1 第1降 140.94←169.93 (-17.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.88 (-30.68%) Q2←Q1 連2降 0.61←0.89 (-31.46%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←0.78 (+55.13%) Q2←Q1 連2升 1.21←0.61 (+98.36%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←22.08 Q2←Q1 第1降 21.76←19.27 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.51←10.64 Q2←Q1 連2升 11.51←8.48 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.25←9.78 Q2←Q1 連2降 6.25←10.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←1.8 Q2←Q1 連2降 1.29←1.9 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.32 Q2←Q1 連2降 0.94←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 王金榮之配偶 關係人配偶 信託 1,052張 |
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| 公告 | 114/08/08 大毅 114年7月營收4.48億、年增1.61% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】大毅 2025年7月合併營收4.48億元 年增1.61% 114/08/06 【公告】大毅董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】大毅114年度第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/10 【公告】大毅 2025年6月合併營收4.6億元 年增13.14% 114/06/10 《業績-電零組》大毅5月營收為4.67億元，年增6.16% 114/06/10 【公告】大毅 2025年5月合併營收4.67億元 年增6.16% 114/06/04 【公告】大毅董事會決議除息基準日等相關事宜 114/06/04 【公告】大毅114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】大毅董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/10 《業績-電零組》大毅4月營收為4.86億元，年增15.92% 114/05/09 【公告】大毅 2025年4月合併營收4.86億元 年增15.92% 114/05/08 【公告】大毅第十六次買回公司股份執行完畢-更新已買回總金額 114/05/07 【公告】大毅第十六次買回公司股份執行完畢 114/05/06 【公告】大毅114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/23 【公告】大毅董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。 114/04/23 【公告】大毅董事會決議修訂股東會議程 114/04/23 【公告】大毅董事會決議分派股利 114/04/10 【公告】大毅 2025年3月合併營收4.94億元 年增22.48% 114/04/10 《業績-電零組》大毅3月營收為4.94億元，年增22.48% 114/03/11 【公告】大毅補充董事會決議申請庫藏股買回。(依證期局規定擬修正「18.其他證期局所規定之事項」) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | 1.55% 134(-32.67%) | -0.81% 107(-15.63%) | 0.24% 90(-0.18%) | -8.18% 102(-11.98%) | -5.33% 165(-45.4%) | -15.21% 158(-43.02%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 |
| ROE | 6.69 | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 |
| 本業收入比 | 69.05 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 |
| 自由現金流量 | 4.31 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 |
| 利息保障倍數 | 25.07 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標