| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (-0.77%) 1883張 (-24.61%) 季線下 1821張 1785張 1922張 1883張 1.05倍 |
1.05% 15.27% -9.2% -0.13% -18.86% |
1.5~1.7 5.9~7.1 |
85.57 (11.13%) 77.0 |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
2.32% 36.31% |
車用電子 |
2025-04-29 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 75.7↗ | 75.08↗ | 73.17↗ | 72.67↘ | 77.94↘ | 80.16↘ | 79.84→ | 85.85↘ |
| 乖離率 | 1.72% | 2.56% | 5.23% | 5.96% | -1.21% | -3.94% | -3.56% | -10.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.5 | 71.6 | 60.8 | 82.9 | 86.5 | 87.9 | 77.2 | 96.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.36,11.85 (9.74,13.16,16.59) 1.73,44.86 (1.6,2.23,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.45←78.05(0.4%) 7.74←7.81(-0.07%), -0.45% 78.45←71.18(7.27%) 7.74←11.82(-4.08%), -25.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[113] (5.84%[114]) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-33.33%) 24-06-19 52.9 (45.56%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.12 -10.88 4.88 48.22億(4月) 短突破長 | 8.18 5.73 8.2 54.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.2 (25-03-27) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 0.4% -68 4 0 1.52%←1.6%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.87(5.03%) | 日KD RSI MACD | 89.36,86.22 53.64 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,13%,5%,0% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.69,41.11 43.98 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.62,29.95 look 50.25 -1.93 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.24%←22.29%(-0.05%) | 405 (連3買) 21.51% | 2年趨勢圖 | 22.24%←2.04%(20.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.23% -3.94% -3.56% -10.31% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.98%←43.85%(0.13%) | 206 10.94% | 2年趨勢圖 | 43.98%←48.5%(-4.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.98% 7.01% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.75%(-0.02%) | 11 (連7買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.73%←2.5%(-1.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←6.21 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←4.9 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 147.68←132.18 (+11.73%) Q1←Q4 第1升 147.68←136.49 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.39←5.18 (+11.73%) Q1←Q4 第1升 7.39←5.87 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.06←96.04 (-8.31%) Q1←Q4 第1降 88.06←77.42 (+13.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←81.94 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←77.02 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←74.22 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←62.42 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.04 (+54.81%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.28 (+25.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.83 (+32.53%) Q1←Q4 第1升 1.1←0.9 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←17.43 Q1←Q4 第1降 0.0←15.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.92 Q1←Q4 連2降 0.0←4.3 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.72 Q1←Q4 連2降 0.0←4.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.44 Q1←Q4 連2降 0.0←3.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.04 Q1←Q4 連2降 0.0←1.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/16 王璟德 經理人 信託 90張 114/04/16 史自強 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/05/09 致伸董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 114/05/08 《電零組》致伸Q1每股盈餘1.61元 114/05/08 【公告】致伸董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《電零組》致伸4月營收月年雙減 已調整出貨策略因應 114/05/07 因應關稅調整出貨，致伸4月營收48.2億元，月、年雙減 114/05/07 《業績-電零組》致伸4月營收為48.22億元，年減4.12% 114/05/07 【公告】致伸 2025年4月合併營收48.22億元 年增-4.12% 114/04/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為101元 114/04/29 《電零組》致伸 樂看Q3表現勝Q2 114/04/29 致伸 樂看Q3表現勝Q2 114/04/29 《電零組》致伸看Q2樂觀正向 匯率具不確定性 114/04/29 致伸首季三率三升，EPS 1.61元，創同期新高，將加速全球產能佈局 114/04/29 《電零組》三率三升！致伸Q1每股賺1.61元 創同期新高 114/04/29 【公告】致伸114年度第一季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.61元 114/04/29 致伸第一季每股純益1.61元 創歷史同期新高 114/04/29 《電零組》致伸第一季EPS1.61元 114/04/15 《電零組》致伸4月29日受邀凱基證法說 114/04/15 【公告】致伸受邀參加凱基證券所舉辦之2025年第一季法人說明會 114/04/09 客戶提前拉貨，致伸3月營收54.1億元，月、年雙增 114/04/08 致伸Q1營收 繳年季雙增佳績 114/04/08 《電零組》致伸3月營收雙升 Q1獲利挑戰新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 1.05% 1821(3.45%) | 5.62% 1655(13.78%) | 15.27% 1785(5.48%) | -9.2% 1922(-1.99%) | -0.13% 1880(0.19%) | -18.86% 2897(-34.98%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.69 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 |
| ROE | 14.01 | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 |
| 本業收入比 | 80.16 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 |
| 自由現金流量 | 43.52 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 |
| 利息保障倍數 | 23.89 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
