| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-0.54%) 15485張 (-34.66%) 季線下 20085張 17764張 29777張 15485張 0.87倍 |
-5.01% -4.18% -3.85% -30.38% -17.17% |
2.9~3.3 |
35.06 (27.49%) 27.5 |
N/A 0.89 |
181 N/A 、Y! |
中型股 1211.97億 |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2025-03-27 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.88↘ | 28.72↘ | 29.25↘ | 29.23↘ | 28.93↘ | 28.78↘ | 30.12↘ | 33.16↘ |
| 乖離率 | -1.36% | -4.25% | -5.98% | -5.92% | -4.94% | -4.45% | -8.7% | -17.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.95 | 30.35 | 28.7 | 29.35 | 28.5 | 28.6 | 39.5 | 33.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.19,9.08 (9.02,12.56,16.11) 0.99,27.93 (0.78,0.91,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.2 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.57←73.79(0.78%) 10.63←11.1(-0.47%), -3.65% 74.57←74.2(0.37%) 10.63←11.17(-0.54%), -6.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[113] (7.05%[114]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-32.68%) 23-12-27 20.55 (33.82%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.35 -3.18 -14.63 585.91億(7月) | -26.78 5.02 -13.1 605.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.55 (25-08-07) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.18% 0.35% 376 -11 0 1.33%←1.15%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.33(13.93%) | 日KD RSI MACD | 1.61,5.03 look 33.85 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-32%,-24%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.28,39.71 look 34.68 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 181 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.96,29.91 look 42.61 -1.27 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.76%←17.28%(0.48%) | -119 0.77% | 2年趨勢圖 | 17.76%←13.12%(4.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.98% -4.45% -8.7% -17.07% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.21%←40.42%(-1.21%) | -7287 (連8賣) 47.06% | 2年趨勢圖 | 39.21%←45.79%(-6.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.42% 7.72% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.42%←11.38%(0.04%) | 221 (連2賣轉買) 1.43% | 2年趨勢圖 | 11.42%←7.84%(3.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.8←33.59 (+0.63%) Q2←Q1 連2升 33.8←38.02 (-11.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1804.43←1990.98 (-9.37%) Q2←Q1 連3降 1804.43←2372.09 (-23.93%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.24←27.06 (-9.37%) Q2←Q1 連3降 26.24←40.61 (-23.93%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 758.23←784.84 (-3.39%) Q2←Q1 連3降 758.23←855.74 (-11.39%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.99←87.24 (-2.58%) Q2←Q1 第1降 84.99←74.22 (+14.51%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.33←39.39 (-2.58%) Q2←Q1 連3升 41.33←37.97 (+8.85%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.5 (-78.0%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.66 (-83.33%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.34 (+23.53%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.62 (-32.26%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.87←5.25 Q2←Q1 連8升 5.87←4.97 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←1.36 Q2←Q1 第1升 1.45←1.71 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.51←1.33 Q2←Q1 第1降 0.51←1.39 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.74 Q2←Q1 第1降 0.66←2.41 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.72 Q2←Q1 第1降 0.36←0.91 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 仁寶 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.11元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 仁寶匯損衝擊第2季獲利季減78% 砸近90億投資北美 114/08/12 【公告】仁寶董事會決議新設投資Compal USA Holding Inc.(暫定)並透過其間接投資新設Compal USA Technology Inc.(暫定) 114/08/12 【公告】仁寶董事會決議參與美國子公司Compal Americas(US) Inc.之現金增資 114/08/12 匯損重擊！仁寶第二季業外損失逾13億元 宣布再砸近90億投資美國 114/08/12 【公告】仁寶董事會通過民國114年第二季合併財務報告 114/08/12 「關稅20+N%應是最壞情況！」金仁寶總裁許勝雄：台灣有能力因應 114/08/08 電子五哥7月營收一表看！廣達、緯創前7月營收同登兆元大關 114/08/08 【公告】仁寶 2025年7月合併營收585.91億元 年增-23.35% 114/08/05 【公告】仁寶電腦受邀參加UBS舉辦114年第二季財報線上法人說明會 114/08/04 【公告】仁寶114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/11 電子五哥上半年營收大車拚！緯創年增87%最狂 超越去年前十月總和 114/07/09 仁寶第2季營收季減逾9% 估第3季PC出貨小增 114/07/09 仁寶6月營收605億元 年減26% 114/07/09 【公告】仁寶 2025年6月合併營收605.2億元 年增-26.78% 114/07/09 電子五哥6月營收開獎！廣達、英業達齊漲1% 分析師曝「3檔築底蓄勢」 114/07/08 關稅匯率雙變數...電子五哥低檔震盪跌逾1% 專家：短線難見強勢反彈 114/07/07 【Follow法人】自營商「押寶」獨買！外資終止連4買調節57億元 連8日倒貨仁寶逾17萬張 114/06/30 仁寶波蘭汽車電子廠第1期完工 預計2026年量產 114/06/30 仁寶切入歐洲汽車電子！波蘭廠完工明年量產 114/06/26 00929換股結果出爐 新納入仁寶、華碩等17檔 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | -5.01% 20085(-22.9%) | -9.39% 18890(-18.03%) | -4.18% 17764(-12.83%) | -3.85% 29777(-48.0%) | -30.38% 28119(-44.93%) | -17.17% 23039(-32.79%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.63 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 |
| ROE | 8.09 | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 |
| 本業收入比 | 96.70 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 |
| 自由現金流量 | 122.36 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標