| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.5 (-0.43%) 1298張 (+24.21%) 季線上 1684張 1456張 1930張 1298張 0.89倍 |
-1.99% 4.71% 4.39% -20.9% 7.99% |
2.7~2.9 16.8~20.0 |
468.86 (36.1%) 344.5 |
N/A 1.26 |
1275 、Y! |
小型股 228.30億 |
9.53% 19.73% |
低軌衛星 通訊設備 |
2025-08-12 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.5 | 346.5↘ | 344.8↗ | 337.7↗ | 339.74↘ | 339.17↗ | 337.38↗ | 367.44↘ | 354.65↗ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.09% | 2.01% | 1.4% | 1.57% | 2.11% | -6.24% | -2.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 351.5 | 338.0 | 329.0 | 355.0 | 331.0 | 330.0 | 435.5 | 319.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 126.5 127.5 (-0.39%) | 13 (08-19) | 18.8,19.6 | 196 | 305.3 | 12.99 | 112.84 | 10000 | 8.49% | -5 | 0 | 0,0 | -10.67% | 738 | -5.36% | 1469 | 3.66 | 無 | 79 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.03,18.74 (21.45,45.52,69.59) 9.24,37.45 (2.34,3.83,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.66%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.32←29.06(4.26%) 25.19←25.32(-0.13%), 2.02% 33.32←32.54(0.78%) 25.19←31.76(-6.57%), 29.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[113] (2.8%[114]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 497.0 (-30.68%) 25-03-21 108.5 (217.51%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.69 -6.73 -3.5 1.26億(7月) | -36.55 -28.05 4.83 1.36億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-27 367.5 (25-07-16) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.06% 1.96% 79 7 0 26.4%←25.19%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 445.76(29.39%) | 日KD RSI MACD | 60.64,64.54 51.97 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-9%,-4%,-5% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.48,52.86 47.81 -1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1275 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.96,41.38 57.65 -6.02 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←7.34%(-0.66%) | -1 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 6.68%←0.65%(6.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.01% 2.11% -6.24% -2.86% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.64%←15.71%(-1.07%) | -254 (連3買轉賣) 19.57% | 2年趨勢圖 | 14.64%←8.94%(5.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.96% 11.33% 44.55% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←1.65%(0.96%) | -5 0.39% | 2年趨勢圖 | 2.61%←2.07%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.08 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.04 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←6.2 (-17.1%) Q2←Q1 第1降 5.14←6.48 (-20.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.67 (-17.1%) Q2←Q1 第1降 0.94←1.98 (-20.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←2.18 (-24.77%) Q2←Q1 連2降 1.64←2.03 (-19.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.2←108.09 (-8.22%) Q2←Q1 連2降 99.2←80.38 (+23.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.79←65.27 (-8.22%) Q2←Q1 第1降 59.79←60.78 (-1.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←2.22 (-51.8%) Q2←Q1 連2降 1.07←2.79 (-61.65%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.91 (-30.89%) Q2←Q1 第1降 1.32←2.02 (-34.65%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.35←50.57 Q2←Q1 連4降 43.35←55.44 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.22←26.89 Q2←Q1 第1降 18.22←30.56 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.93←23.09 Q2←Q1 連2降 13.93←30.2 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←5.63 Q2←Q1 連2降 2.83←7.84 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←3.38 Q2←Q1 連2降 1.74←5.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 陳俊明 經理人 洽特定人 322張 114/02/04 陳俊明之配偶 關係人配偶 洽特定人 6張 |
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| 公告 | 114/08/14 昇達科 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.07元 |
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| 新聞 | 114/08/12 昇達科看好低軌衛星業務年增50% 越南新廠年底發包 114/08/06 昇達科估7月營運低點 低軌衛星產品出貨8月起回升 114/08/06 【公告】昇達科 2025年7月合併營收1.26億元 年增-43.69% 114/07/31 昇達科低軌衛星營收占比逾5成 汐止新線第4季啟用 114/07/31 【公告】昇達科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，向投資人說明昇達科產業狀況及發展趨勢 114/07/08 昇達科6月營收年減36% 匯率、客戶調整拖累表現 114/07/08 【公告】昇達科 2025年6月合併營收1.36億元 年增-36.55% 114/07/04 【公告】昇達科國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/23 《通網股》昇達科7月21日除息 114/06/18 《台北股市》台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/17 台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至14.05元，預估目標價為492元 114/06/16 《通網股》昇達科訂單維持高檔 H2動能升 114/06/15 昇達科訂單維持高檔 H2動能升 114/06/11 《通網股》昇達科攻佔低軌衛星市場 客戶第二波衛星即將升空 114/06/10 昇達科：首季低軌衛星營收近57% 客戶6/13發射第2批 114/06/10 昇達科低軌衛星純度高，最大客戶本週第二批衛星發射，H2營運動能攀 114/06/07 《業績-通網》昇達科5月營收為1.88億元，年減10.99% 114/06/06 【公告】昇達科 2025年5月合併營收1.88億元 年增-10.99% 114/05/18 《通網股》昇達科 力拚帶量續攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | -1.99% 1684(-22.96%) | 1.92% 1626(-20.22%) | 4.71% 1456(-10.87%) | 4.39% 1930(-32.76%) | -20.9% 2381(-45.49%) | 7.99% 2397(-45.87%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 |
| ROE | 23.58 | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 |
| 本業收入比 | 83.04 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 55.60 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標