| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (-2.46%) 188張 (-6.62%) 季線上 185張 104張 58張 188張 1.81倍 |
0.76% 16.76% 7.3% -10.99% -17.29% |
12.79 (-35.54%) 19.85 |
N/A 0.82 |
9 N/A |
微型股 21.66億 |
13.65% 0.0% |
其它零件 |
2025-05-06 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 20.01↗ | 19.55↗ | 18.53↗ | 18.24↗ | 17.83↗ | 17.95↗ | 18.63↘ | 20.6↘ |
| 乖離率 | -0.8% | 1.53% | 7.12% | 8.83% | 11.33% | 10.58% | 6.55% | -3.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 18.2 | 17.0 | 17.25 | 17.8 | 18.5 | 22.3 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.43,N/A (10.38,16.46,22.53) 0.9,22.61 低淨值淨利增 (0.87,1.06,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.01% 帶寬大) 月線斜率0.78 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.48←61.64(-0.16%) 10.63←10.63(0.0%), -0.08% 61.48←59.09(2.39%) 10.63←13.02(-2.39%), -12.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[113] (N/A) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-39.48%) 22-09-19 14.5 (36.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.07 -0.4 -1.95 1.47億(7月) | -8.03 -6.47 -3.55 1.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.65 (25-08-19) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -25 0 0 3.68%←3.41%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.76,87.19 down 70.85 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-7%,-4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.22,82.38 down 55.91 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 9 N/A | 月KD RSI MACD | 39.48,27.43 up 43.4 -0.49 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.12% 10.58% 6.55% -3.64% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.87%(-0.06%) | -15 (連2買轉賣) 7.98% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.82%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.9% 1.97% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.08%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←1.65 (-97.58%) Q2←Q1 第1降 0.04←1.6 (-97.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←4.21 (+11.64%) Q2←Q1 第1升 4.7←5.04 (-6.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.36 (+11.64%) Q2←Q1 第1升 -0.32←-0.01 (-6.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.7←3.96 (-6.57%) Q2←Q1 第1降 3.7←3.78 (-2.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.08←87.09 (-17.24%) Q2←Q1 第1降 72.08←73.8 (-2.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.47←91.52 (-17.24%) Q2←Q1 第1降 81.47←79.77 (+2.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←-0.17 (+641.18%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.21 (+338.1%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.16←-0.31 (-274.19%) Q2←Q1 第1降 -1.16←-0.01 (+11500.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.9←8.39 Q2←Q1 第1升 8.9←15.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.79←-8.55 Q2←Q1 第1升 -6.79←-0.15 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.28←-4.25 Q2←Q1 第1升 21.28←4.5 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.01←-0.71 Q2←Q1 第1升 4.01←0.89 Q2←Q2 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←-0.36 Q2←Q1 第1升 2.52←0.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/12 廖本林 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/19 百容、燦星網8/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】百容董事會通過114年第2季財務報告 114/08/08 【公告】百容董事會決議庫藏股註銷減資案 114/08/08 【公告】百容董事會決議114年度第二次買回百容股份(庫藏股)案 114/08/05 【公告】百容 2025年7月合併營收1.47億元 年增9.07% 114/07/31 【公告】百容114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/03 【公告】百容 2025年6月合併營收1.47億元 年增-8.04% 114/06/12 【公告】百容第二事業處總經理退休 114/06/12 【公告】百容董事會通過委任經理人案 114/06/11 【公告】百容買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正-本次實際買回期間) 114/06/10 【公告】百容買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/04 【公告】百容 2025年5月合併營收1.57億元 年增-9.57% 114/06/04 《業績-電零組》百容5月營收為1.57億元，年減9.57% 114/05/29 【公告】百容114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】百容董事會選任董事長 114/05/29 【公告】百容董事任期屆滿全面改選 114/05/28 【公告】補充契約期間說明，113/05/03百容重大訊息：重要子公司百容電子(蘇州)有限公司簽訂收回土地使用權和地上建築物之重要合約 114/05/05 【公告】百容董事會通過114年第一季財務報告 114/05/02 【公告】百容 2025年4月合併營收1.65億元 年增-3.05% 114/05/02 《業績-電零組》百容4月營收為1.65億元，年減3.05% 114/04/25 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百容 | 0.76% 185(1.87%) | 9.07% 166(13.34%) | 16.76% 104(81.08%) | 7.3% 58(225.25%) | -10.99% 74(154.28%) | -17.29% 78(140.01%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.55 | -1.75 | 5.11 | 0.54 | 1.29 |
| ROE | 1.56 | 1.44 | 6.58 | 6.27 | 3.5 |
| 本業收入比 | -237.04 | -128.00 | 51.35 | 5.13 | 25.27 |
| 自由現金流量 | -0.77 | -0.06 | -0.45 | -4.67 | -0.31 |
| 利息保障倍數 | 2.45 | 2.20 | 14.42 | 24.79 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標