| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 (-1.25%) 12741張 (+110.18%) 季線上 9997張 14202張 8580張 12741張 0.9倍 |
2.03% -1.77% 13.41% -18.29% -24.93% |
124.19 (124.18%) 55.4 |
N/A 1.15 |
178 N/A |
小型股 285.30億 |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2025-07-30 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 | 55.98↗ | 55.35↗ | 55.39↘ | 54.85↗ | 52.13↗ | 50.97↗ | 52.2↘ | 61.04↘ |
| 乖離率 | -1.04% | 0.09% | 0.02% | 1.0% | 6.27% | 8.69% | 6.13% | -9.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.3 | 55.3 | 56.4 | 51.1 | 48.8 | 48.85 | 67.8 | 73.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.09,N/A (22.35,48.9,75.45) 1.73,32.43 (0.56,0.77,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.93←37.59(-3.66%) 34.61←32.85(1.76%), 2.93% 33.93←40.86(-6.93%) 34.61←25.97(8.64%), -0.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[113] (N/A) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-36.83%) 24-07-29 14.8 (274.32%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1561.85 -11.92 1260.22 2.35億(7月) | 1402.91 44.26 1209.69 歷年新高 2.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-09 60.3 (25-07-23) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 2.47% 355 -7 0 19.28%←18.28%(1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.22,50.0 54.99 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,5%,-1%,-4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.39,69.03 51.71 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 178 N/A | 月KD RSI MACD | 33.4,28.59 up 53.5 -2.8 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | -30 (連2賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.06%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% 8.69% 6.13% -9.24% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←5.68%(-0.34%) | -1852 14.54% | 2年趨勢圖 | 5.34%←7.9%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.47% 10.69% 48.05% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←4.7%(0.0%) | 29 (連3買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 4.7%←2.66%(2.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.73←4.82 (+39.63%) Q2←Q1 連2升 6.73←0.02 (+33550.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.36←4.7 (+35.32%) Q2←Q1 連5升 6.36←0.5 (+1172.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.63←-0.38 (+35.32%) Q2←Q1 連2降 -0.63←-0.74 (+1172.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.17 (-5.53%) Q2←Q1 第1降 2.05←0.61 (+236.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.2←22.94 (+27.29%) Q2←Q1 連2升 29.2←30.9 (-5.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.19←47.17 (+27.29%) Q2←Q1 第1降 44.19←676.32 (-93.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.0 (0%) Q2←Q1 連2升 1.2←-0.16 (-850.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.07 (-128.57%) Q2←Q1 第1降 -0.16←-0.29 (-44.83%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.6←44.66 Q2←Q1 第1降 31.6←85.05 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.87←-8.08 Q2←Q1 連2降 -9.87←-147.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 96.15←-3.32 Q2←Q1 第1升 96.15←-260.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.65←-0.1 Q2←Q1 第1升 3.65←-0.73 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←-0.1 Q2←Q1 第1升 3.42←-0.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/15 矽統 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.20元 114/08/15 矽統 更正本公司114年度第二季iXBRL申報資訊-為他人背書保證 |
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| 新聞 | 114/08/13 矽統月營收年增飆破千倍 預期補漲行情還未結束? 114/08/07 【公告】矽統 2025年7月合併營收2.35億元 年增1561.86% 114/07/28 【公告】矽統董事會決議通過民國114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】矽統董事會決議通過執行長派任案 114/07/23 【公告】矽統民國114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年07月28日 114/07/22 上半年營收年增1209%！矽統一度噴10%漲停 專家：補漲還沒結束 114/07/11 【公告】矽統除息基準日 114/07/09 專家點名大黑馬股！ 矽統6月營收激增1402% 早盤強拉漲停 114/07/08 【公告】矽統 2025年6月合併營收2.67億元 年增1402.91% 114/06/11 《上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、華冠 114/06/10 《上市公司1-5月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/06/10 《上市公司5月營收成長率前20名2-1》熙特爾、台火、矽統 114/06/06 營收速報 - 矽統(2363)5月營收1.85億元年增率高達1064.37％ 114/06/06 【公告】矽統 2025年5月合併營收1.85億元 年增1064.37% 114/05/22 【公告】矽統114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《上市電子公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 114/05/13 《上市公司1-4月累計營收成長率前20名2-1》矽統、泰福KY 114/05/07 【公告】矽統 2025年4月合併營收1.84億元 年增1017.22% 114/04/21 《半導體》矽統Q1虧損65.5萬元 114/04/21 【公告】矽統董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 2.03% 9997(27.45%) | 0.18% 9418(35.29%) | -1.77% 14202(-10.28%) | 13.41% 8580(48.5%) | -18.29% 6101(108.84%) | -24.93% 9473(34.5%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 |
| ROE | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 |
| 本業收入比 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 |
| 自由現金流量 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標