| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (-2.66%) 1008張 (-8.17%) 季線下 1221張 706張 625張 1008張 1.43倍 |
-15.48% -16.96% -18.8% -16.67% -34.12% |
22.12 (-6.86%) 23.75 |
N/A 0.6 |
119 N/A |
N/A |
16.72% 80.48% |
條鋼 |
2025-03-26 2025-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 25.8↘ | 26.97↘ | 27.92↘ | 28.08↘ | 27.58↗ | 27.6↘ | 28.17↘ | 29.22↘ |
| 乖離率 | -7.95% | -11.94% | -14.94% | -15.42% | -13.89% | -13.95% | -15.69% | -18.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.5 | 28.6 | 28.65 | 21.9 | 29.25 | 28.5 | 36.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.84,N/A (7.69,9.86,12.03) 1.37,17.81 (0.98,1.42,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.4% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.81←51.71(0.1%) 17.18←16.79(0.39%), 26.92% 51.81←58.34(-6.53%) 17.18←17.93(-0.75%), 37.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.26%[113] (N/A) 0 (9.26%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-43.99%) 24-05-15 20.35 (16.71%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.95 -14.71 -22.93 3.44億(5月) | -5.42 -4.74 -19.15 4.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.45 (25-05-27) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.76% 0.38% -80 6 0 1.73%←1.77%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.87,3.63 look 19.75 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-32%,-28%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.5,49.83 look 33.13 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 119 N/A | 月KD RSI MACD | 9.47,25.08 look 40.91 -0.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.94% -13.95% -15.69% -18.72% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.93%(-0.9%) | -176 (連3賣) 17.46% | 2年趨勢圖 | 2.03%←2.55%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.57% 5.42% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.39%(-0.3%) | -278 (連3賣) 27.58% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.17%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←0.99 (+17.17%) Q1←Q4 連6升 預收淨利增 1.16←0.18 (+544.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.91←11.67 (-6.51%) Q1←Q4 連7降 10.91←14.21 (-23.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.09 (-6.51%) Q1←Q4 第1降 1.03←1.21 (-23.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.62←31.69 (+2.93%) Q1←Q4 連7升 32.62←27.11 (+20.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.71←39.9 (+4.54%) Q1←Q4 第1升 41.71←33.91 (+23.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 320.52←279.65 (+4.54%) Q1←Q4 連7升 320.52←188.68 (+69.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.25 (+136.0%) Q1←Q4 第1升 0.59←1.72 (-65.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.32 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.16 (+81.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.3←14.8 Q1←Q4 連2升 16.3←15.4 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.46←9.35 Q1←Q4 連2升 9.46←8.51 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.42←5.66 Q1←Q4 第1升 14.42←26.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←1.45 Q1←Q4 第1升 3.37←9.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←0.9 Q1←Q4 第1升 1.97←5.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/04/09 吳國龍 董事 500張 |
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| 公告 | 114/06/12 證交所6/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】美亞 2025年5月合併營收3.44億元 年增-35.96% 114/06/09 【公告】美亞董事會決議購入新北市中和區南勢段土地 114/05/28 【公告】美亞114年股東常會全面改選董事 114/05/28 【公告】美亞董事會選任董事長 114/05/12 【公告】美亞董事會決議通過一一四年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】美亞 2025年4月合併營收4.03億元 年增-5.43% 114/04/30 【公告】美亞114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/17 【公告】美亞董事會決議召開114年股東常會案(補充-增加報告事項、承認事項及討論事項) 114/04/17 【公告】董事會決議通過美亞114年現金股利分配基準日、發放日。 114/04/17 【公告】美亞董事會決議113年度股利分派 114/04/10 【公告】美亞 2025年3月合併營收4.23億元 年增-7.62% 114/03/24 【公告】美亞自辦114年第1次線上法人說明會 114/03/12 【公告】美亞董事會決議召開114年股東常會案 114/03/07 【公告】美亞 2025年2月合併營收3.57億元 年增8.11% 114/03/04 【公告】美亞113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/17 【公告】美亞：新北市中和區南勢段合建案，補充說明。 114/02/08 【公告】美亞 2025年1月合併營收3.11億元 年增-50.93% 114/02/02 【公告】美亞網路資安事件說明 114/01/23 【公告】美亞代子公司美邑建築股份有限公司合建分售案。 114/01/10 【公告】美亞 2024年12月合併營收3.62億元 年增-35.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亞 | -15.48% 1221(-17.49%) | -16.67% 916(9.96%) | -16.96% 706(42.79%) | -18.8% 625(61.18%) | -16.67% 806(24.97%) | -34.12% 823(22.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.4 | 3.48 | 7.97 | 5.27 |
| ROE | 19.09 | 29.39 | 7.81 | 23.0 | 12.5 |
| 本業收入比 | 49.54 | 39.26 | 68.14 | 57.73 | 59.87 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 12.15 | 9.13 | 1.3 | -1.12 |
| 利息保障倍數 | 24.58 | 22.28 | 6.97 | 19.37 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
