| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (0.31%) 792張 (+38.57%) 季線下 612張 1195張 1734張 792張 0.66倍 |
5.56% -4.73% -3.15% 5.74% 6.26% |
3.8~4.3 |
49.3 (-23.56%) 64.5 |
52.8 (-18.14%) 0.77 |
861 、Y! |
小型股 137.13億 |
5.2% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-18 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 63.28↗ | 61.96↗ | 62.4↘ | 64.04↘ | 67.56↘ | 68.36↘ | 67.91↗ | 66.02↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 4.1% | 3.37% | 0.72% | -4.53% | -5.65% | -5.02% | -2.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 61.8 | 67.7 | 71.7 | 71.6 | 66.6 | 61.0 | 60.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.45,15.97 (6.08,12.2,18.33) 2.07,31.06 (1.63,2.03,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.46% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.58←43.7(-0.12%) 26.84←27.14(-0.3%), 4.23% 43.58←40.93(2.65%) 26.84←28.77(-1.93%), 14.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.51%[113] (5.57%[114]) 0 (6.51%) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-23.49%) 24-12-05 42.1 (53.21%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.05 -3.88 32.96 11.64億(3月) | 69.56 -14.82 36.79 12.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 75.7 (25-03-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.37% -31 0 0 5.2%←7.65%(-2.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.57(-15.4%) | 日KD RSI MACD | 92.22,96.23 down 50.36 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,16%,-4%,-10% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 52.8(-18.14%) | 周KD RSI MACD | 44.75,37.14 45.17 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.11,42.13 52.5 0.05 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.4%(0.06%) | 153 19.32% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.28 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.37% -5.65% -5.02% -2.3% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.01%←10.04%(-1.03%) | 36 4.55% | 2年趨勢圖 | 9.01%←8.44%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.49% 10.89% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.43%(-0.13%) | -12 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.17%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.54←32.94 (-4.25%) Q4←Q3 第1降 31.54←26.57 (+18.71%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.12←3.45 (-4.25%) Q4←Q3 第1降 2.12←1.98 (+18.71%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.59←21.25 (+15.72%) Q4←Q3 連3升 24.59←19.34 (+27.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.63←109.53 (+12.87%) Q4←Q3 第1升 123.63←127.03 (-2.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.45←65.09 (+12.87%) Q4←Q3 第1升 76.45←76.16 (+0.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.24 (-20.16%) Q4←Q3 第1降 0.99←0.49 (+102.04%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.28 (-40.62%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.78 (-2.56%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.48←16.6 Q4←Q3 連3降 13.48←14.06 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←10.47 Q4←Q3 第1降 6.72←7.43 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.67←7.98 Q4←Q3 連3降 6.67←3.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←4.17 Q4←Q3 第1降 3.22←1.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.8 Q4←Q3 第1降 2.22←1.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/09 廖麗淑 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/04/29 日電貿第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】日電貿114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日。 114/04/23 【公告】日電貿董事會決議通過撤銷修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」。 114/04/23 【公告】日電貿董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(刪除討論事項) 114/04/23 【公告】日電貿董事長核准發行112年度限制員工權利新股之增資基準日。 114/04/10 《電零組》日電貿Q1營收創高、殖利率飆 114/04/09 日電貿Q1營收創高、殖利率飆 114/04/09 股價狂跌 被動元件廠殖利率狂飆 114/04/08 《業績-電零組》日電貿3月營收為11.64億元，年增25.05% 114/04/08 【公告】日電貿 2025年3月合併營收11.64億元 年增25.05% 114/04/02 傳基美「鉭質電容」喊漲 國巨、日電貿股價勁揚 114/03/13 日電貿配息4.2元 隱含殖利率飆5.84％ 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過分派股利相關事宜。 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議修訂「111年第1次限制員工權利新股發行辦法」。 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」。 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 國巨、日電貿 同創最佳2月 114/03/10 【公告】代子公司力禾科技股份有限公司113年度盈餘分配案之除息基準日。 114/03/06 《業績-電零組》日電貿2月營收為12.11億元，年增69.56% 114/03/06 營收速報 - 日電貿(3090)2月營收12.11億元年增率高達69.56％ 114/03/06 【公告】日電貿 2025年2月合併營收12.11億元 年增69.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 5.56% 612(29.39%) | 4.37% 681(16.36%) | -4.73% 1195(-33.67%) | -3.15% 1734(-54.28%) | 5.74% 3970(-80.03%) | 6.26% 2482(-68.06%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 |
| ROE | 14.93 | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 |
| 本業收入比 | 91.54 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 |
| 自由現金流量 | -12.13 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 13.93 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
