日電貿前景 - 愛玩股

收盤價成交量 07-01 5日,月,季均量預估量 [處][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
316.0 (-2.02%) 1398張 (+50.79%) 季線上 1524張 10872張 11408張 1398張 0.13倍	4.29% 43.64% 248.4% 237.97% 341.96%		63.24 (-79.99%) 316.0	N/A 1.03	1426	小型股 908.71億	37.44% 0.0%	電子產品銷售管道	2026-05-19 2026-07-02	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
316.0	314.7↗	314.95↗	275.12↗	264.98↗	210.41↗	183.35↗	139.86↗	109.76↗
乖離率	0.41%	0.33%	14.86%	19.25%	50.18%	72.35%	125.94%	187.9%
均線開始轉折價位	302.5	281.5	233.5	236.5	96.4	92.5	93.3	74.4

台股市場估值	0050: 本益比 40.45, 預估本益比 24.5, 殖利率 1.26%, 預估殖利率 1.81% ; 006201: 本益比 84.9, 殖利率 1.14%
美股市場估值	SPY: 本益比 61.12, 預估本益比: 27.21 ; QQQ: 本益比 80.43, 預估本益比 34.83 ; SOXQ: 本益比 227.11, 預估本益比 26.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	67.19,N/A (6.08,12.89,19.71) 5.26,61.31 (1.74,2.15,2.55)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(95.23% 帶寬大) 月線斜率1.78	近2月趨勢圖大股東(%) 06-26 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	69.17←64.61(4.56%) 16.4←17.62(-1.22%), 18.27% 69.17←43.36(25.81%) 16.4←26.72(-10.32%), 40.96%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續3月上漲	季線上		股東人數連續5周增加
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.52%[114] (N/A) 0 (1.52%)		相對高點相對低點	365.0 (-13.42%) 26-06-22 51.2 (517.19%) 23-08-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	19.99 -11.6 20.82 16.29億(5月)	28.14 18.11 21.04 歷年新高 18.43億(4月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-18 365.0 (26-06-22) 225日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.49% -60 0 21 7.08%←8.13%(-1.05%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	69.47,68.33 65.14 -0.97	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 8%,28%,4%,2% 主力投信買買,買,賣,買,買,買 (連3買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	82.16,87.38 down 82.04 21.31	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1426		月KD RSI MACD	83.53,87.67 down 89.35 25.32	投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	11.39%←5.8%(5.59%)	75 (連3買) 5.36%	2年趨勢圖	11.39%←0.76%(10.63%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	14.86% 72.35% 125.94% 187.9%	外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	8.98%←12.88%(-3.9%)	78 (連2賣轉買) 5.58%	2年趨勢圖	8.98%←9.88%(-0.9%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.49% 2.05% 81.59%	自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.46%←0.66%(-0.2%)	-7 0.5%	2年趨勢圖	0.46%←0.62%(-0.16%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.02 (+400.0%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		44.92←38.15 (+17.75%) Q1←Q4 第1升 44.92←37.96 (+18.34%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.98←4.12 (+17.75%) Q1←Q4 連3升 5.98←4.3 (+18.34%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		29.62←30.73 (-3.61%) Q1←Q4 第1降 29.62←22.22 (+33.3%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		114.67←133.13 (-13.87%) Q1←Q4 第1降 114.67←110.81 (+3.48%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		76.26←77.36 (-13.87%) Q1←Q4 第1降 76.26←68.06 (+12.05%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.7←1.6 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.67 (+1.8%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.64←1.11 (+47.75%) Q1←Q4 連2升 1.64←1.19 (+37.82%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.85←17.93 Q1←Q4 連3升 19.85←17.55 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.32←10.8 Q1←Q4 連3升 13.32←11.34 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.94←9.81 Q1←Q4 第1升 10.94←9.34 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.12←3.59 Q1←Q4 連2降 3.12←5.6 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		2.3←2.49 Q1←Q4 連2降 2.3←3.42 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/09/22 古欣平經理人信託 60張 114/09/22 林燦偉經理人信託 90張
公告	115/06/29 6/29起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納廣達、精元等/刪信錦、聯電等 115/06/29 證交所、櫃買中心6/26公告停券名單
新聞	115/06/16 【公告】因日電貿有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/06/04 【公告】日電貿 2026年5月合併營收16.29億元年增20% 115/05/22 【公告】日電貿115年股東常會重要決議事項。 115/05/22 【公告】日電貿發言人異動案。 115/05/22 【公告】日電貿董事長訂定除息基準日等相關事宜。 115/05/22 【公告】日電貿補選第14屆1席董事當選名單。 115/05/22 日電貿補選董事　文曄董座鄭文宗獲選新任董事長 115/05/22 【公告】日電貿董事長及副董事長辭任與董事會推選新任董事長為鄭文宗先生。 115/05/21 【公告】日電貿法人董事辭任。 115/05/07 【公告】日電貿 2026年4月合併營收18.43億元年增28.14% 115/05/06 【公告】日電貿取得力禾科技股份有限公司現金增資股權。 115/05/06 【公告】日電貿受邀參加福邦證券115年5月19日舉辦之法人說明會。 115/04/28 【公告】日電貿115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日。 115/04/21 【公告】日電貿執行長申請退休。 115/04/15 【公告】代子公司力禾科技股份有限公司公告現金增資發行新股及增資基準日等相關事宜。 115/04/15 【公告】代子公司力禾科技股份有限公司公告114年度盈餘分配案之除權息基準日。(修正115年2月25日公告) 115/04/15 【公告】日電貿代子公司力禾科技股份有限公司公告董事同意調整114年度盈餘分配案。(修正115年2月25日公告) 115/04/08 【公告】日電貿 2026年3月合併營收15.61億元年增34.11% 115/03/10 日電貿：AI被動元件需求增加　高階MLCC漲價待觀察 115/03/05 【公告】日電貿 2026年2月合併營收13.25億元年增9.44%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
日電貿	4.29% 1524(-8.27%)	14.91% 11426(-87.76%)	43.64% 10872(-87.14%)	248.4% 11408(-87.74%)	237.97% 8556(-83.65%)	341.96% 6848(-79.58%)
加權指數	1.65%	2.49%	1.2%	41.5%	63.2%	109.64%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	10.09	9.18	8.19	8.55	10.56
ROE	12.43	14.93	11.16	13.73	18.7
本業收入比	99.94	91.54	94.58	87.45	99.83
自由現金流量	2.47	-12.13	14.65	8.46	1.63
利息保障倍數	13.55	13.93	12.75	26.52	80.45