| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (-2.34%) 109張 (-36.21%) 季線下 201張 286張 294張 109張 0.38倍 |
4.75% -17.04% -20.04% -36.01% -23.94% |
N/A N/A 18.75 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
微型股 23.88億 |
3.84% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-26 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.56↗ | 18.14↗ | 18.75↘ | 19.95↘ | 21.91↘ | 22.6↘ | 24.21↘ | 23.5↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 3.36% | 0.0% | -6.02% | -14.42% | -17.04% | -22.55% | -20.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 18.25 | 22.6 | 24.7 | 25.8 | 23.45 | 29.3 | 24.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,15.36 (1.2,1.55,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.94% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.21←58.86(0.35%) 17.53←17.71(-0.18%), -0.97% 59.21←56.68(2.53%) 17.53←18.21(-0.68%), -5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-58.1%) 23-04-18 16.55 (13.29%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.8 -1.48 -3.02 2.7億(3月) | 42.58 1.02 -4.09 2.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 26.25 (25-03-27) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.09% -15 0 0 8.02%←9.6%(-1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.19,82.46 down 42.15 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,13%,6%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.0,18.17 up 36.42 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.17,31.29 look 39.6 -0.66 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -17.04% -22.55% -20.21% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←3.32%(0.12%) | 5 (連4買) 4.59% | 2年趨勢圖 | 3.44%←2.91%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.64% 4.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.64%(0.06%) | 3 2.75% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.47%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.8 (-31.25%) Q4←Q3 連2降 0.55←0.6 (-8.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.48←7.43 (+27.59%) Q4←Q3 連2升 9.48←10.07 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.8 (+27.59%) Q4←Q3 第1升 -0.03←-0.23 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←14.54 (-17.26%) Q4←Q3 連7降 12.03←18.23 (-34.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.79←61.31 (-10.63%) Q4←Q3 連2降 54.79←60.45 (-9.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.78←206.69 (-10.63%) Q4←Q3 連2降 150.78←199.89 (-24.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.41 (+153.66%) Q4←Q3 第1升 0.22←-0.33 (-166.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.28 (+67.86%) Q4←Q3 連2升 -0.09←-0.14 (-35.71%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.47←9.97 Q4←Q3 連2升 15.47←15.29 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.3←-10.74 Q4←Q3 連2升 -0.3←-2.32 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←-7.09 Q4←Q3 第1升 2.98←-4.11 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←-2.7 Q4←Q3 第1升 1.46←-2.01 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←-1.02 Q4←Q3 第1升 0.83←-0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/30 環科第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】環科114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】環科 2025年3月合併營收2.7億元 年增-0.81% 114/04/10 《業績-電零組》環科3月營收為2.70億元，年減0.81% 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】環科董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 環科(2413)2月營收2.74億元年增率高達42.58％ 114/03/10 【公告】環科 2025年2月合併營收2.74億元 年增42.58% 114/03/10 《業績-電零組》環科2月營收為2.74億元，年增42.58% 114/03/03 【公告】環科113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/03/02 環科創辦人歐正明 2日舉行告別式 114/02/21 環隆科技創辦人歐正明20日過世 享壽81歲 114/02/20 環隆科技發重訊：前董事長歐正明逝世 114/02/20 剛退休由兒子接班 電子業元老級人物驚傳逝世 114/02/20 【公告】環科董事逝世 114/02/08 【公告】環科 2025年1月合併營收2.72億元 年增-27.93% 114/02/08 《業績-電零組》環科1月營收為2.72億元，年減27.93% 114/01/15 二代正式接班 歐仁傑任環科董總 114/01/15 環科歐正明退休 歐仁傑接任董座兼總座 114/01/08 【公告】環科更正113年12月合併營收 114/01/08 【公告】環科 2024年12月合併營收2.96億元 年增0.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 4.75% 201(-45.8%) | 2.74% 171(-36.31%) | -17.04% 286(-61.9%) | -20.04% 294(-63.0%) | -36.01% 1703(-93.6%) | -23.94% 972(-88.78%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.87 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 |
| ROE | -2.82 | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 |
| 本業收入比 | 228.92 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | -1.28 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
