| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.99 (0.67%) 3431張 (-42.18%) 季線上 4346張 3193張 2074張 3431張 1.07倍 |
5.76% 15.4% 6.64% -10.99% -33.65% |
N/A N/A 8.99 |
N/A 0.95 |
3 N/A |
微型股 97.93億 |
9.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2025-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.99 | 8.78↗ | 8.58↗ | 8.29↗ | 8.22↗ | 8.13↗ | 8.13↗ | 8.42→ | 9.85↘ |
| 乖離率 | 2.39% | 4.78% | 8.44% | 9.37% | 10.58% | 10.58% | 6.77% | -8.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.5 | 8.37 | 7.79 | 8.05 | 8.08 | 8.43 | 10.1 | 13.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.59,15.14 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.42%) 月線斜率0.73 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.45←39.93(0.52%) 19.69←19.93(-0.24%), -0.65% 40.45←38.37(2.08%) 19.69←21.83(-2.14%), -0.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[113] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-42.19%) 23-06-27 6.25 (43.84%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.62 35.43 -5.14 6.27億(7月) | -14.87 -15.45 -5.35 4.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 9.08 (25-08-19) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.32% -115 4 0 7.31%←7.73%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.66,88.9 77.04 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,9%,14%,6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.79,78.51 54.54 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A | 月KD RSI MACD | 29.26,20.64 up 44.41 -0.4 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.36%(-0.04%) | -14 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.13%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.44% 10.58% 6.77% -8.73% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.34%←9.36%(-0.02%) | -367 10.7% | 2年趨勢圖 | 9.34%←11.05%(-1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.16% 5.78% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.27%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.35%←3.78%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.59 (+1.69%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.71 (-15.49%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.19←17.9 (-9.55%) Q2←Q1 連2降 16.19←17.64 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←-0.43 (-9.55%) Q2←Q1 連2升 0.19←-1.27 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.5←27.61 (-0.4%) Q2←Q1 連3降 27.5←30.03 (-8.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.06←68.73 (+3.39%) Q2←Q1 連2升 71.06←70.33 (+1.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.67←184.49 (+3.39%) Q2←Q1 連2升 210.67←191.27 (+10.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←-1.01 (+154.46%) Q2←Q1 第1升 0.55←1.28 (-57.03%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.03 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.03←-0.12 (-125.0%) Q2←Q2 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.46←23.08 Q2←Q1 連3升 26.46←22.35 Q2←Q2 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.18←-2.39 Q2←Q1 連2升 1.18←-7.18 Q2←Q2 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.61←-61.52 Q2←Q1 第1升 36.61←79.18 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←-6.28 Q2←Q1 第1升 3.49←7.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←-4.1 Q2←Q1 第1升 2.36←5.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 翁明顯 董事 贈與 4,175張 114/05/06 楊麗容 經理人 贈與 4,175張 |
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| 公告 | 114/08/19 中環 公告本公司取得有價證券 114/08/19 中環 公告本公司取得有價證券 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】中環取得有價證券 114/08/18 【公告】中環處分有價證券 114/08/12 【公告】中環114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】中環股利配息基準日 114/08/11 【公告】中環 2025年7月合併營收6.27億元 年增-3.62% 114/08/07 巨型韭菜趁天價賣台積電與鴻海 賺3634萬元落袋為安！ 114/08/04 【公告】中環114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/24 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 114/07/17 押寶對了？巨型韭菜買進台積電480張搭上末班車 114/07/16 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/07/10 【公告】中環 2025年6月合併營收4.63億元 年增-14.87% 114/07/08 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.處分有價證券 114/07/03 陽明下周除息秀！「巨型韭菜」先賣4352張 賠了1269萬元再買華碩 114/06/19 巨型韭菜處分聯發科287張 損失近240萬元 114/06/18 【公告】中環代子公司Super Net Holding Ltd.取得有價證券 114/06/12 跌夠了？巨型韭菜攤平陽明4353張又當「航海王」！ 114/06/10 【公告】中環114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】中環 2025年5月合併營收5.47億元 年增-5.43% 114/06/09 不想參與台積電除息？巨型韭菜處分370張 賺進2336萬元 114/05/21 中環董座看好高階光碟供不應求，估今年毛利率持續向上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 5.76% 4346(-21.04%) | 7.41% 4416(-22.29%) | 15.4% 3193(7.45%) | 6.64% 2074(65.41%) | -10.99% 2525(35.9%) | -33.65% 3809(-9.91%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標