| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 (-3.9%) 3740張 (-51.39%) 季線旁 7724張 3236張 2568張 3740張 1.16倍 |
-5.17% -7.74% 29.29% 2.58% 9.83% |
0.9~1.0 |
49.3 (-31.04%) 71.5 |
N/A 0.8 |
561 、Y! |
小型股 152.01億 |
5.2% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-05-22 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 75.66↘ | 75.24↘ | 76.33↘ | 76.5↘ | 74.9↗ | 71.62↗ | 70.57↗ | 67.44↗ |
| 乖離率 | -5.5% | -4.97% | -6.33% | -6.54% | -4.54% | -0.17% | 1.32% | 6.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.4 | 74.4 | 77.5 | 77.3 | 64.5 | 55.3 | 69.7 | 65.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.21,N/A (6.08,12.2,18.33) 2.66,27.97 (1.63,2.06,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.01←46.79(2.22%) 24.34←25.27(-0.93%), -2.23% 49.01←39.94(9.07%) 24.34←30.62(-6.28%), 4.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[113] (5.03%[114]) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-15.18%) 24-12-05 42.7 (67.45%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.81 -5.6 37.23 13.58億(5月) | 51.55 23.61 37.6 歷年新高 14.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 81.2 (25-06-17) 124日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.11% 1.76% 9 -14 0 7.33%←7.71%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,35.16 look 39.61 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -43%,2%,-1%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.4,71.95 50.71 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.76,68.13 56.7 0.54 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←1.08%(4.81%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.89%←0.25%(5.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.33% -0.17% 1.32% 6.02% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.27%←12.73%(-4.46%) | -1801 (連11賣) 48.16% | 2年趨勢圖 | 8.27%←7.15%(1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 19.46% 31.3% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.44%(-0.06%) | 7 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.38%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.96←31.54 (+20.36%) Q1←Q4 第1升 37.96←28.55 (+32.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.3←2.12 (+20.36%) Q1←Q4 第1升 4.3←2.9 (+32.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.22←24.59 (-9.64%) Q1←Q4 第1降 22.22←17.21 (+29.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.81←123.63 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 110.81←111.19 (-0.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.06←76.45 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 68.06←70.5 (-3.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←0.99 (+68.69%) Q1←Q4 第1升 1.67←1.24 (+34.68%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←0.75 (+113.33%) Q1←Q4 第1升 1.6←1.02 (+56.86%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←13.48 Q1←Q4 第1升 17.55←17.35 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.34←6.72 Q1←Q4 第1升 11.34←10.16 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.34←6.67 Q1←Q4 第1升 9.34←9.27 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←3.22 Q1←Q4 第1升 5.6←4.33 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.22 Q1←Q4 第1升 3.42←2.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/09 廖麗淑 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/07/04 日電貿 114年6月營收12.70億、年增42.72% 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】日電貿 2025年6月合併營收12.7億元 年增42.72% 114/06/11 《電零組》日電貿7月3日除息 7月31日領息 114/06/11 《電零組》日電貿股東常會通過配息4.2元 114/06/05 營收速報 - 日電貿(3090)5月營收13.58億元年增率高達35.82％ 114/06/05 【公告】日電貿 2025年5月合併營收13.58億元 年增35.82% 114/06/05 《業績-電零組》日電貿5月營收為13.58億元，年增35.82% 114/05/22 《盤前掃瞄-基本面》巨有接單暢旺營運樂觀；日電貿Q2、Q3展望佳 114/05/22 AI能見度高 日電貿Q2、Q3展望佳 114/05/22 BOM大洗牌 MLCC竄升至第三 114/05/14 【公告】日電貿受邀參加國票綜合證券114年5月22日舉辦之法人說明會。 114/05/08 《電零組》4月營收登峰 日電貿亮燈漲停 114/05/07 營收速報 - 日電貿(3090)4月營收14.38億元年增率高達51.55％ 114/05/07 《電零組》日電貿第1季每股盈餘1.67元 114/05/07 【公告】日電貿董事會決議通過114年第1季合併財務報告。 114/05/07 《業績-電零組》日電貿4月營收為14.38億元，年增51.55% 114/05/07 【公告】日電貿 2025年4月合併營收14.38億元 年增51.55% 114/04/29 【公告】日電貿114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日。 114/04/23 【公告】日電貿董事會決議通過撤銷修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」。 114/04/23 【公告】日電貿董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(刪除討論事項) 114/04/23 【公告】日電貿董事長核准發行112年度限制員工權利新股之增資基準日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -5.17% 7724(-51.57%) | -3.9% 4829(-22.55%) | -7.74% 3236(15.58%) | 29.29% 2568(45.64%) | 2.58% 2161(73.03%) | 9.83% 2741(36.45%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 |
| ROE | 14.93 | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 |
| 本業收入比 | 91.54 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 |
| 自由現金流量 | -12.13 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 13.93 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
