| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (2.57%) 7590張 (+214.67%) 4736張 1578張 1060張 季線上 短漲多 ↗65.8 ↗63.03 ↗61.3 ↗61.18 ↗60.5 ↗60.31 7590張 |
8.64% 12.23% 19.12% 17.27% 19.75% |
13.1%~15.6% 3.5~4.1 |
46.5 (-31.52%) 67.9 |
67.17 (-1.08%) 25.83 (-61.96%) |
75.31 (10.91%) 0.45 |
N/A 、Y! |
21.27億 144.39億 |
4.95% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.73,17.82 (6.78,12.21,17.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.16% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (5.06%[113]) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 69.1 (-1.74%) 24-05-09 42.1 (61.28%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 3.57% 334 41 0 4.77%←3.57%(33.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.9 1.99 13.68 9.49億(4月) 短跌破長 | 5.98 30.33 11.46 9.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 69.1 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,13%,13%,10% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 52.28(-23.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.66 89.38,86.98 N/A,66.8 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 75.31(10.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.07 90.48,72.03 N/A,66.8 0.6 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.08%(437.5%) | 18 (連5買) 0.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.78 93.3,76.21 N/A,64.5 0.8 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.38%←9.41%(10.31%) | 1465 (連7買) 19.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,27.71 (1.68,2.04,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.98% 12.58% 15.12% 17.78% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.48%(37.5%) | 80 (連5買) 1.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 1.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.57% 11.13% 14.84% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.95←42.92(-2.26%) 27.79←28.41(-2.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.55←26.57 (+7.45%) Q1←Q4 第1升 28.55←25.61 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←1.98 (+7.45%) Q1←Q4 第1升 2.9←2.03 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.21←19.34 (-11.01%) Q1←Q4 第1降 17.21←19.9 (-13.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.19←127.03 (-12.47%) Q1←Q4 第1降 111.19←112.67 (-1.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.5←76.16 (-12.47%) Q1←Q4 第1降 70.5←90.47 (-22.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.49 (+153.06%) Q1←Q4 第1升 1.24←0.72 (+72.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.78 (+32.05%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.76 (+35.53%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.35←14.06 Q1←Q4 第1升 17.35←15.42 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.16←7.43 Q1←Q4 第1升 10.16←7.92 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.27←3.96 Q1←Q4 第1升 9.27←5.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←1.69 Q1←Q4 第1升 4.33←2.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←1.32 Q1←Q4 第1升 2.96←1.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 日電貿第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】日電貿 2024年3月合併營收9.31億元 年增5.98% 113/04/08 《業績-電零組》日電貿3月營收為9.31億元，年增5.98% 113/03/19 日電貿 擬超額配息3.4元 113/03/13 《電零組》日電貿112年每股盈餘3.39元 擬配息3.4元 113/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過分派股利相關事宜。 113/03/06 《業績-電零組》日電貿2月營收為7.14億元，年減13.13% 113/03/06 《業績-電週邊》研揚2月營收為4.48億元，年減26.96% 113/03/06 【公告】日電貿 2024年2月合併營收7.14億元 年增-13.13% 113/02/06 《業績-電零組》日電貿1月營收為12.10億元，年增40.55% 113/02/06 【公告】日電貿 2024年1月合併營收12.1億元 年增40.55% 113/01/06 《業績-電零組》日電貿12月營收為7.39億元，年增11.57% 113/01/05 【公告】日電貿 2023年12月合併營收7.39億元 年增11.57% 112/12/20 【公告】日電貿法人董事改派代表人。 112/12/08 潛力股：日電貿 112/12/06 【公告】日電貿 2023年11月合併營收10.03億元 年增12.53% 112/12/06 《業績-電零組》日電貿11月營收為10.03億元，年增12.53% 112/11/29 《DJ在線》L型底盡頭近，被動元件明年Q2看回溫 112/11/29 《電零組》客戶庫存探底 日電貿明年H2迎曙光 112/11/28 客戶庫存探底 日電貿明年H2迎曙光 112/11/28 日電貿估明年首季落底Q2反彈 下半年將更優 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.63 | 67.17 | -1.08 | 60.45 | -10.97 | 最低殖利率 | 5.7% | 60.253 | -11.26 | 54.228 | -20.14 | 最高淨值比 | 2.4 | 66.51 | -2.05 |
| 平均 本益比 | 12.21 | 46.5 | -31.52 | 55.42 | -18.37 | 平均殖利率 | 7.45% | 48.79 | -28.14 | 43.91 | -35.33 | 平均淨值比 | 2.04 | 56.54 | -16.74 |
| 最低價 本益比 | 6.78 | 25.83 | -61.96 | 50.4 | -25.77 | 最高殖利率 | 9.2% | 37.331 | -45.02 | 33.598 | -50.52 | 最低淨值比 | 1.68 | 46.56 | -31.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64.5 | 51.2 | 19.0 | 15.08 | 3.4 | 5.27% | 6.64% | 2.25 | 1.62 |
| 111 | 55.4 | 42.1 | 7.74 | 5.88 | 5.5 | 9.93% | 13.06% | 2.24 | 1.58 |
| 110 | 63.1 | 46.3 | 16.03 | 11.76 | 4.0 | 6.34% | 8.64% | 2.64 | 1.85 |
| 109 | 66.8 | 32.85 | 23.16 | 11.39 | 3.1 | 4.64% | 9.44% | 2.44 | 1.44 |
| 108 | 89.8 | 42.8 | 31.5 | 15.01 | 3.5 | 3.9% | 8.18% | 2.39 | 1.57 |
| 107 | 105.0 | 35.5 | 14.28 | 4.83 | 6.5 | 6.19% | 18.31% | 4.65 | 1.78 |
| 106 | 36.5 | 24.1 | 13.04 | 8.61 | 2.5 | 6.85% | 10.37% | 1.96 | 1.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 8.64% 4736(60.25%) | 14.12% 2629(188.63%) | 12.23% 1578(380.94%) | 19.12% 1060(615.93%) | 17.27% 745(918.44%) | 19.75% 761(896.84%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 67.0↗ | 65.8↗ | 63.03↗ | 61.3↗ | 61.18↗ | 61.05↗ | 60.5↗ | 60.31↗ | 59.25↗ | 59.25↗ | 58.98↗ | 57.73↗ | 57.65↗ | 57.67↗ |
| 乖離率 | 1.34% | 3.19% | 7.73% | 10.77% | 10.98% | 11.22% | 12.23% | 12.58% | 14.6% | 14.6% | 15.12% | 17.62% | 17.78% | 17.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 60.7 | 59.2 | 60.1 | 60.7 | 60.8 | 61.4 | 56.6 | 58.7 | 60.0 | 58.2 | 52.1 | 56.2 | 59.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 9.83% | 16.0% | 10.0% | -3.0% | 7.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
