| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 (-1.01%) 9061張 (-44.66%) 季線上 8439張 6975張 9262張 9061張 1.3倍 |
2.44% 0.0% 33.18% -16.12% -28.21% |
1.1~1.2 6.3~7.5 |
70.9 (20.57%) 58.8 |
N/A 1.07 |
392 、Y! |
中型股 700.79億 |
5.27% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-06 2025-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 | 58.54↗ | 57.58↗ | 57.68↗ | 58.09↘ | 59.57↗ | 57.96↗ | 61.93↘ | 65.98↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 2.12% | 1.94% | 1.22% | -1.29% | 1.45% | -5.05% | -10.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.4 | 54.1 | 58.8 | 61.3 | 56.0 | 44.15 | 70.1 | 81.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.95,8.57 (6.97,12.62,18.26) 1.63,36.44 (1.22,1.81,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.44%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.29←69.13(-0.84%) 15.19←14.84(0.35%), 1.05% 68.29←70.36(-2.07%) 15.19←13.51(1.68%), 23.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (4.11%[114]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-36.36%) 24-07-11 41.3 (42.37%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.91 -7.97 7.73 59.83億(5月) 短突破長 | 10.98 4.05 8.48 65.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.3 (25-05-28) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 7.18% 0.76% 220 0 0 7.48%←7.63%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.22(16.02%) | 日KD RSI MACD | 71.08,81.44 down 52.37 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,3%,-4%,-9% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.6,58.36 46.01 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 392 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.36,31.47 46.97 -2.39 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.96%(-0.04%) | 3 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.92%←3.59%(-2.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.94% 1.45% -5.05% -10.88% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.11%←16.64%(0.47%) | -2996 (連2買轉賣) 33.06% | 2年趨勢圖 | 17.11%←18.22%(-1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 3.77% 11.67% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.39%(-0.16%) | -718 (連2賣) 7.92% | 2年趨勢圖 | 1.23%←1.4%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.3←198.33 (-15.65%) Q1←Q4 連2降 167.3←155.57 (+7.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.73←17.71 (-15.65%) Q1←Q4 連2降 14.73←9.39 (+7.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.7←84.54 (+16.75%) Q1←Q4 第1升 98.7←84.98 (+16.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←77.62 (+12.01%) Q1←Q4 連2升 86.94←90.58 (-4.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.17←48.5 (+12.01%) Q1←Q4 第1升 60.17←56.38 (+6.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.39 (-20.86%) Q1←Q4 連2降 1.1←0.83 (+32.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.09 (-23.85%) Q1←Q4 連2降 0.83←0.55 (+50.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.17←16.32 Q1←Q4 第1升 17.17←14.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.81←8.93 Q1←Q4 連2降 8.81←6.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←8.36 Q1←Q4 連2降 7.85←6.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←3.81 Q1←Q4 連2降 2.99←2.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.03 Q1←Q4 連2降 1.6←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 吳彭弘之配偶 關係人配偶 贈與 55張 |
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| 公告 | 114/07/04 華通 114年6月營收57.17億、年增7.37% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】華通 2025年6月合併營收57.17億元 年增7.37% 114/06/17 【公告】華通代子公司COMPEQ Technology (Thailand) Co., Ltd.自地委建廠房工程 114/06/05 【公告】華通 2025年5月合併營收59.83億元 年增4.91% 114/06/05 《業績-電零組》華通5月營收為59.83億元，年增4.91% 114/05/29 《電零組》華通今年訂單看俏 力抗匯率、關稅黑天鵝 114/05/29 泰國新廠最快2個月內獲利 華通董座江培琨：今年續拚成長 114/05/29 【公告】華通114年股東常會決議事項 114/05/26 《電零組》華通攻高階應用 114/05/25 華通攻高階應用 114/05/17 《電零組》華通出貨暢旺 Q2不看淡 114/05/16 華通出貨暢旺 Q2不看淡 114/05/16 《電零組》華通5月23日受邀法說 114/05/16 【公告】華通受邀參加華南永昌證券法人說明會 114/05/16 華通：囊括低軌衛星4大客戶 今年占比逾20% 114/05/16 衛星板出貨暢旺，華通第二季營運可望淡季不淡 114/05/16 《電零組》利多頻發 華通今年低軌衛星營收可望佔逾20% 114/05/14 【公告】華通代理發言人異動 114/05/14 《熱門族群》PCB尖兵股穩步漲 權證放閃 114/05/13 PCB尖兵股穩步漲 權證放閃 114/05/13 穩軍心！2檔PCB股漲聲響 獲法人按讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 2.44% 8439(7.37%) | 8.69% 8045(12.64%) | 33.18% 9262(-2.17%) | -16.12% 8827(2.66%) | -28.21% 14825(-38.88%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 |
| ROE | 13.38 | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 |
| 本業收入比 | 86.66 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 |
| 自由現金流量 | 38.44 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 |
| 利息保障倍數 | 16.12 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
