| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 (0.48%) 1258張 (-54.92%) 季線上 2160張 888張 413張 1258張 1.42倍 |
15.77% 25.68% 33.76% 30.68% 18.41% |
86.95 (39.35%) 62.4 |
65.24 (4.55%) 0.47 |
619 |
微型股 48.95億 |
43.75% 0.0% |
工控機 |
2025-12-19 2025-07-03 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 60.22↗ | 56.83↗ | 53.95↗ | 52.94↗ | 50.69↗ | 49.82↗ | 50.62↗ | 48.69↗ |
| 乖離率 | 3.62% | 9.8% | 15.66% | 17.87% | 23.1% | 25.25% | 23.27% | 28.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 51.3 | 49.65 | 47.4 | 47.1 | 46.65 | 47.75 | 52.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.15,N/A (10.96,21.13,31.3) 3.16,19.65 (2.02,3.36,4.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.62% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.74←53.84(-0.1%) 19.87←20.42(-0.55%), -1.65% 53.74←52.66(1.08%) 19.87←23.08(-3.21%), -11.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續22周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[114] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-40.57%) 23-06-14 36.2 (72.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 93.6 -16.69 16.57 6.98億(4月) | 1.97 112.86 1.12 19個月新高 8.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 64.0 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 1.61% -9 0 0 4.76%←5.08%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.57,91.67 down 79.13 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,0%,2%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 65.24(4.55%) | 周KD RSI MACD | 92.18,94.11 down 74.47 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 619 | 月KD RSI MACD | 92.42,81.98 59.62 1.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.66% 25.25% 23.27% 28.16% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←4.03%(0.32%) | -57 (連3賣) 4.53% | 2年趨勢圖 | 4.35%←2.04%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 16.12% 23.53% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.43%(0.13%) | -15 1.19% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.36%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.18←19.55 (-7.01%) Q1←Q4 連2降 18.18←17.98 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.8 (-7.01%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.76 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.21 (+23.14%) Q1←Q4 連4升 1.49←0.57 (+161.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.19←63.43 (+2.77%) Q1←Q4 連2升 65.19←51.37 (+26.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.43←5.01 (+2.77%) Q1←Q4 連3升 7.43←4.14 (+79.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.68 (+76.47%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.11 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.4 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.96 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.07←7.79 Q1←Q4 第1升 9.07←8.01 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←4.08 Q1←Q4 第1升 5.21←4.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←2.72 Q1←Q4 第1升 5.16←4.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.88←3.27 Q1←Q4 第1升 5.88←5.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←1.43 Q1←Q4 第1升 2.47←2.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 代表(董事) 洽特定人 665張 |
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| 公告 | 115/05/26 建�� 本公司股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案 115/05/26 建�� 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】建碁 2026年4月合併營收6.98億元 年增93.6% 115/04/28 【公告】建碁115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/08 【公告】建碁 2026年3月合併營收8.38億元 年增1.97% 115/03/30 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司公告處分理財商品 115/03/11 【公告】建碁董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】建碁 2026年2月合併營收3.94億元 年增-15.9% 115/03/03 【公告】建碁114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/05 【公告】建碁 2026年1月合併營收5.86億元 年增15.46% 115/01/07 【公告】建碁 2025年12月合併營收7.87億元 年增68.5% 115/01/05 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司公告取得理財商品 114/12/30 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司公告處分理財商品 114/12/17 【公告】建碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/12/04 【公告】建碁 2025年11月合併營收6.03億元 年增100.4% 114/11/06 【公告】建碁 2025年10月合併營收5.65億元 年增39.29% 114/10/09 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司公告取得理財商品 114/10/07 【公告】建碁 2025年9月合併營收7.42億元 年增31.39% 114/09/29 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 114/09/04 【公告】建碁 2025年8月合併營收6.22億元 年增-22.49% 114/08/06 【公告】建碁 2025年7月合併營收6.27億元 年增-29.69% 114/07/01 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 15.77% 2160(-41.73%) | 21.64% 1360(-7.5%) | 25.68% 888(41.59%) | 33.76% 413(204.5%) | 30.68% 434(189.77%) | 18.41% 367(242.12%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.73 | 3.4 | 2.91 | 2.16 | 2.93 |
| ROE | 19.52 | 19.8 | 20.36 | 26.68 | 21.84 |
| 本業收入比 | 91.73 | 83.39 | 77.83 | 35.47 | 51.37 |
| 自由現金流量 | 4.82 | 5.19 | 2.17 | 1.59 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 228.53 | 293.77 | 644.66 | 89.73 | 49.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標