| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 (-1.03%) 1235張 (+9.57%) 季線上 1295張 2008張 1964張 1235張 0.62倍 |
-0.77% 0.92% 3.64% 9.23% 11.94% |
0.9~1.0 3.6~4.3 |
49.3 (-35.88%) 76.9 |
50.49 (-34.34%) 0.79 |
595 、Y! |
N/A |
5.2% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-05-22 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 77.58↘ | 77.37↘ | 76.49↗ | 76.12↗ | 70.18↗ | 70.04↗ | 69.7↗ | 66.84↗ |
| 乖離率 | -0.88% | -0.61% | 0.54% | 1.02% | 9.58% | 9.79% | 10.33% | 15.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.5 | 77.3 | 76.2 | 70.9 | 55.3 | 74.2 | 70.4 | 68.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.89,19.03 (6.08,12.2,18.33) 2.78,27.95 (1.63,2.05,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.2%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.58←43.7(-0.12%) 26.84←27.14(-0.3%), 4.23% 43.58←40.93(2.65%) 26.84←28.77(-1.93%), 14.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[113] (4.67%[114]) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-8.78%) 24-12-05 42.1 (82.66%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.81 -5.6 37.23 13.58億(5月) | 51.55 23.61 37.6 歷年新高 14.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 79.2 (25-06-05) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.99% 0.58% -39 2 0 7.04%←7.09%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.39(-27.97%) | 日KD RSI MACD | 54.0,68.67 58.33 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,6%,8%,12% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 50.49(-34.34%) | 周KD RSI MACD | 90.61,93.84 down 61.84 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 595 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.0,61.49 62.69 0.84 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.28%(-0.36%) | -2 (連6賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.26%(0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.61 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% 9.79% 10.33% 15.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.21%←10.52%(2.69%) | 54 (連6買) 4.37% | 2年趨勢圖 | 13.21%←7.16%(6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.99% 17.45% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.43%(-0.03%) | -69 (連2賣) 5.59% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.41%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.96←31.54 (+20.36%) Q1←Q4 第1升 37.96←28.55 (+32.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.3←2.12 (+20.36%) Q1←Q4 第1升 4.3←2.9 (+32.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.22←24.59 (-9.64%) Q1←Q4 第1降 22.22←17.21 (+29.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.81←123.63 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 110.81←111.19 (-0.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.06←76.45 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 68.06←70.5 (-3.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←0.99 (+68.69%) Q1←Q4 第1升 1.67←1.24 (+34.68%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←0.75 (+113.33%) Q1←Q4 第1升 1.6←1.02 (+56.86%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←13.48 Q1←Q4 第1升 17.55←17.35 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.34←6.72 Q1←Q4 第1升 11.34←10.16 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.34←6.67 Q1←Q4 第1升 9.34←9.27 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←3.22 Q1←Q4 第1升 5.6←4.33 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.22 Q1←Q4 第1升 3.42←2.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/09 廖麗淑 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/06/11 日電貿訂7/3為除息交易日，現金股利發放日7/31 114/06/11 日電貿 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。 |
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| 新聞 | 114/06/11 《電零組》日電貿7月3日除息 7月31日領息 114/06/11 《電零組》日電貿股東常會通過配息4.2元 114/06/05 營收速報 - 日電貿(3090)5月營收13.58億元年增率高達35.82％ 114/06/05 【公告】日電貿 2025年5月合併營收13.58億元 年增35.82% 114/06/05 《業績-電零組》日電貿5月營收為13.58億元，年增35.82% 114/05/22 《盤前掃瞄-基本面》巨有接單暢旺營運樂觀；日電貿Q2、Q3展望佳 114/05/22 AI能見度高 日電貿Q2、Q3展望佳 114/05/22 BOM大洗牌 MLCC竄升至第三 114/05/14 【公告】日電貿受邀參加國票綜合證券114年5月22日舉辦之法人說明會。 114/05/08 《電零組》4月營收登峰 日電貿亮燈漲停 114/05/07 營收速報 - 日電貿(3090)4月營收14.38億元年增率高達51.55％ 114/05/07 《電零組》日電貿第1季每股盈餘1.67元 114/05/07 【公告】日電貿董事會決議通過114年第1季合併財務報告。 114/05/07 《業績-電零組》日電貿4月營收為14.38億元，年增51.55% 114/05/07 【公告】日電貿 2025年4月合併營收14.38億元 年增51.55% 114/04/29 【公告】日電貿114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日。 114/04/23 【公告】日電貿董事會決議通過撤銷修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」。 114/04/23 【公告】日電貿董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(刪除討論事項) 114/04/23 【公告】日電貿董事長核准發行112年度限制員工權利新股之增資基準日。 114/04/10 《電零組》日電貿Q1營收創高、殖利率飆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -0.77% 1295(-4.61%) | -0.52% 2149(-42.54%) | 0.92% 2008(-38.48%) | 3.64% 1964(-37.1%) | 9.23% 1967(-37.2%) | 11.94% 2575(-52.04%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 |
| ROE | 14.93 | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 |
| 本業收入比 | 91.54 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 |
| 自由現金流量 | -12.13 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 13.93 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
