| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 (0.19%) 28張 (+40.0%) 季線下 49張 65張 31張 28張 0.43倍 |
2.8% -11.53% -16.42% -24.63% -18.54% |
7.33 (-71.48%) 25.7 |
N/A 0.64 |
1329 N/A |
微型股 13.07億 |
23.25% 0.0% |
運動產業 |
2025-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 25.49↗ | 25.56↘ | 27.38↘ | 27.72↘ | 28.3↘ | 28.67↘ | 29.76↘ | 31.17↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 0.55% | -6.14% | -7.29% | -9.19% | -10.36% | -13.64% | -17.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.75 | 28.95 | 28.85 | 29.05 | 29.15 | 30.8 | 33.95 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.79,N/A (7.68,11.68,15.69) 1.33,19.29 (1.48,1.77,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.2% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.35←47.39(-0.04%) 17.91←17.86(0.05%), 1.38% 47.35←47.87(-0.52%) 17.91←19.58(-1.67%), -8.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.61%[113] (N/A) 0 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 46.25 (-44.43%) 22-09-02 24.6 (4.47%) 25-08-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.05 4.44 7.33 1.65億(7月) | -6.51 -35.11 9.59 1.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.65 (25-08-06) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -5 0 0 2.68%←2.99%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.78,20.13 up 32.25 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,21%,-4%,-11% 賣,賣,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.92,9.38 up 27.06 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1329 N/A | 月KD RSI MACD | 9.82,25.0 look 36.34 -0.51 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.14% -10.36% -13.64% -17.55% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.49%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.59%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.4% 2.76% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.19←10.38 (-30.73%) Q2←Q1 連2降 7.19←7.11 (+1.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.69 (-30.73%) Q2←Q1 第1降 -0.08←0.27 (+1.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←4.67 (-14.35%) Q2←Q1 連3降 4.0←4.16 (-3.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.79←97.11 (+16.15%) Q2←Q1 連2升 112.79←104.62 (+7.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.29←55.64 (+16.15%) Q2←Q1 第1升 62.29←62.52 (-0.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.63←1.5 (-208.67%) Q2←Q1 第1降 -1.63←0.56 (-391.07%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←1.12 (-72.32%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.35 (-11.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.81←15.44 Q2←Q1 第1降 11.81←13.36 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.09←6.63 Q2←Q1 第1降 -1.09←3.74 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.54←7.37 Q2←Q1 第1降 -11.54←4.0 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.93←6.9 Q2←Q1 第1降 -7.93←2.74 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.43←2.39 Q2←Q1 第1降 -2.43←1.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
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| 公告 | 114/08/14 禾昌、冠好、鉅明8/14起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】鉅明董事會通過114年第2季財務報告 114/08/07 【公告】鉅明 2025年7月合併營收1.65億元 年增-12.05% 114/07/30 【公告】鉅明114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/23 【公告】鉅明現金股利分派除息基準日 114/07/08 【公告】鉅明 2025年6月合併營收1.58億元 年增-6.51% 114/06/09 《業績-動休閒》鉅明5月營收為2.43億元，年減14.32% 114/06/09 【公告】鉅明 2025年5月合併營收2.43億元 年增-14.32% 114/06/01 高球桿頭四雄 多角化衝營收 114/05/22 【公告】鉅明一一四年度股東常會決議事項 114/05/07 【公告】鉅明董事會通過114年第1季財務報告 114/05/07 鉅明Q1迎旺季 每股賺1.50元 114/05/07 【公告】鉅明 2025年4月合併營收3.18億元 年增22.5% 114/05/07 《業績-動休閒》鉅明4月營收為3.18億元，年增22.50% 114/04/28 【公告】鉅明114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】鉅明 2025年3月合併營收3.76億元 年增11.43% 114/04/07 《業績-動休閒》鉅明3月營收為3.76億元，年增11.43% 114/03/07 【公告】鉅明 2025年2月合併營收3.1億元 年增33.35% 114/03/07 《業績-動休閒》鉅明2月營收為3.10億元，年增33.35% 114/02/26 鉅明去年每股賺2.75元 擬配息1.7元 114/02/26 【公告】鉅明董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 2.8% 49(-43.52%) | -13.32% 97(-71.31%) | -11.53% 65(-57.46%) | -16.42% 31(-10.47%) | -24.63% 42(-33.33%) | -18.54% 42(-33.67%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 |
| ROE | 13.38 | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 |
| 本業收入比 | 58.89 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 |
| 利息保障倍數 | 7.39 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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