| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-3.04%) 956張 (-35.22%) 季線上 1524張 4134張 2766張 956張 0.23倍 短糾結 |
2.65% 4.43% 34.49% 15.57% -12.58% |
N/A N/A 27.1 |
N/A 0.66 |
1456 N/A |
微型股 33.43億 |
31.22% 15.36% |
被動元器件 |
2024-11-26 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 27.72↗ | 27.11↗ | 27.02↘ | 27.22↗ | 27.11↗ | 27.09↘ | 25.36↗ | 24.08↗ | 23.29↗ | 23.34↗ | 23.43↗ | 24.5→ | 25.23↘ | 25.43↗ |
| 乖離率 | -2.24% | -0.04% | 0.3% | -0.44% | -0.04% | 0.04% | 6.86% | 12.54% | 16.36% | 16.11% | 15.66% | 10.61% | 7.41% | 6.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 25.9 | 28.45 | 26.25 | 26.7 | 27.15 | 20.95 | 20.1 | 24.25 | 24.3 | 23.8 | 28.6 | 29.75 | 24.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.88, 預估本益比: 30.94 ; QQQ: 本益比 54.02, 預估本益比 35.87 ; SOXQ: 本益比 51.76, 預估本益比 32.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.73,15.17 (1.26,1.65,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.94%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.88←57.23(1.65%) 17.93←17.41(0.52%), 3.67% 58.88←56.6(2.28%) 17.93←14.87(3.06%), 6.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-39.44%) 23-04-18 17.3 (56.65%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.28 21.41 -34.12 3.0億(10月) | -28.1 14.48 -36.53 2.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.05 (24-11-20) 221日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.6% 0.75% N/A N/A N/A 11.39%←11.99%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.07 31.3,47.44 28.35,26.75 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-2%,0%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.66 66.67,69.48 27.85,25.4 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1456 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 63.95,62.27 30.6,25.25 -0.33 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% 12.54% 15.66% 7.41% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.5%(0.33%) | -56 (連3賣) 5.86% | 2年趨勢圖 | 2.83%←2.83%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 6.08% 67.85% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | 2 (連2賣轉買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.85%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←1.31 (-38.93%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.47 (-45.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.43←6.98 (+6.45%) Q3←Q2 第1升 7.43←11.8 (-37.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.79 (+6.45%) Q3←Q2 連4降 -0.8←0.58 (-37.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.54←15.85 (-8.26%) Q3←Q2 連6降 14.54←19.25 (-24.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.31←63.47 (-3.4%) Q3←Q2 第1降 61.31←58.55 (+4.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.69←236.27 (-3.4%) Q3←Q2 第1降 206.69←183.65 (+12.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.31 (-32.26%) Q3←Q2 連2降 -0.41←0.73 (-156.16%) Q3←Q3 18季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.61 (+54.1%) Q3←Q2 第1升 -0.28←0.27 (-203.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.97←8.73 Q3←Q2 第1升 9.97←17.49 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.74←-11.3 Q3←Q2 第1升 -10.74←4.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.09←-5.69 Q3←Q2 連2降 -7.09←7.85 Q3←Q3 18季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.7←-1.98 Q3←Q2 連2降 -2.7←4.52 Q3←Q3 18季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-0.71 Q3←Q2 連2降 -1.02←1.94 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 113/11/26 環科11/26起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
||||||||||
| 新聞 | 113/11/25 【公告】環科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/20 潛力股：環科 113/11/20 焦點股：環科營運可望走出谷底，股價出量挑戰前高 113/11/19 環科Q4營運回溫，但全年恐難逃虧損，明年車用加持營運可望比今年好 113/11/19 網通客戶訂單回籠 環科拚第4季轉盈 113/11/19 《電零組》環科看Q4登全年高峰 車用、網通回溫 113/11/07 金屬中心APEC論壇 深化產業合作 113/11/07 【公告】環科 2024年10月合併營收3億元 年增-7.29% 113/11/07 《業績-電零組》環科10月營收為3.00億元，年減7.29% 113/10/30 【公告】環科113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/29 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解(更正每股盈餘) 113/10/29 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 113/10/28 《電零組》車用傳利多 環科亮燈慶祝 113/10/08 《業績-電零組》環科9月營收為2.47億元，年減28.11% 113/09/10 《業績-電零組》環科8月營收為2.16億元，年減52.97% 113/08/09 【公告】環科 2024年7月合併營收2.8億元 年增-25.81% 113/08/09 《業績-電零組》環科7月營收為2.80億元，年減25.81% 113/07/08 【公告】董事會決議通過子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算。 113/07/05 《業績-電零組》環科6月營收為2.28億元，年減42.52% 113/07/05 【公告】環科 2024年6月合併營收2.28億元 年增-42.52% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 2.65% 1524(-37.24%) | -5.9% 4969(-80.75%) | 4.43% 4134(-76.86%) | 34.49% 2766(-65.42%) | 15.57% 1521(-37.11%) | -12.58% 1013(-5.6%) |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 41.16% | -7.0% | 12.0% | 9.0% | -13.0% | 20.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.66% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
| ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
| 本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
