| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (-2.35%) 254張 (+6.33%) 季線上 296張 591張 269張 254張 0.43倍 |
-1.32% 3.89% -4.83% -24.44% -16.89% |
N/A N/A 18.7 |
N/A 0.94 |
1341 N/A |
微型股 23.82億 |
12.66% 57.25% |
被動元器件 |
2024-11-26 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 19.21↘ | 19.38↘ | 18.82↗ | 18.68↗ | 18.19↗ | 18.24↘ | 19.61↘ | 21.85↘ |
| 乖離率 | -2.65% | -3.51% | -0.64% | 0.11% | 2.8% | 2.52% | -4.64% | -14.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.95 | 21.15 | 18.0 | 18.0 | 17.8 | 19.65 | 24.75 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,13.98 (1.2,1.55,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.86←59.31(-0.45%) 17.62←17.5(0.12%), 0.35% 58.86←55.1(3.76%) 17.62←18.82(-1.2%), -5.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-58.21%) 23-04-18 16.4 (14.02%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.1 19.66 2.22 2.98億(7月) | 8.91 7.59 1.52 2.49億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-05 21.45 (25-08-06) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.2% -2 -1 0 8.01%←8.04%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.73,44.58 49.21 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,2%,-8%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.54,55.78 44.41 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1341 N/A | 月KD RSI MACD | 15.7,11.26 up 40.7 -0.76 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% 2.52% -4.64% -14.42% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.31%(-0.3%) | -10 (連2賣) 3.94% | 2年趨勢圖 | 3.01%←0.9%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.98% 9.7% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.5%(-0.03%) | -3 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.44%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.49 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.7←1.31 (-46.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.47←8.16 (-8.46%) Q2←Q1 連2降 7.47←6.98 (+7.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.05 (-8.46%) Q2←Q1 連2降 -0.28←-0.79 (+7.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.24←11.33 (-9.62%) Q2←Q1 連8降 10.24←15.85 (-35.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.29←66.39 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 67.29←63.47 (+6.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.93←155.81 (+1.36%) Q2←Q1 第1降 148.93←236.27 (-36.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.1←0.15 (-833.33%) Q2←Q1 連2降 -1.1←-0.31 (+254.84%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.1 (+110.0%) Q2←Q1 第1升 0.01←-0.61 (-101.64%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.77←16.4 Q2←Q1 第1降 11.77←8.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.79←-0.59 Q2←Q1 連2降 -3.79←-11.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.74←2.34 Q2←Q1 連2降 -18.74←-5.69 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.45←0.97 Q2←Q1 連2降 -7.45←-1.98 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.29←0.62 Q2←Q1 連2降 -3.29←-0.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/08 環科 114年7月營收2.98億、年增6.10% 114/08/08 證交所8月7日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/19 川普揚言課300%半導體關稅，環球晶(6488)為何老神在在？被蘋果指名合作，徐秀蘭揭密關鍵原因 114/08/08 鴻海直奔郭董200元退休價、環球晶漲停！蘋果擺脫最大受害者角色，蘋概股真是利多要起飛？答案來了 114/08/08 川普半導體關稅終於出爐 台積電堪稱利空出盡 但其他台廠也可高枕無憂？ 114/08/08 【公告】環科 2025年7月合併營收2.98億元 年增6.1% 114/08/07 紅利來了 豁免100%半導體關稅！ 這類股將是最大贏家 114/07/10 【公告】環科 2025年6月合併營收2.49億元 年增8.91% 114/06/10 【公告】環科 2025年5月合併營收2.31億元 年增-4.66% 114/06/10 《業績-電零組》環科5月營收為2.31億元，年減4.66% 114/05/09 【公告】環科 2025年4月合併營收2.67億元 年增17.5% 114/05/09 《業績-電零組》環科4月營收為2.67億元，年增17.50% 114/05/08 【公告】環科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】環科114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】環科 2025年3月合併營收2.7億元 年增-0.81% 114/04/10 《業績-電零組》環科3月營收為2.70億元，年減0.81% 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】環科董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 環科(2413)2月營收2.74億元年增率高達42.58％ 114/03/10 【公告】環科 2025年2月合併營收2.74億元 年增42.58% 114/03/10 《業績-電零組》環科2月營收為2.74億元，年增42.58% 114/03/03 【公告】環科113年第四季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | -1.32% 296(-14.37%) | -11.58% 973(-73.9%) | 3.89% 591(-57.04%) | -4.83% 269(-5.75%) | -24.44% 261(-2.71%) | -16.89% 992(-74.39%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.87 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 |
| ROE | -2.82 | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 |
| 本業收入比 | 228.92 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | -1.28 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標