晶技 3042 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [期][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
168.5 (-9.65%) 12317張 (-53.21%) 季線下 15154張 30121張 25864張 12317張 0.41倍	-15.75% -24.78% 1.2% 109.32% 95.93%	1.4~1.6 6.9~7.8	122.67 (-27.2%) 168.5	N/A 0.74	1423 、Y!	小型股 577.94億	5.37% 12.53%	被動元器件	2025-08-20 2026-06-16	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
168.5	184.6↘	201.25↘	199.65↘	205.96↘	198.93↗	187.78↗	142.52↗	114.36↗
乖離率	-8.72%	-16.27%	-15.6%	-18.19%	-15.3%	-10.27%	18.23%	47.34%
均線開始轉折價位	200.0	226.5	224.0	214.0	146.5	166.5	80.5	86.0

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	35.59,22.99 (12.36,16.73,21.11) 4.19,44.51 (1.34,2.12,2.89)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(43.92% 帶寬大) 月線斜率-1.37	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	55.27←65.82(-10.55%) 25.03←16.53(8.5%), 46.7% 55.27←61.91(-6.64%) 25.03←18.0(7.03%), 97.01%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月下跌	季線下	近兩年最高散戶比例
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.85%[114] (3.6%[115]) 0 (2.85%)		相對高點相對低點	250.0 (-32.6%) 26-07-06 74.1 (127.4%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	19.97 -1.99 7.73 11.93億(6月)	10.49 -5.55 5.53 12.17億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-07-03 250.0 (26-07-06) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	1.71% 3.59% -3277.0 204.0 0 17.36%←29.94%(-12.58%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	0.61,8.65 look 38.75 -5.11	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-7%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	37.07,68.43 52.76 1.31	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1423 、Y!		月KD RSI MACD	52.34,69.6 64.12 11.36	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.97%←4.98%(-2.01%)	93 (連2賣轉買) 0.76%	2年趨勢圖	2.97%←14.44%(-11.47%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-15.6% -10.27% 18.23% 47.34%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	18.21%←17.99%(0.22%)	4338 (連2賣轉買) 35.22%	2年趨勢圖	18.21%←15.37%(2.84%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	3.59% 21.87% 176.05%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.84%←2.27%(-1.43%)	-340 (連10賣) 2.76%	2年趨勢圖	0.84%←0.53%(0.31%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.67←0.7 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.65 (+3.08%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		33.39←33.24 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 33.39←31.66 (+5.46%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.04←4.68 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 5.04←5.15 (+5.46%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		29.57←27.32 (+8.24%) Q1←Q4 連2升 29.57←30.24 (-2.22%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		99.6←101.81 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 99.6←103.51 (-3.78%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		114.55←107.99 (-2.17%) Q1←Q4 連2升 114.55←130.08 (-11.94%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.32←1.32 (0.0%) Q1←Q4 1.32←1.38 (-4.35%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.18←0.97 (+21.65%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.21 (-2.48%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		32.33←32.18 Q1←Q4 連2升 32.33←35.39 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		15.08←14.07 Q1←Q4 連2升 15.08←16.28 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		13.5←13.61 Q1←Q4 連2降 13.5←14.86 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.88←2.9 Q1←Q4 連2降 2.88←2.81 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		2.08←2.14 Q1←Q4 連2降 2.08←2.13 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/03/21 華新科技(股) 大股東一般交易 700張
公告	115/07/15 晶技自結上半年合併稅前獲利12.20億元、年增23.9%，每股稅前3.59元 115/07/15 晶技本公司115年6月自結損益公告
新聞	115/07/06 【公告】晶技係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/07/03 【公告】晶技 2026年6月合併營收11.93億元年增19.98% 115/06/05 【公告】晶技受邀參加元大證券舉辦之「2026年第二季投資論壇」 115/06/05 【公告】晶技 2026年5月合併營收12.17億元年增10.5% 115/05/29 【公告】晶技係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/05 【公告】晶技 2026年4月合併營收12.89億元年增1.42% 115/04/14 【公告】係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/14 【公告】晶技115年3月自結損益公告 115/04/07 【公告】晶技 2026年3月合併營收11.08億元年增2.66% 115/03/12 【公告】晶技受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2026年第一季投資論壇」 115/03/09 【公告】晶技董事會決議114年5月27日股東常會通過之私募發行普通股案屆期不予辦理 115/03/09 【公告】董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】晶技 2026年2月合併營收10.14億元年增7.31% 115/02/09 【公告】晶技董事會決議通過處分台興電子企業(股)公司股份 115/02/05 【公告】晶技 2026年1月合併營收12.17億元年增6.57% 115/01/05 【公告】晶技 2025年12月合併營收10.24億元年增-1.29% 114/12/05 【公告】晶技 2025年11月合併營收11.74億元年增4.24% 114/11/14 【公告】晶技受邀參加華南永昌證券舉辦之「2025冬季產業趨勢暨企業論壇」 114/11/05 【公告】晶技 2025年10月合併營收11.27億元年增-3.25% 114/10/07 【公告】晶技 2025年9月合併營收12.35億元年增-4.99%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
晶技	-15.75% 15154(-18.72%)	-25.61% 35855(-65.65%)	-24.78% 30121(-59.11%)	1.2% 25864(-52.37%)	109.32% 15333(-19.67%)	95.93% 8598(43.26%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔		✔		✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	15.16	16.86	17.23	21.35	22.79
ROE	11.11	15.09	14.08	22.24	27.81
本業收入比	92.00	82.95	90.60	83.34	94.00
自由現金流量	20.89	-5.41	23.24	25.75	17.68
利息保障倍數	33.94	46.86	36.81	70.06	89.97