| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-0.79%) 14105張 (-26.22%) 季線上 13710張 12908張 15167張 14105張 1.09倍 |
3.53% 7.06% 29.79% -12.18% -21.99% |
0.6~0.7 2.9~3.4 |
35.23 (-19.92%) 44.0 |
39.83 (-9.48%) 0.98 |
1114 N/A 、Y! |
中型股 1578.49億 |
12.51% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-13 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 43.49↗ | 42.46↗ | 42.36↗ | 42.1↗ | 41.93↗ | 41.51↗ | 44.24↘ | 46.04↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 3.63% | 3.87% | 4.51% | 4.94% | 6.0% | -0.54% | -4.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.5 | 40.35 | 41.1 | 42.15 | 40.65 | 33.9 | 50.1 | 56.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.16,14.15 (11.06,12.96,14.85) 2.31,19.2 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.33←69.0(0.33%) 15.24←15.47(-0.23%), -1.81% 69.33←80.23(-10.9%) 15.24←9.94(5.3%), 32.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[113] (5.28%[114]) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-40.14%) 23-07-25 22.05 (99.55%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.29 -1.44 19.93 612.03億(5月) | 21.64 4.33 20.69 621.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.2 (25-07-03) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.39% -770 -463 5 2.65%←3.14%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.98(-4.59%) | 日KD RSI MACD | 78.57,85.02 down 60.96 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,24%,17%,11% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 39.83(-9.48%) | 周KD RSI MACD | 89.92,67.78 49.75 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.54,33.39 49.91 -1.56 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.09%←10.69%(-0.6%) | 1274 (連4買) 9.03% | 2年趨勢圖 | 10.09%←10.49%(-0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.87% 6.0% -0.54% -4.43% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.1%←13.54%(-0.44%) | -3657 (連2賣) 25.93% | 2年趨勢圖 | 13.1%←25.97%(-12.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.03% 7.31% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.43%←10.1%(0.33%) | 2929 (連5買) 20.77% | 2年趨勢圖 | 10.43%←7.3%(3.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 182.92←176.02 (+3.92%) Q1←Q4 連5升 182.92←138.76 (+31.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1570.34←1977.82 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 1570.34←1305.06 (+20.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.73←39.18 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 34.73←21.37 (+20.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 826.91←651.47 (+26.93%) Q1←Q4 第1升 826.91←637.91 (+29.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.66←65.13 (+33.06%) Q1←Q4 連3升 86.66←62.73 (+38.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.57←34.42 (+33.06%) Q1←Q4 第1升 45.57←45.52 (+0.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.3 (+56.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.92 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.47 (+78.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.99←5.09 Q1←Q4 第1升 5.99←5.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←1.98 Q1←Q4 連4升 2.21←1.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.09←1.2 Q1←Q4 連2降 1.09←0.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←3.47 Q1←Q4 第1降 2.46←1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.14 Q1←Q4 第1降 0.9←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/01 研調：全球伺服器液冷專利前20強 4台廠上榜 114/06/24 【公告】英業達董事會決議訂定除息基準日 114/06/24 《電週邊》英業達7月10日除息 114/06/20 達人心法－誠信是企業必備條件 114/06/17 英業達 邁向AI與永續並進新紀元 114/06/14 陳立委上周第6洞戰績 114/06/14 趙彭博上周第6洞戰績 114/06/13 熱門股－英業達 訂單能見度轉佳 114/06/12 黃仁勳要在歐洲蓋20座AI工廠 電子五哥有望受惠？ 專家：影響有限 114/06/11 電子五哥5月營收一表看！緯創首度飆破2千億元超車廣達 仁寶匯率影響年月雙衰 114/06/09 【公告】英業達受邀參加 BofA Securities 2025 Asia Conference in New York 114/06/09 【公告】英業達受邀參加 Silver Point Asia Conference 114/06/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為44.5元 114/06/07 《電週邊》英業達前五月營收 寫同期新高 114/06/06 英業達前五月營收 寫同期新高 114/06/06 英業達5月營收登同期高 搶攻中東伺服器商機 114/06/06 《電週邊》英業達5月營收612.03億元 月減1.44% 114/06/06 英業達5月營收612億元，寫同期最佳紀錄，Q2業績旺 114/06/06 〈電子五哥營收〉英業達受匯率影響5月營收微幅月減 持續看好AI伺服器成長動能 114/06/06 英業達5月營收612億元年增17% 寫歷年同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 3.53% 13710(2.88%) | 9.05% 14054(0.36%) | 7.06% 12908(9.27%) | 29.79% 15167(-7.0%) | -12.18% 16944(-16.75%) | -21.99% 23826(-40.8%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 |
| ROE | 11.12 | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 |
| 本業收入比 | 128.31 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 |
| 自由現金流量 | -148.04 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 |
| 利息保障倍數 | 2.53 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
