| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (-0.29%) 4張 (-61.96%) 季線下 17張 35張 53張 4張 0.11倍 |
-1.14% -6.2% 19.18% -22.32% -36.26% |
0.9 (-94.86%) 17.4 |
N/A 0.8 |
695 N/A |
微型股 18.98億 |
14.57% 0.0% |
其它零件 |
2025-05-06 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.37↘ | 17.42↗ | 17.67↘ | 17.85↘ | 18.16↘ | 17.99↗ | 19.71↘ | 21.54↘ |
| 乖離率 | 0.17% | -0.11% | -1.53% | -2.52% | -4.19% | -3.28% | -11.72% | -19.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 17.2 | 18.55 | 18.7 | 18.35 | 14.6 | 22.4 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 290.83,N/A (10.03,16.28,22.53) 0.76,22.96 (0.87,1.06,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.47%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.69←61.16(0.53%) 10.61←10.83(-0.22%), -1.7% 61.69←58.87(2.82%) 10.61←13.11(-2.5%), -12.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-46.95%) 22-09-19 14.5 (20.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.03 -6.47 -3.55 1.47億(6月) | -9.56 -4.58 -2.61 1.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.9 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% -4 0 0 3.47%←3.49%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,37.3 40.4 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,8%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.77,41.72 33.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 695 N/A | 月KD RSI MACD | 21.4,24.35 look 33.18 -0.7 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.53% -3.28% -11.72% -19.22% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.83%(0.02%) | 3 (連2買) 75.0% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.99%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.07% 0.66% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.14%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←1.61 (+2.48%) Q1←Q4 第1升 1.65←0.03 (+5400.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.21←4.63 (-9.07%) Q1←Q4 第1降 4.21←4.19 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.26 (-9.07%) Q1←Q4 連3降 -0.36←-0.19 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.8 (+4.21%) Q1←Q4 第1升 3.96←3.73 (+6.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.09←80.02 (+8.84%) Q1←Q4 第1升 87.09←77.91 (+11.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.52←84.07 (+8.84%) Q1←Q4 第1升 91.52←92.47 (-1.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.12 (-41.67%) Q1←Q4 連3降 -0.17←0.12 (-241.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.3 (-3.33%) Q1←Q4 連2降 -0.31←-0.24 (+29.17%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.39←9.85 Q1←Q4 連3降 8.39←12.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.55←-5.51 Q1←Q4 連3降 -8.55←-4.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.25←-2.85 Q1←Q4 連3降 -4.25←3.36 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.71←-0.51 Q1←Q4 連3降 -0.71←0.55 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←-0.24 Q1←Q4 連3降 -0.36←0.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/12 廖本林 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/03 百容 114年6月營收1.47億、年減8.04% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】百容 2025年6月合併營收1.47億元 年增-8.04% 114/06/12 【公告】百容第二事業處總經理退休 114/06/12 【公告】百容董事會通過委任經理人案 114/06/11 【公告】百容買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正-本次實際買回期間) 114/06/10 【公告】百容買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/04 【公告】百容 2025年5月合併營收1.57億元 年增-9.57% 114/06/04 《業績-電零組》百容5月營收為1.57億元，年減9.57% 114/05/29 【公告】百容114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】百容董事會選任董事長 114/05/29 【公告】百容董事任期屆滿全面改選 114/05/28 【公告】補充契約期間說明，113/05/03百容重大訊息：重要子公司百容電子(蘇州)有限公司簽訂收回土地使用權和地上建築物之重要合約 114/05/05 【公告】百容董事會通過114年第一季財務報告 114/05/02 【公告】百容 2025年4月合併營收1.65億元 年增-3.05% 114/05/02 《業績-電零組》百容4月營收為1.65億元，年減3.05% 114/04/25 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/25 【公告】百容電子法人說明會-2025.Q1營運說明 114/04/23 10家5月辦法說會 百容先發 114/04/23 10家公司將於證交所開法說會 百容5／6率先起跑 114/04/15 【公告】董事會決議買回百容股份(庫藏股)案(更正買回股份總金額上限) 114/04/10 【公告】董事會決議買回百容股份(庫藏股)案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百容 | -1.14% 17(-77.04%) | 1.16% 22(-82.3%) | -6.2% 35(-88.71%) | 19.18% 53(-92.41%) | -22.32% 76(-94.67%) | -36.26% 102(-96.04%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.55 | -1.75 | 5.11 | 0.54 | 1.29 |
| ROE | 1.56 | 1.44 | 6.58 | 6.27 | 3.5 |
| 本業收入比 | -237.04 | -128.00 | 51.35 | 5.13 | 25.27 |
| 自由現金流量 | -0.77 | -0.06 | -0.45 | -4.67 | -0.31 |
| 利息保障倍數 | 2.45 | 2.20 | 14.42 | 24.79 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
