收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.8 (0.25%) 605張 (-30.6%) 954張 1227張 2238張 季線下 →19.53 ↘19.74 ↘20.2 ↘20.35 ↘21.22 ↘21.3 605張 0.49倍 |
2.59% -7.26% -8.76% -10.41% 3.66% |
N/A N/A 19.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
31.77億 62.90億 |
11.22% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-36.74%) 23-09-07 15.3 (29.41%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.19% 20 -1 0 18.85%←19.84%(-4.99%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.53 47.77 -34.59 3.34億(3月) | -54.98 -46.49 -32.36 2.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 20.65 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,4%,3%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 34.78,28.85 up 19.9,19.3 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.65 14.55,7.86 up 20.6,19.0 -0.23 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.51 15.44,24.33 look 20.65,16.7 -0.19 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←4.69%(0.64%) | 123 (連8買) 20.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,19.04 (0.86,1.17,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -7.04% -9.75% -9.05% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.55%(-30.91%) | -12 (連3買轉賣) 1.98% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.5% 7.73% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.0←30.26(2.45%) 28.45←29.78(-4.47%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←1.97 (+16.75%) Q4←Q3 連2升 2.3←1.23 (+86.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.59←15.45 (-18.51%) Q4←Q3 第1降 12.59←19.6 (-35.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.24 (-18.51%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.18 (-35.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.69←20.75 (-9.93%) Q4←Q3 連4降 18.69←26.36 (-29.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.86←105.56 (+19.23%) Q4←Q3 連2升 125.86←83.62 (+50.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.91←146.98 (+19.23%) Q4←Q3 第1升 162.91←132.88 (+22.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.42←0.23 (-282.61%) Q4←Q3 第1降 -0.42←0.05 (-940.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.12 (+266.67%) Q4←Q3 連3升 0.44←0.07 (+528.57%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.49←14.27 Q4←Q3 第1降 12.49←12.09 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.54 Q4←Q3 第1降 0.0←0.92 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.92←1.75 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 -19.92←-0.47 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.9←0.42 Q4←Q3 連2降 -3.9←-0.14 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.8←0.32 Q4←Q3 連2降 -2.8←-0.1 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】兆赫 2024年3月合併營收3.34億元 年增-38.53% 113/04/09 《業績-通網》兆赫3月營收為3.34億元,年減38.53% 113/03/29 【公告】兆赫自然人董事辭職 113/03/29 【公告】兆赫副總經理退休 113/03/08 《業績-通網》兆赫2月營收為2.26億元,年減54.99% 113/03/08 【公告】兆赫 2024年2月合併營收2.26億元 年增-54.99% 113/03/06 【公告】兆赫董事會決議不分派股利 113/02/06 【公告】兆赫 2024年1月合併營收4.23億元 年增-7.48% 113/02/06 《業績-通網》兆赫1月營收為4.23億元,年減7.48% 113/01/09 【公告】兆赫 2023年12月合併營收3.94億元 年增-35.01% 113/01/09 《業績-通網》兆赫12月營收為3.94億元,年減35.01% 112/12/20 【公告】兆赫受邀參加兆豐證券所舉辦之法人說明會 112/12/07 《業績-通網》兆赫11月營收為4.01億元,年減44.36% 112/12/07 【公告】兆赫 2023年11月合併營收4.01億元 年增-44.36% 112/11/09 【公告】兆赫 2023年10月合併營收4.63億元 年增-26.76% 112/11/09 《業績-通網》兆赫10月營收為4.63億元,年減26.76% 112/10/29 《通網股》兆赫短線有望續彈 112/10/28 兆赫 短線有望續彈 112/10/06 【公告】兆赫 2023年9月合併營收5.04億元 年增-18.69% 112/10/06 《業績-通網》兆赫9月營收為5.04億元,年減18.69% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.48 | 28.38 | 43.33 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 22.43 | 13.31 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 16.49 | -16.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.3 | 16.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.52 | 0.87 |
111 | 22.15 | 15.3 | 1.59608e+18 | 1.10248e+18 | N/A | N/A | N/A | 1.45 | 0.8 |
110 | 27.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.83 |
109 | 31.55 | 10.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.53 |
108 | 26.05 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.9 |
107 | 32.4 | 15.1 | 34.69 | 16.17 | 0.5 | 1.54% | 3.31% | 1.48 | 0.74 |
106 | 36.4 | 27.3 | 373.39 | 280.05 | 0.4 | 1.1% | 1.47% | 1.5 | 1.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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兆赫 | 2.59% 954(-36.54%) | -3.18% 1163(-47.94%) | -7.26% 1227(-50.64%) | -8.76% 2238(-72.94%) | -10.41% 3567(-83.02%) | 3.66% 5437(-88.86%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.8 | 19.67↗ | 19.53→ | 19.74↘ | 20.2↘ | 20.35↘ | 20.59↘ | 21.22↘ | 21.3↘ | 21.69↘ | 21.77↘ | 21.94↘ | 22.26→ | 21.77↗ | 21.55↗ |
乖離率 | 0.66% | 1.38% | 0.3% | -1.98% | -2.7% | -3.84% | -6.69% | -7.04% | -8.71% | -9.05% | -9.75% | -11.05% | -9.05% | -8.12% |
均線開始 轉折價位 | 19.35 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.65 | 21.5 | 21.95 | 22.1 | 23.9 | 23.65 | 22.1 | 20.55 | 19.3 | 17.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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兆赫 | 9.18% | -10.0% | 29.0% | -21.0% | 6.0% | -36.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.56 | -3.86 | -7.85 | -3.26 | -1.57 |
ROE | -4.5 | -1.04 | -5.76 | -2.39 | -1.88 |
本業收入比 | 55.39 | 1154.55 | 126.09 | 148.00 | 81.88 |
自由現金流量 | 11.33 | -10.48 | -11.74 | 5.96 | 5.26 |
利息保障倍數 | -26.86 | -38.90 | -3283.39 | -789.67 | -343.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標