| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (-2.22%) 2355張 (-0.34%) 季線上 2909張 3587張 2383張 2355張 0.66倍 |
-1.21% 5.15% 48.38% -2.22% -20.11% |
81.54 (42.56%) 57.2 |
N/A 1.18 |
574 N/A |
小型股 144.48億 |
10.52% 3.76% |
印製電路板相關 |
2024-07-09 |
光寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 58.1↘ | 57.99↗ | 57.64↗ | 57.08↗ | 54.85↗ | 52.61↗ | 53.79↘ | 57.7↘ |
| 乖離率 | -1.55% | -1.36% | -0.76% | 0.21% | 4.28% | 8.72% | 6.34% | -0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 54.6 | 47.55 | 38.55 | 58.5 | 71.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.86,N/A (8.26,21.16,34.06) 2.17,26.96 (1.42,2.19,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.62% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.83←27.89(-1.06%) 39.74←38.58(1.16%), 2.18% 26.83←33.89(-7.06%) 39.74←37.42(2.32%), 23.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-26.85%) 24-07-11 34.75 (64.6%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.02 0.44 14.79 28個月新高 6.66億(5月) | 20.24 10.05 16.19 6.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.3 (25-06-12) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.93% -169 -6 0 15.03%←13.26%(1.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.56,76.3 52.78 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-1%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.88,84.6 55.03 1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 574 N/A | 月KD RSI MACD | 47.04,45.61 49.22 -0.56 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.8%(-1.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 8.72% 6.34% -0.87% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.41%←7.54%(-1.13%) | -74 (連4賣) 3.14% | 2年趨勢圖 | 6.41%←9.6%(-3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 6.19% 29.48% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.4%(-0.26%) | -43 (連3賣) 1.83% | 2年趨勢圖 | 2.14%←1.95%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.28←17.07 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 17.28←15.05 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←2.42 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 3.06←2.58 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.01←7.15 (+12.03%) Q1←Q4 第1升 8.01←7.09 (+12.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.68←92.16 (+2.73%) Q1←Q4 連3升 94.68←90.89 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.53←47.19 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 50.53←53.56 (-5.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.77 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 1.05←0.84 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.77 (+23.38%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.81 (+17.28%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←17.51 Q1←Q4 第1升 21.0←20.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.69←14.18 Q1←Q4 第1升 17.69←17.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.34←11.43 Q1←Q4 第1升 15.34←14.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←3.03 Q1←Q4 第1升 3.98←3.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.18←2.3 Q1←Q4 第1升 3.18←2.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/29 光隆實業(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/03 元大美債1-3等9檔7/15起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】金居114年配息基準日 114/06/24 《電零組》金居聚焦高階材料與AI應用 114/06/23 金居 聚焦高階材料與AI應用 114/06/23 【公告】金居董事會一致推舉李思賢先生為董事長 114/06/23 【公告】金居114年股東常會改選董事 114/06/23 金居董事長宋恭源交棒 讚李思賢不分晝夜拚開發 114/06/23 【公告】金居114年股東常會重要決議事項 114/06/23 《電零組》AI、HDI等高階特殊銅箔出貨放量 金居H2能否贏H1看1變化 114/06/23 《電零組》金居完成董事改選 通過配息1.5元 114/06/13 《電零組》金居實際買回庫藏股170張 均價54.77元 114/06/13 【公告】金居庫藏股執行期限屆滿 114/06/09 【公告】金居 2025年5月合併營收6.66億元 年增10.02% 114/06/09 《業績-電零組》金居5月營收為6.66億元，年增10.02% 114/05/09 《電零組》金居Q1每股盈餘1.05元 114/05/09 【公告】金居114年第1季合併財務報告業經董事會討論決議通過 114/05/09 《業績-電零組》金居4月營收為6.63億元，年增20.24% 114/05/09 【公告】金居 2025年4月合併營收6.63億元 年增20.24% 114/05/09 【公告】金居董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】金居董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/05/09 《電零組》金居6月23日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | -1.21% 2909(-19.07%) | 2.14% 3025(-22.15%) | 5.15% 3587(-34.35%) | 48.38% 2383(-1.2%) | -2.22% 1965(19.79%) | -20.11% 2391(-1.51%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.75 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 |
| ROE | 14.73 | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 |
| 本業收入比 | 99.48 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 |
| 自由現金流量 | 5.09 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 |
| 利息保障倍數 | 34.29 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
