| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0 (0.15%) 2450張 (+31.58%) 季線下 3850張 2407張 2286張 2450張 1.02倍 |
-10.12% 0.6% 5.71% 1.52% 11.0% |
1.2~1.3 16.7~19.9 |
468.86 (40.8%) 333.0 |
N/A 1.22 |
1208 、Y! |
小型股 220.68億 |
9.48% 19.81% |
低軌衛星 通訊設備 |
2025-03-20 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0 | 341.8↘ | 341.5↗ | 337.45↗ | 335.44↘ | 342.79↘ | 351.8↗ | 385.04↗ | 350.02↗ |
| 乖離率 | -2.57% | -2.49% | -1.32% | -0.73% | -2.86% | -5.34% | -13.52% | -4.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 370.5 | 320.0 | 331.0 | 335.0 | 377.5 | 315.0 | 328.0 | 300.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 122.35 123.5 (+0.94%) | 5 (07-04) | 15.4,15.4 | 154 | 305.3 | 13.23 | 109.07 | 10000 | 8.49% | -137 | 0 | 5,0 | -8.86% | 784 | -4.58% | 1515 | 4.0 | 無 | 79 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.83,18.14 (21.45,45.52,69.59) 8.74,38.04 (2.34,3.83,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.14%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.44←31.73(-2.29%) 25.98←23.03(2.95%), 8.69% 29.44←31.0(-1.56%) 25.98←33.47(-7.49%), 26.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[113] (2.91%[114]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 497.0 (-33.0%) 25-03-21 108.5 (206.91%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.99 -0.68 15.02 1.88億(5月) | -14.74 -21.38 23.42 1.9億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-27 377.5 (25-06-30) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 8.15% 3.71% 8 -20 0 28.25%←25.06%(3.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 433.21(30.09%) | 日KD RSI MACD | 28.8,31.73 46.64 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-15%,-3%,-5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.3,18.9 look 45.26 -8.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1208 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.43,47.06 56.61 -3.32 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←6.39%(-0.1%) | -121 (連4賣) 4.94% | 2年趨勢圖 | 6.29%←0.53%(5.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% -5.34% -13.52% -4.86% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.9%←19.55%(-4.65%) | -357 (連5賣) 14.57% | 2年趨勢圖 | 14.9%←9.39%(5.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.71% 25.31% 67.9% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.57%(0.23%) | 2 (連4賣轉買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.94%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.2←6.14 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 6.2←4.34 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.62 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 1.67←0.77 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←2.22 (-1.8%) Q1←Q4 第1降 2.18←1.83 (+19.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.09←115.63 (-6.52%) Q1←Q4 第1降 108.09←92.99 (+16.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.27←63.6 (-6.52%) Q1←Q4 連2升 65.27←65.78 (-0.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.22←2.49 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 2.22←1.23 (+80.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.66 (+18.67%) Q1←Q4 第1升 1.97←0.67 (+194.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.57←50.89 Q1←Q4 連3降 50.57←45.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.89←26.34 Q1←Q4 第1升 26.89←17.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.09←26.43 Q1←Q4 第1降 23.09←20.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←5.9 Q1←Q4 第1降 5.63←3.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.38←3.73 Q1←Q4 第1降 3.38←2.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 陳俊明 經理人 洽特定人 322張 114/02/04 陳俊明之配偶 關係人配偶 洽特定人 6張 |
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| 公告 | 114/07/04 昇達科國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格7/27調整為299.6元 114/07/04 昇達科 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】昇達科國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/23 《通網股》昇達科7月21日除息 114/06/18 《台北股市》台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/17 台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至14.05元，預估目標價為492元 114/06/16 《通網股》昇達科訂單維持高檔 H2動能升 114/06/15 昇達科訂單維持高檔 H2動能升 114/06/11 《通網股》昇達科攻佔低軌衛星市場 客戶第二波衛星即將升空 114/06/10 昇達科：首季低軌衛星營收近57% 客戶6/13發射第2批 114/06/10 昇達科低軌衛星純度高，最大客戶本週第二批衛星發射，H2營運動能攀 114/06/07 《業績-通網》昇達科5月營收為1.88億元，年減10.99% 114/06/06 【公告】昇達科 2025年5月合併營收1.88億元 年增-10.99% 114/05/18 《通網股》昇達科 力拚帶量續攻 114/05/17 昇達科 力拚帶量續攻 114/05/07 《業績-通網》昇達科4月營收為1.90億元，年減14.74% 114/05/07 【公告】昇達科 2025年4月合併營收1.9億元 年增-14.74% 114/05/05 LEO衛星發射加速受惠大，美系外資調高昇達科目標價至626元、喊買 114/04/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)目標價調降至500元，幅度約6.02% 114/04/22 《通網股》低軌衛星瘋發射 昇達科Q1淨利年增84%、股價喊漲 114/04/22 昇達科首季獲利跳，EPS 2.22元，LEO營收占比過半 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | -10.12% 3850(-36.37%) | 4.06% 2649(-7.52%) | 0.6% 2407(1.78%) | 5.71% 2286(7.16%) | 1.52% 3174(-22.82%) | 11.0% 2505(-2.22%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 |
| ROE | 23.58 | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 |
| 本業收入比 | 83.04 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 55.60 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
