可成 2474 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 08-19 5日,月,季均量預估量 [期][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
196.0 (-0.25%) 2005張 (-32.69%) 季線下 2750張 1929張 4687張 2005張 1.04倍	-4.85% -7.98% -5.77% -5.54% -15.88%	14.7~16.7	166.33 (-15.14%) 196.0	N/A 0.66	389 、Y!	中型股 1272.32億	4.06% 0.0%	鎂鋁合金外殼	2024-11-06 2025-07-03	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
196.0	199.4↘	205.6↘	209.8↘	210.5↘	210.32↘	210.45↘	210.28↘	211.88↘
乖離率	-1.71%	-4.67%	-6.58%	-6.89%	-6.81%	-6.87%	-6.79%	-7.49%
均線開始轉折價位	206.0	217.5	213.0	211.5	212.0	208.0	207.5	233.0

台股市場估值	0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69%
美股市場估值	SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	17.33,12.58 (7.74,11.57,15.41) 0.9,218.33 (0.72,1.11,1.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(13.21%) 月線斜率-0.4 築底多日	近2月趨勢圖大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	79.86←79.43(0.43%) 7.4←7.68(-0.28%), -3.42% 79.86←73.05(6.81%) 7.4←11.3(-3.9%), -29.15%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線	布林軌道下軌下(-5) 築底多日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	8.08%[113] (5.24%[114]) 0 (8.08%)		相對高點相對低點	246.5 (-20.49%) 24-10-18 160.0 (22.5%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-19.28 -10.22 6.96 16.08億(7月)	14.32 0.87 13.24 17.91億(6月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 218.0 (25-08-06) 24日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖	0.06% 0.31% 14 -1 0 0.96%←0.83%(0.13%)
本益比法目標價	187.49(-4.34%)		日KD RSI MACD	13.73,16.06 look 26.41 -2.01	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-22%,-16%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	11.29,23.81 look 39.11 -1.57	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	389 、Y!		月KD RSI MACD	28.37,43.5 46.1 -2.51	投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	28.36%←27.63%(0.73%)	451 (連7買) 22.49%	2年趨勢圖	28.36%←11.54%(16.82%)
本益成長比總報酬本益比	2.06 0.95		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.58% -6.87% -6.79% -7.49%	外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	25.97%←27.02%(-1.05%)	-660 (連7賣) 32.92%	2年趨勢圖	25.97%←39.89%(-13.92%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.31% 1.97% 5.51%	自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	4.39%←4.41%(-0.02%)	-3 0.15%	2年趨勢圖	4.39%←0.49%(3.9%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		8.65←10.21 (-15.28%) Q2←Q1 第1降 8.65←8.76 (-1.26%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		50.84←43.5 (+16.87%) Q2←Q1 第1升 50.84←46.72 (+8.82%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		9.05←8.64 (+16.87%) Q2←Q1 連2升 9.05←9.53 (+8.82%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		20.49←24.96 (-17.91%) Q2←Q1 第1降 20.49←15.77 (+29.93%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		92.04←117.21 (-21.47%) Q2←Q1 第1降 92.04←100.15 (-8.1%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		58.49←69.64 (-21.47%) Q2←Q1 第1降 58.49←51.8 (+12.92%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-1.6←4.46 (-135.87%) Q2←Q1 連2降 -1.6←5.05 (-131.68%) Q2←Q2 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.0←-0.4 (+350.0%) Q2←Q1 連2升 1.0←-0.26 (-484.62%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.46←35.02 Q2←Q1 第1降 30.46←34.04 Q2←Q2 4季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		17.79←19.85 Q2←Q1 第1降 17.79←20.4 Q2←Q2 4季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-19.84←69.11 Q2←Q1 連2降 -19.84←73.52 Q2←Q2 5季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.66←1.8 Q2←Q1 連2降 -0.66←2.06 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.36←1.37 Q2←Q1 連2降 -0.36←1.43 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/03/17 洪水樹之配偶關係人配偶信託 8,000張
公告	114/08/15 可成本公司代重要子公司可發科技(宿遷)有限公司公告減資事宜 114/08/15 可成本公司代重要子公司可功科技(宿遷)有限公司公告減資事宜
新聞	114/08/15 【公告】可成代重要子公司可功科技(宿遷)有限公司減資事宜 114/08/15 【公告】可成代重要子公司可發科技(宿遷)有限公司減資事宜 114/08/08 【公告】可成及子公司114年第2季合併營收暨獲利概況 114/08/08 【公告】可成董事會通過對財團法人可成教育基金會捐贈 114/08/08 【公告】可成董事會決議註銷買回股份辦理減資事宜 114/08/08 【公告】可成受邀參加法人說明會相關資訊 114/08/08 【公告】可成 2025年7月合併營收16.08億元年增-19.28% 114/08/07 【公告】可成代重要子公司Nanomag International Co., Ltd.盈餘分配決議案 114/07/31 【公告】可成114年第二季合併財務報告提報董事會召開日期 114/07/08 【公告】可成 2025年6月合併營收17.91億元年增14.33% 114/06/20 《其他電》可成7月1日受邀參加線上法說會 114/06/20 《熱門族群》鈺齊、可成基本面優法人護航 114/06/19 鈺齊、可成基本面優法人護航 114/06/18 【公告】可成訂定113年下半年度股利之除息基準日暨調整現金股利配息率 114/06/13 【公告】可成買回股份金額達新台幣三億元以上 114/06/13 【公告】可成買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/12 可成5月業績17.75億元，今年新高，第七次庫藏股已買回近2.3萬張 114/06/11 《其他電》注意股：可成近5日漲0.71% 114/06/10 揮別經營權之爭可成5月營收年、月雙增 114/06/10 《業績-其他電》可成5月營收為17.75億元，年增8.42%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
可成	-4.85% 2750(-27.07%)	-9.89% 2417(-17.03%)	-7.98% 1929(3.94%)	-5.77% 4687(-57.21%)	-5.54% 3998(-49.84%)	-15.88% 3820(-47.51%)
加權指數	-0.07%	3.86%	4.44%	14.14%	4.06%	9.91%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	18.22	9.0	17.86	21.32	18.1
ROE	8.18	5.65	6.87	5.55	13.8
本業收入比	18.84	13.24	30.04	72.57	36.56
自由現金流量	455.47	-210.87	295.06	-527.38	512.62
利息保障倍數	14.13	11.32	24.50	25.99	71.89