| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 (-7.5%) 1364張 (+87.18%) 季線下 1788張 2140張 4551張 1364張 0.64倍 |
-10.15% -29.46% -19.88% -11.81% 125.48% |
13.41 (-67.04%) 40.7 |
N/A 0.87 |
975 N/A |
微型股 51.84億 |
12.59% 57.56% |
被動元器件 |
2025-12-17 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | 43.92↘ | 45.38↘ | 47.99↘ | 50.33↘ | 50.72↘ | 49.32↘ | 49.24↘ | 37.01↗ |
| 乖離率 | -7.33% | -10.31% | -15.19% | -19.13% | -19.76% | -17.48% | -17.34% | 9.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.3 | 48.25 | 57.7 | 59.6 | 43.95 | 50.8 | 46.15 | 18.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.14,N/A (13.94,17.38,20.82) 2.7,16.3 (1.2,1.83,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.56% 帶寬大) 月線斜率-1.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.46←57.87(-0.41%) 23.77←23.33(0.44%), 0.41% 57.46←56.22(1.24%) 23.77←17.61(6.16%), 37.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[114] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-39.52%) 26-06-15 16.4 (148.17%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.54 1.93 15.18 18個月新高 3.32億(6月) | 40.95 4.59 11.7 3.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-10 67.3 (26-06-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 1.07% -127.0 28.0 0 14.74%←14.99%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.72,12.97 look 30.23 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-16%,-14%,-17% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.93,13.16 look 45.43 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 975 N/A | 月KD RSI MACD | 47.74,62.42 55.35 1.76 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.19% -17.48% -17.34% 9.97% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←8.78%(-4.48%) | -33 (連2賣) 2.42% | 2年趨勢圖 | 4.3%←0.63%(3.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 7.26% 32.37% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | 2 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.45%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.54 (+53.7%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.49 (+69.39%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.31←8.79 (-5.46%) Q1←Q4 連2降 8.31←8.16 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.3 (-5.46%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.05 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.92←9.25 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 9.92←11.33 (-12.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.2←60.99 (-1.3%) Q1←Q4 第1降 60.2←66.39 (-9.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.21←116.55 (-1.3%) Q1←Q4 第1升 124.21←155.81 (-20.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.67 (-23.88%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.15 (+240.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.09 (-88.89%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.1 (-110.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←17.05 Q1←Q4 第1降 15.58←16.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.96←3.38 Q1←Q4 第1降 1.96←-0.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←9.66 Q1←Q4 連2降 7.82←2.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←4.37 Q1←Q4 連2降 3.18←0.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.2 Q1←Q4 連2降 1.67←0.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/20 連聰富 董事 贈與 48張 |
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| 公告 | 115/07/08 環科 115年6月營收3.32億、年增33.55% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】環科 2026年6月合併營收3.32億元 年增33.55% 115/06/10 【公告】環科 2026年5月合併營收3.26億元 年增40.95% 115/05/08 【公告】環科 2026年4月合併營收3.11億元 年增16.44% 115/05/04 【公告】環科董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】環科115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日 115/04/09 【公告】環科 2026年3月合併營收3.18億元 年增17.63% 115/03/10 【公告】環科 2026年2月合併營收2.09億元 年增-23.82% 115/03/05 【公告】環科董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】環科因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 115/02/25 【公告】環科114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月5日 115/02/24 【公告】環科董事辭任 115/02/19 談二代接班 環科歐仁傑：坐什麼位子就要扛什麼責任 115/02/10 【Hot台股】華通強噴半根升空！網驚「主力想放過年？」 分析師看多：仍可加碼 115/02/10 【公告】環科 2026年1月合併營收3.05億元 年增12.16% 115/01/09 【公告】環科 2025年12月合併營收3.06億元 年增4.46% 114/12/29 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 114/12/18 環科明年營收拚雙位數成長 毫米波雷達與網通電源帶動 114/12/16 【公告】環科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/12/10 【公告】環科 2025年11月合併營收2.87億元 年增-19.24% 114/11/26 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | -10.15% 1788(-23.7%) | -15.65% 1620(-15.81%) | -29.46% 2140(-36.25%) | -19.88% 4551(-70.02%) | -11.81% 5355(-74.52%) | 125.48% 4838(-71.8%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.73 | -5.87 | 1.86 | 5.32 | 1.41 |
| ROE | 2.64 | -2.82 | 5.23 | 13.45 | 2.56 |
| 本業收入比 | 35.29 | 228.92 | 66.15 | 78.12 | 96.61 |
| 自由現金流量 | 5.22 | 1.09 | 3.67 | 0.99 | -3.36 |
| 利息保障倍數 | 3.14 | -1.28 | 4.66 | 10.72 | 3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標