| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 (-2.43%) 244張 (-36.62%) 季線上 233張 224張 136張 244張 1.09倍 |
3.33% 3.33% 2.1% -23.11% -24.72% |
N/A N/A 6.82 |
N/A 0.78 |
1272 N/A |
微型股 22.28億 |
11.83% 36.55% |
自行車 車輛整車 |
2024-12-11 2024-05-31 |
金鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 | 6.84↗ | 6.78↘ | 6.69↗ | 6.59↗ | 6.35↗ | 6.42↗ | 6.98↘ | 7.81→ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.59% | 1.94% | 3.49% | 7.4% | 6.23% | -2.29% | -12.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.69 | 7.04 | 6.0 | 6.0 | 6.48 | 6.69 | 8.94 | 9.09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,5.68 (0.89,1.25,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.52%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.39←53.26(0.13%) 15.54←15.7(-0.16%), -0.55% 53.39←51.11(2.28%) 15.54←17.59(-2.05%), 12.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-72.67%) 22-09-15 5.88 (15.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.71 -31.15 4.53 1.64億(7月) 短跌破長 | -14.48 8.68 8.4 2.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.16 (25-08-05) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.47,76.36 56.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,5%,8%,6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.02,68.44 45.84 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1272 N/A | 月KD RSI MACD | 21.51,12.24 up 34.53 -0.14 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.94% 6.23% -2.29% -12.68% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.8%(-0.01%) | -10 (連2賣) 4.1% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.96%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.42% 1.31% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.85 (-15.29%) Q2←Q1 連5降 0.72←1.67 (-56.89%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←7.44 (-3.76%) Q2←Q1 第1降 7.16←7.2 (-0.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.87←-0.73 (-3.76%) Q2←Q1 第1降 -0.87←-0.37 (-0.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.88←19.6 (-8.78%) Q2←Q1 第1降 17.88←20.58 (-13.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.03←54.72 (-12.23%) Q2←Q1 第1降 48.03←66.3 (-27.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 235.79←243.73 (-12.23%) Q2←Q1 連3降 235.79←293.01 (-19.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.22 (-127.27%) Q2←Q1 第1降 -0.5←-0.08 (+525.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.31 (+19.35%) Q2←Q1 連2升 -0.25←-0.12 (+108.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.96←1.85 Q2←Q1 連2降 -0.96←5.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.1←-9.83 Q2←Q1 第1降 -12.1←-5.18 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.93←-9.5 Q2←Q1 第1降 -22.93←-3.51 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.13←-3.23 Q2←Q1 第1降 -8.13←-1.11 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.74←-1.4 Q2←Q1 第1降 -3.74←-0.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/08 林�稌y 經理人 一般交易 351張 |
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| 公告 | 114/08/12 愛地雅 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.50元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】愛地雅董事會決議通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】愛地雅 2025年7月合併營收1.64億元 年增-20.71% 114/08/01 【公告】愛地雅114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/17 【公告】說明愛地雅德國債務人YT Industries GmbH通知進行暫時自我管理程序。 114/07/10 【公告】愛地雅 2025年6月合併營收2.38億元 年增-14.48% 114/06/10 【公告】愛地雅 2025年5月合併營收2.19億元 年增-6.07% 114/06/10 《業績-動休閒》愛地雅5月營收為2.19億元，年減6.07% 114/06/02 愛地雅國產E-bike 下半年上市 114/05/29 【公告】愛地雅114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】愛地雅董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】愛地雅 2025年4月合併營收2.6億元 年增24.57% 114/05/09 《業績-動休閒》愛地雅4月營收為2.60億元，年增24.57% 114/05/02 【公告】愛地雅114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 《動休閒》迎戰關稅 自行車代工雙雄強化智造 114/04/27 迎戰關稅 自行車代工雙雄強化智造 愛地雅聚焦三電整合，明係靈活運用第三地中轉倉儲 114/04/10 【公告】愛地雅 2025年3月合併營收2.75億元 年增14.97% 114/04/10 《業績-動休閒》愛地雅3月營收為2.75億元，年增14.97% 114/03/25 愛地雅發表國產E-bike 營運添動能 114/03/10 【公告】愛地雅董事會決議召開114年股東常會相關資訊 114/03/10 【公告】董事會決議不發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | 3.33% 233(4.53%) | -1.59% 221(10.32%) | 3.33% 224(8.91%) | 2.1% 136(79.26%) | -23.11% 140(73.93%) | -24.72% 178(36.4%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.71 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 |
| ROE | -10.75 | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 |
| 本業收入比 | 122.94 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 |
| 自由現金流量 | 3.04 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 |
| 利息保障倍數 | -2.84 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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