| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (-1.5%) 28864張 (-7.46%) 季線旁 25571張 22997張 34371張 28864張 1.26倍 |
1.8% 3.95% -5.95% -8.35% 13.83% |
3.8~4.4 |
56.75 (43.67%) 39.5 |
N/A 0.79 |
80 、Y! |
中型股 2133.18億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2025-05-19 2025-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 39.75↗ | 39.18↗ | 38.73↗ | 38.67↗ | 39.0↗ | 39.39↘ | 40.56↘ | 40.8↗ |
| 乖離率 | -0.63% | 0.82% | 1.99% | 2.15% | 1.28% | 0.28% | -2.61% | -3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 38.2 | 38.0 | 38.4 | 39.3 | 42.0 | 43.1 | 34.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.44,9.71 (9.21,13.29,17.37) 1.7,23.59 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.95%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.37←76.28(0.09%) 8.65←8.63(0.02%), -0.07% 76.37←66.5(9.87%) 8.65←11.96(-3.31%), -17.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[113] (4.96%[114]) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-18.22%) 25-01-17 22.75 (73.63%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.95 -0.26 1.24 184.93億(7月) | -4.5 1.4 2.76 185.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 40.35 (25-08-18) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.53% -664 0 0 3.27%←3.73%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.84(13.52%) | 日KD RSI MACD | 71.19,87.57 down 55.82 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,15%,13%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.89,32.47 47.18 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 80 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.84,48.51 54.98 -0.6 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.98%←20.35%(-1.37%) | 1098 (連3賣轉買) 3.8% | 2年趨勢圖 | 18.98%←0.14%(18.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% 0.28% -2.61% -3.19% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.16%←23.4%(1.76%) | -10519 (連15買轉賣) 36.44% | 2年趨勢圖 | 25.16%←31.72%(-6.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.63% 8.5% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.74%(-0.12%) | -865 (連2賣) 3.0% | 2年趨勢圖 | 2.62%←1.25%(1.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 281.35←289.85 (-2.93%) Q2←Q1 連4降 281.35←316.93 (-11.23%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 553.07←549.44 (+0.66%) Q2←Q1 第1升 553.07←553.74 (-0.12%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 104.17←83.51 (+0.66%) Q2←Q1 第1升 104.17←100.68 (-0.12%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.69←22.59 (-3.98%) Q2←Q1 第1降 21.69←21.9 (-0.96%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.98%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.1 (+12.73%) Q2←Q1 第1升 1.24←1.44 (-13.89%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.18 (+31.36%) Q2←Q1 第1升 1.55←1.41 (+9.93%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.28←22.89 Q2←Q1 第1升 25.28←24.58 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.83←15.2 Q2←Q1 第1升 18.83←18.18 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.57←11.51 Q2←Q1 第1升 12.57←14.84 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.36←4.95 Q2←Q1 第1升 5.36←7.24 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.02 Q2←Q1 第1升 2.19←2.6 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/13 長榮航取得上海市浦東新區不動產使用權資產，計約1248萬人民幣 114/08/13 長榮航取得不動產使用權資產，計約46萬英鎊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 長榮航上半年每股賺2.34元 獲利寫歷史次高 114/08/12 長榮航空上半年歸母公司淨利126億元續創新高 每股盈餘2.34元 114/08/12 【公告】長榮航董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】長榮航取得不動產使用權資產 114/08/11 航空業前7月營收 共譜同期新高 114/08/08 不甩7月日本末日說 長榮航空客運續增 前七月營收再寫新高 114/08/08 【公告】長榮航 2025年7月合併營收184.93億元 年增-6.96% 114/08/05 睽違13年長榮航空再開韓國新航線 10/21開航釜山每日一班 114/08/04 【公告】長榮航114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/28 【公告】長榮航設置永續長 114/07/25 外資連9買加碼台股73億元 大砍台新金特別股 114/07/25 國定假日多5天！立榮航空看好明年離島國旅復甦 連假旅客多三成 114/07/25 國內線有望增班！立榮航空斥資130億元再添19架全新客機 114/07/23 長榮航空也買台塑石化永續燃油 5年超過2萬噸 114/07/11 【Follow法人】外資今買超170億元！敲進長榮航2.6萬張 反手提款「連虧11季」的南亞科 114/07/10 四大航空6月營收比一比！星宇1家單獨年成長 累計年增三成也奪冠 114/07/10 長榮航空6月營收年減4.5% 上半年營收1102億元續創新高 114/07/10 【公告】長榮航 2025年6月合併營收185.43億元 年增-4.51% 114/07/09 長榮航填息逾2成 陽明平盤震盪 114/07/09 長榮航除息2.4元探前低價填息23% 分析師不建議承接 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 1.8% 25571(12.88%) | 3.4% 22144(30.34%) | 3.95% 22997(25.51%) | -5.95% 34371(-16.02%) | -8.35% 35787(-19.35%) | 13.83% 40586(-28.88%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標