| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (0.51%) 303張 (-43.03%) 504張 549張 657張 季線旁 ↗58.76 ↘59.23 ↘59.78 ↗59.71 ↗60.02 ↗59.31 303張 |
2.06% 0.68% 5.87% 5.12% 4.02% |
13.2%~15.2% 3.5~4.1 |
46.84 (-21.27%) 59.5 |
67.86 (14.05%) 25.83 (-56.59%) |
77.56 (30.35%) 0.42 |
N/A 、Y! |
21.27億 126.53億 |
4.95% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.92,15.62 (6.78,12.29,17.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (5.77%[113]) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-7.75%) 23-09-15 42.1 (41.33%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -35 0 0 3.05%←3.37%(-9.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.98 30.33 11.46 9.31億(3月) 短突破長 | -13.13 -40.99 14.33 7.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 61.1 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 32%,-10%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 51.47(-13.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 51.52,38.38 59.8,58.6 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 77.56(30.35%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.49 43.42,45.24 60.3,56.0 -0.01 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.34 62.41,71.68 63.1,51.2 0.3 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.96%←9.65%(-7.15%) | -215 (連4賣) 70.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,29.31 (1.68,1.94,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% 0.32% 1.74% 3.66% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.42%(16.67%) | 4 (連2買) 1.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 1.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.19% 5.16% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.37←43.26(-2.06%) 27.89←28.19(-1.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.02 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.57←28.79 (-7.71%) Q4←Q3 第1降 26.57←23.97 (+10.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←2.57 (-7.71%) Q4←Q3 第1降 1.98←2.1 (+10.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.34←18.88 (+2.44%) Q4←Q3 第1升 19.34←23.17 (-16.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.03←116.93 (+8.64%) Q4←Q3 連3升 127.03←127.12 (-0.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.16←71.7 (+8.64%) Q4←Q3 第1升 76.16←106.0 (-28.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.28 (-61.72%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.73 (-32.88%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.87 (-10.34%) Q4←Q3 第1降 0.78←0.87 (-10.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.06←15.99 Q4←Q3 連2降 14.06←16.46 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.43←8.93 Q4←Q3 第1降 7.43←8.75 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.96←9.43 Q4←Q3 第1降 3.96←5.67 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←4.52 Q4←Q3 第1降 1.69←2.29 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←2.98 Q4←Q3 第1降 1.32←1.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】日電貿 2024年3月合併營收9.31億元 年增5.98% 113/04/08 《業績-電零組》日電貿3月營收為9.31億元，年增5.98% 113/03/19 日電貿 擬超額配息3.4元 113/03/13 《電零組》日電貿112年每股盈餘3.39元 擬配息3.4元 113/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過分派股利相關事宜。 113/03/06 《業績-電零組》日電貿2月營收為7.14億元，年減13.13% 113/03/06 《業績-電週邊》研揚2月營收為4.48億元，年減26.96% 113/03/06 【公告】日電貿 2024年2月合併營收7.14億元 年增-13.13% 113/02/06 《業績-電零組》日電貿1月營收為12.10億元，年增40.55% 113/02/06 【公告】日電貿 2024年1月合併營收12.1億元 年增40.55% 113/01/06 《業績-電零組》日電貿12月營收為7.39億元，年增11.57% 113/01/05 【公告】日電貿 2023年12月合併營收7.39億元 年增11.57% 112/12/20 【公告】日電貿法人董事改派代表人。 112/12/08 潛力股：日電貿 112/12/06 【公告】日電貿 2023年11月合併營收10.03億元 年增12.53% 112/12/06 《業績-電零組》日電貿11月營收為10.03億元，年增12.53% 112/11/29 《DJ在線》L型底盡頭近，被動元件明年Q2看回溫 112/11/29 《電零組》客戶庫存探底 日電貿明年H2迎曙光 112/11/28 客戶庫存探底 日電貿明年H2迎曙光 112/11/28 日電貿估明年首季落底Q2反彈 下半年將更優 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.81 | 67.86 | 14.05 | 61.07 | 2.64 | 最低殖利率 | 6.1% | 56.302 | -5.37 | 50.672 | -14.84 | 最高淨值比 | 2.2 | 64.48 | 8.37 |
| 平均 本益比 | 12.29 | 46.84 | -21.27 | 55.73 | -6.33 | 平均殖利率 | 7.65% | 46.82 | -21.32 | 42.13 | -29.18 | 平均淨值比 | 1.94 | 56.86 | -4.44 |
| 最低價 本益比 | 6.78 | 25.83 | -56.59 | 50.4 | -15.29 | 最高殖利率 | 9.2% | 37.331 | -37.26 | 33.598 | -43.53 | 最低淨值比 | 1.68 | 49.24 | -17.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64.5 | 51.2 | 19.09 | 15.16 | 3.4 | 5.27% | 6.64% | 2.25 | 1.62 |
| 111 | 55.4 | 42.1 | 7.78 | 5.91 | 5.5 | 9.93% | 13.06% | 2.24 | 1.58 |
| 110 | 63.1 | 46.3 | 16.1 | 11.82 | 4.0 | 6.34% | 8.64% | 2.64 | 1.85 |
| 109 | 66.8 | 32.85 | 23.27 | 11.44 | 3.1 | 4.64% | 9.44% | 2.44 | 1.44 |
| 108 | 89.8 | 42.8 | 31.65 | 15.08 | 3.5 | 3.9% | 8.18% | 2.39 | 1.57 |
| 107 | 105.0 | 35.5 | 14.35 | 4.85 | 6.5 | 6.19% | 18.31% | 4.65 | 1.78 |
| 106 | 36.5 | 24.1 | 13.11 | 8.65 | 2.5 | 6.85% | 10.37% | 1.96 | 1.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 2.06% 504(-39.79%) | -2.3% 526(-42.38%) | 0.68% 549(-44.7%) | 5.87% 657(-53.86%) | 5.12% 552(-45.07%) | 4.02% 668(-54.6%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 59.07↗ | 58.76↗ | 59.23↘ | 59.78↘ | 59.71↗ | 59.69↘ | 60.02↗ | 59.31↗ | 58.84↗ | 58.75↗ | 58.48↗ | 57.36↗ | 57.4↗ | 57.53↗ |
| 乖離率 | 0.73% | 1.26% | 0.46% | -0.47% | -0.35% | -0.32% | -0.87% | 0.32% | 1.12% | 1.28% | 1.74% | 3.73% | 3.66% | 3.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.3 | 59.2 | 60.5 | 59.7 | 59.0 | 60.3 | 59.0 | 56.2 | 57.0 | 56.1 | 57.5 | 58.6 | 57.4 | 57.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 9.83% | 2.0% | 10.0% | -3.0% | 7.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
