| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (-2.72%) 141張 (+8.82%) 季線下 98張 167張 222張 141張 0.84倍 |
-2.98% -11.39% -26.34% -30.75% -24.79% |
N/A N/A 17.9 |
N/A 0.9 |
597 N/A |
N/A |
3.84% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-26 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 18.27↘ | 18.4↘ | 19.01↘ | 19.11↘ | 18.75↗ | 19.89↘ | 22.19↘ | 22.83↘ |
| 乖離率 | -2.03% | -2.72% | -5.84% | -6.33% | -4.53% | -10.01% | -19.33% | -21.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.45 | 19.1 | 20.2 | 18.85 | 16.8 | 24.3 | 25.85 | 23.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.19,15.46 (1.2,1.55,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.69%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.21←58.86(0.35%) 17.53←17.71(-0.18%), -0.97% 59.21←56.68(2.53%) 17.53←18.21(-0.68%), -5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-60.0%) 23-04-18 16.55 (8.16%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.65 -13.59 0.23 2.31億(5月) 短跌破長 | 17.5 -1.03 1.34 2.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 21.2 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.11% -5 0 0 8.19%←8.26%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.31 look 36.51 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-18%,-13%,-6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.92,19.93 look 35.55 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 597 N/A | 月KD RSI MACD | 9.31,14.02 look 38.51 -0.85 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.84% -10.01% -19.33% -21.59% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.42%(-0.16%) | -76 (連3賣) 53.9% | 2年趨勢圖 | 3.26%←2.31%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.44% 1.84% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.53%(-0.03%) | -4 2.84% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.46%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.55 (-10.91%) Q1←Q4 連3降 0.49←0.55 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.16←9.48 (-13.92%) Q1←Q4 第1降 8.16←8.42 (-3.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.03 (-13.92%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.28 (-3.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.33←12.03 (-5.82%) Q1←Q4 連8降 11.33←17.25 (-34.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.39←54.79 (+21.17%) Q1←Q4 第1升 66.39←57.18 (+16.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.81←150.78 (+21.17%) Q1←Q4 第1升 155.81←221.02 (-29.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.22 (-31.82%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.07 (+114.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.31 (-67.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.4←15.47 Q1←Q4 連3升 16.4←13.22 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.59←-0.3 Q1←Q4 第1降 -0.59←-3.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←2.98 Q1←Q4 第1降 2.34←0.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.46 Q1←Q4 第1降 0.97←0.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←0.83 Q1←Q4 第1降 0.62←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/10 環科 114年5月營收2.31億、年減4.66% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】環科 2025年5月合併營收2.31億元 年增-4.66% 114/06/10 《業績-電零組》環科5月營收為2.31億元，年減4.66% 114/05/09 【公告】環科 2025年4月合併營收2.67億元 年增17.5% 114/05/09 《業績-電零組》環科4月營收為2.67億元，年增17.50% 114/05/08 【公告】環科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】環科114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】環科 2025年3月合併營收2.7億元 年增-0.81% 114/04/10 《業績-電零組》環科3月營收為2.70億元，年減0.81% 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】環科董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 環科(2413)2月營收2.74億元年增率高達42.58％ 114/03/10 【公告】環科 2025年2月合併營收2.74億元 年增42.58% 114/03/10 《業績-電零組》環科2月營收為2.74億元，年增42.58% 114/03/03 【公告】環科113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/03/02 環科創辦人歐正明 2日舉行告別式 114/02/21 環隆科技創辦人歐正明20日過世 享壽81歲 114/02/20 環隆科技發重訊：前董事長歐正明逝世 114/02/20 剛退休由兒子接班 電子業元老級人物驚傳逝世 114/02/20 【公告】環科董事逝世 114/02/08 【公告】環科 2025年1月合併營收2.72億元 年增-27.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | -2.98% 98(43.54%) | -6.28% 101(38.36%) | -11.39% 167(-15.95%) | -26.34% 222(-36.69%) | -30.75% 371(-61.99%) | -24.79% 968(-85.43%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.87 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 |
| ROE | -2.82 | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 |
| 本業收入比 | 228.92 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | -1.28 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
