| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.9 (-5.04%) 10805張 (+59.83%) 季線旁 4363張 6218張 6050張 10805張 1.74倍 |
-1.36% 13.49% -8.29% 28.21% 45.01% |
30.17 (-40.73%) 50.9 |
N/A 0.54 |
1619 |
微型股 34.90億 |
12.56% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2025-04-25 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.9 | 50.64↘ | 51.42↘ | 50.8↗ | 49.76↗ | 50.21↘ | 51.23↘ | 51.84↗ | 44.86↗ |
| 乖離率 | 0.51% | -1.01% | 0.2% | 2.29% | 1.37% | -0.64% | -1.81% | 13.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 52.6 | 44.85 | 46.2 | 56.6 | 55.5 | 39.7 | 35.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.57,N/A (26.12,43.37,60.62) 4.25,12.61 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.8%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.63←36.23(4.4%) 33.87←36.46(-2.59%), -2.99% 40.63←27.42(13.21%) 33.87←44.66(-10.79%), 9.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[113] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-26.87%) 23-05-03 17.9 (184.36%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.55 -18.4 24.67 0.62億(7月) | 12.42 -22.05 28.88 0.76億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 56.0 (25-08-19) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 15.75% 416 -105 0 26.93%←26.82%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.62,42.79 50.77 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -25%,-2%,0%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.31,26.98 up 51.69 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1619 | 月KD RSI MACD | 52.31,51.41 58.19 0.44 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -0.64% -1.81% 13.46% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←2.39%(2.2%) | -2176 20.14% | 2年趨勢圖 | 4.59%←1.0%(3.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.75% 34.92% 188.03% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.32%(0.03%) | -29 (連2買轉賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.27%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←2.53 (+0.4%) Q2←Q1 連2升 2.54←2.05 (+23.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.27 (+0.4%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.2 (+23.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.83←6.81 (+0.29%) Q2←Q1 第1升 6.83←6.38 (+7.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.93←60.99 (+22.86%) Q2←Q1 第1升 74.93←67.41 (+11.16%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 282.4←322.63 (+22.86%) Q2←Q1 連2降 282.4←344.79 (-18.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.31 (-196.77%) Q2←Q1 連2降 -0.3←0.36 (-183.33%) Q2←Q2 13季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.3 (-26.67%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.29 (-24.14%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.35←22.33 Q2←Q1 連2降 13.35←20.51 Q2←Q2 11季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.69←10.7 Q2←Q1 第1降 2.69←9.58 Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.07←8.42 Q2←Q1 連2降 -8.07←12.05 Q2←Q2 13季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.28←2.31 Q2←Q1 連2降 -2.28←2.86 Q2←Q2 13季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←1.2 Q2←Q1 連2降 -0.77←1.63 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/11 寶一上半年獲利85萬元，每股稅後0.01元 114/08/11 寶一 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.30元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】寶一 2025年7月合併營收6228.5萬元 年增-1.55% 114/07/31 【公告】寶一114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】寶一 2025年6月合併營收7633.9萬元 年增12.42% 114/06/24 《電機股》注意股：寶一 近5日跌3.34% 114/06/23 新光金虧損超預期 股東憂變「賠錢親事」/台積電單日蒸發9076億 台股失守22000點大關/中東局勢升溫 軍工塑化逆襲吸金｜Yahoo財經掃描 114/06/23 美國捲中東衝突！軍工股寶一、漢翔逆勢上漲 分析師揭關鍵指標：看好持續上攻 114/06/18 《電機股》注意股：寶一 近5日漲5.01% 114/06/17 《電機股》注意股：寶一 近5日漲4.40% 114/06/16 《電機股》寶一 擬砸4億擴建新廠 114/06/16 寶一 擬砸4億擴建新廠 114/06/16 寶一通過每股配發0.7元股息，H2營運可望攀升，惟Q2獲利恐受匯率影響 114/06/16 《電機股》注意股：寶一 近5日漲1.49% 114/06/09 【公告】寶一 2025年5月合併營收9793.7萬元 年增14.23% 114/06/04 《電機股》注意股：寶一 近5日漲2.44% 114/06/04 《電機股》注意股：寶一 近5日跌0.54% 114/06/03 《電機股》注意股：寶一 近5日漲1.99% 114/06/02 熱門股－寶一 俄烏戰事升溫股價漲 114/06/02 《熱門族群》台股救星！寶一領10檔軍工股飆漲 背後1題材火熱 114/05/19 《電機股》注意股：寶一 近5日跌4.06% 114/05/16 《電機股》注意股：寶一 近5日漲0.15% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | -1.36% 4363(147.62%) | -3.23% 4620(133.85%) | 13.49% 6218(73.76%) | -8.29% 6050(78.6%) | 28.21% 16366(-33.98%) | 45.01% 8421(28.3%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 |
| ROE | 11.72 | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 |
| 本業收入比 | 70.87 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 |
| 自由現金流量 | -4.73 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標