力積電 6770 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][熱][處][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
84.6 (-1.51%) 64659張 (-39.12%) 季線上 488226張 305283張 226513張 64659張 0.21倍	13.1% 45.61% 31.57% 148.09% 440.58%	4.3~5.0	162.5 (92.07%) 84.6	N/A 1.51	516 N/A 、Y!	中型股 3625.55億	22.92% 47.99%	半導體 IC製造	2026-04-21	力晶集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
84.6	85.38↗	76.3↗	68.84↗	65.95↗	60.8↗	62.15↗	56.9↗	39.22↗
乖離率	-0.91%	10.88%	22.89%	28.28%	39.14%	36.12%	48.68%	115.71%
均線開始轉折價位	74.8	57.8	58.1	55.0	59.2	64.3	34.1	15.65

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	48.53,17.89 (17.69,34.36,51.02) 3.77,22.79 (0.91,1.45,1.98)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(86.28% 帶寬大) 月線斜率1.96	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	55.44←44.74(10.7%) 19.72←25.29(-5.57%), -14.47% 55.44←47.59(7.85%) 19.72←17.73(1.99%), 28.76%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (1.89%[115]) 0 (0)		相對高點相對低點	94.5 (-10.48%) 26-06-01 11.95 (607.95%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	32.46 6.64 24.73 41個月新高 50.46億(4月)	28.25 12.05 22.09 47.32億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-29 94.5 (26-06-01) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	4.06% 1.52% -7845 -445 7 14.88%←13.17%(1.71%)
本益比法目標價	104.9(24.0%)		日KD RSI MACD	73.88,77.13 72.61 2.44	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,7%,4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	77.24,74.37 68.71 1.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	516 N/A 、Y!		月KD RSI MACD	87.73,82.47 70.33 6.87	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.39%←0.27%(0.12%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.39%←0.07%(0.32%)
本益成長比總報酬本益比	0.14 7.36		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	22.89% 36.12% 48.68% 115.71%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	17.64%←12.11%(5.53%)	5424 (連2買) 8.39%	2年趨勢圖	17.64%←9.75%(7.89%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.52% 59.25% 145.65%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.9%←0.6%(0.3%)	-1066 1.65%	2年趨勢圖	0.9%←0.21%(0.69%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		16.63←14.29 (+16.38%) Q1←Q4 第1升 16.63←12.27 (+35.53%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		135.72←124.95 (+8.62%) Q1←Q4 連4升 135.72←111.16 (+22.09%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		142.26←-7.19 (+8.62%) Q1←Q4 連2升 142.26←-8.58 (+22.09%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		99.16←92.91 (+6.73%) Q1←Q4 連2升 99.16←95.87 (+3.43%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		44.78←46.66 (-4.03%) Q1←Q4 連5降 44.78←52.06 (-13.98%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		71.73←70.66 (-4.03%) Q1←Q4 連2升 71.73←75.89 (-5.48%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		3.36←-0.16 (+2200.0%) Q1←Q4 連3升 3.36←-0.26 (-1392.31%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.34←-0.18 (+1955.56%) Q1←Q4 連2升 3.34←-0.24 (-1491.67%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		10.23←6.36 Q1←Q4 連3升 10.23←-4.82 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		104.82←-5.76 Q1←Q4 連2升 104.82←-7.72 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		104.85←-5.23 Q1←Q4 連3升 104.85←-9.87 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		15.94←-0.8 Q1←Q4 連3升 15.94←-1.24 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		8.31←-0.16 Q1←Q4 連3升 8.31←-0.4 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/03/30 朱憲國經理人贈與 688張 115/03/30 謝再居之配偶關係人配偶一般交易 800張
公告	115/06/03 6/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行
新聞	115/06/02 【公告】力積電取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告 115/06/01 外資上週轉買超1650億元　加碼力積電31萬張排第一 115/05/29 【公告】力積電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/28 證交所5/27完成163檔新權證發行申請案審核 115/05/27 力成公告本公司董事會委任第六屆薪酬委員會委員 115/05/27 【公告】力積電取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告 115/05/26 證交所5/25完成199檔新權證發行申請案審核 115/05/22 來頡公告本公司新任審計委員會委員 115/05/22 三大法人買超破千億　外資加碼主動ETF、科技股 115/05/20 藥祇公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 115/05/20 證交所5/19完成264檔新權證發行申請案審核 115/05/19 證交所5/18完成334檔新權證發行申請案審核 115/05/18 證交所5/15完成183檔新權證發行申請案審核 115/05/15 證交所5/14完成218檔新權證發行申請案審核 115/05/14 證交所5/13完成237檔新權證發行申請案審核 115/05/12 證交所5/11完成135檔新權證發行申請案審核 115/05/11 力積電員工認股權憑證於第一季行使所發行之普通股已上市18,441,815股 115/05/08 外資賣超120億元終止連4買　提款主動式ETF 115/05/08 【公告】力積電 2026年4月合併營收50.46億元年增32.46% 115/04/30 證交所4/29完成184檔新權證發行申請案審核

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
力積電	13.1% 488226(-86.76%)	46.37% 364039(-82.24%)	45.61% 305283(-78.82%)	31.57% 226513(-71.45%)	148.09% 238686(-72.91%)	440.58% 185568(-65.16%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-12.75	-17.81	-7.17	34.6	30.62
ROE	-9.16	-7.43	-1.74	26.73	32.24
本業收入比	79.71	116.58	151.29	97.61	104.56
自由現金流量	113.77	-288.03	-461.86	342.71	142.79
利息保障倍數	-3.19	-3.45	-2.33	39.43	28.54