| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 (2.16%) 12920張 (+63.46%) 季線下 10800張 18011張 19160張 12920張 0.72倍 |
1.25% 8.83% -25.3% -21.69% -22.12% |
2.6~3.0 |
35.06 (23.67%) 28.35 |
N/A 0.89 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2025-03-27 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 27.61↗ | 27.53↗ | 27.43↗ | 27.45↘ | 31.59↘ | 33.32↘ | 35.34↘ | 34.93↘ |
| 乖離率 | 2.68% | 2.98% | 3.35% | 3.28% | -10.26% | -14.92% | -19.78% | -18.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 26.75 | 26.05 | 33.1 | 37.35 | 37.95 | 36.2 | 36.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.01,10.16 (9.02,12.56,16.11) 0.85,32.65 (0.78,0.91,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.95%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.4←77.92(-1.52%) 9.91←9.2(0.71%), 5.56% 76.4←75.37(1.03%) 9.91←10.06(-0.15%), -0.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[113] (6.84%[114]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-30.6%) 23-12-27 20.55 (37.96%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.37 -18.27 -5.57 622.99億(4月) | -2.26 12.85 -0.23 762.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.7 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 4.07% 0.29% -341 91 0 0.7%←0.62%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.06(9.56%) | 日KD RSI MACD | 95.0,72.02 46.7 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,5%,3%,-4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.97,25.65 up 30.37 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.84,25.75 up 43.67 -1.2 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.33%←14.5%(0.83%) | -11 (連10賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 15.33%←13.31%(2.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.35% -14.92% -19.78% -18.84% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.25%←42.89%(0.36%) | 4708 (連4買) 36.44% | 2年趨勢圖 | 43.25%←47.14%(-3.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.18% 8.1% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←11.01%(0.1%) | 1 (連4賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 11.11%←8.12%(2.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.63←45.04 (-27.55%) Q4←Q3 第1降 32.63←7.67 (+325.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2291.55←2443.17 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 2291.55←2416.71 (-5.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.66←46.77 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 32.66←33.85 (-5.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 848.32←911.93 (-6.98%) Q4←Q3 第1降 848.32←951.03 (-10.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.08←78.93 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 82.08←78.31 (+4.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.81←34.66 (+3.99%) Q4←Q3 第1升 36.81←41.17 (-10.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.77 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.41 (+7.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.72 (-38.89%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.55 (-20.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.04←5.01 Q4←Q3 連6升 5.04←4.64 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.43←1.91 Q4←Q3 第1降 1.43←1.4 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←1.54 Q4←Q3 第1降 1.02←0.9 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←2.68 Q4←Q3 第1降 1.57←1.63 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.99 Q4←Q3 第1降 0.69←0.69 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 仁寶 114年4月營收622.99億、年減19.37% |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/09 因應關稅戰 陳瑞聰：仁寶加速美墨布局擬落腳德州 114/05/09 仁寶4月營收雙減 和碩重返千億元 114/05/09 《電週邊》仁寶4月營收622.99億元 年月雙減 114/05/09 仁寶4月營收622億元年月雙減 董座陳瑞聰曝美設廠新進度 114/05/09 《業績-電週邊》仁寶4月營收為622.99億元，年減19.37% 114/05/07 仁寶攜手量子國家隊 加速量子啟發運算應用 114/05/06 【公告】仁寶114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/29 仁寶營業報告書出爐！董座陳瑞聰：評估北美擴產計畫 114/04/29 仁寶：評估北美擴產分散風險 提高供應鏈靈活性 114/04/28 《電週邊》仁寶旗下宏智生醫 有望進軍以國市場 114/04/28 以國會參訪團訪仁寶旗下宏智生醫，智慧醫療產品有望打入以色列市場 114/04/24 仁寶旗下普達系統去年獲利創高，EPS 2.78元，Q1營收年增逾9成 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 114/04/11 電子五哥首季營收大比拚！仁寶唯一年減 114/04/10 仁寶、和碩3月筆電出貨升溫，營收走揚，美對等關稅暫緩助攻Q2業績 114/04/09 仁寶3月營收月增12.9% 與客戶洽商關稅生效後出貨 114/04/09 仁寶3月營收762億元 月增近13% 114/04/09 《電週邊》仁寶3月營收月增12.9% Q1年減0.2% 114/04/09 【公告】仁寶 2025年3月合併營收762.27億元 年增-2.26% 114/04/09 《業績-電週邊》仁寶3月營收為762.27億元，年減2.26% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 1.25% 10800(19.63%) | 5.98% 12067(7.07%) | 8.83% 18011(-28.27%) | -25.3% 19160(-32.57%) | -21.69% 21112(-38.8%) | -22.12% 21419(-39.68%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.63 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 |
| ROE | 8.09 | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 |
| 本業收入比 | 96.70 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 |
| 自由現金流量 | 122.36 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
