| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (-0.94%) 52張 (+205.88%) 季線下 45張 33張 25張 52張 1.58倍 |
4.52% -1.86% -10.84% -18.59% -28.16% |
72.32 (-2.26%) 74.0 |
N/A 0.51 |
363 N/A |
微型股 26.86億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2025-03-26 2025-09-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 73.66↗ | 72.43↗ | 73.18↘ | 73.5↗ | 73.8↘ | 75.44↘ | 81.59↘ | 86.9↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 2.17% | 1.12% | 0.68% | 0.27% | -1.91% | -9.3% | -14.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.3 | 73.3 | 74.8 | 73.1 | 74.5 | 82.5 | 90.5 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.18,N/A (12.34,13.85,15.36) 1.84,40.6 (1.2,1.31,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.0%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.42(0.0%) 26.98←27.03(-0.05%), -0.06% 51.42←54.11(-2.69%) 26.98←23.45(3.53%), 35.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[113] (N/A) 1.0 (14.19%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-53.16%) 23-07-19 55.0 (34.55%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.46 -7.06 -14.99 1.04億(7月) | -20.64 0.98 -15.36 1.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 76.0 (25-07-24) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 -2 0 0.86%←1.04%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.03,91.38 down 52.34 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,11%,1%,-6% 賣,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.1,20.59 up 33.43 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 363 N/A | 月KD RSI MACD | 11.27,5.23 up 40.46 -4.11 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -1.91% -9.3% -14.84% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.29%(0.02%) | -1 (連4買轉賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.31%←2.8%(-2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.51% 1.99% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.69%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.83←4.74 (+1.9%) Q2←Q1 第1升 4.83←4.55 (+6.15%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.51 (-6.84%) Q2←Q1 連2降 3.27←3.98 (-17.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.42 (-6.84%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.55 (-17.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.23←2.63 (-15.21%) Q2←Q1 第1降 2.23←1.73 (+28.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.59←64.6 (+30.94%) Q2←Q1 連2升 84.59←43.54 (+94.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.82←115.13 (+30.94%) Q2←Q1 連4升 125.82←75.09 (+67.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.14 (-9.65%) Q2←Q1 連2降 1.03←1.5 (-31.33%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.69 (+60.87%) Q2←Q1 第1升 1.11←1.06 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.24←40.79 Q2←Q1 第1升 46.24←36.63 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.32←11.85 Q2←Q1 第1升 17.32←13.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.41←13.35 Q2←Q1 第1升 13.41←13.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←2.75 Q2←Q1 連2降 2.64←3.55 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.6 Q2←Q1 連2降 1.54←1.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/14 曜亞 (更正114/06/30序號8重訊)公告本公司董事會通過財務主管暨會計主管異動 114/08/14 曜亞8/26起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】曜亞董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】曜亞董事會決議訂定除權增資基準日 114/08/08 【公告】曜亞 2025年7月合併營收1.04億元 年增-12.47% 114/08/04 【公告】曜亞114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/28 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司法人董事改派代表人 114/07/18 【公告】代重要子公司曜亞國際(香港)有限公司法人董事改派代表人 114/07/09 【公告】曜亞 2025年6月合併營收1.11億元 年增-20.65% 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過代理發言人異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過副總經理異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過財務長異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過發言人異動 114/06/30 【公告】曜亞董事會通過總經理異動 114/06/20 【公告】曜亞114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】曜亞 2025年5月合併營收1.1億元 年增-17.57% 114/05/26 【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股東會之決議事項 114/05/09 【公告】曜亞董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】曜亞 2025年4月合併營收1.05億元 年增-15.07% 114/04/30 【公告】曜亞114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/16 曜亞今年營運拚「穩」，展店以新品牌伊啵為主軸 114/04/09 【公告】曜亞 2025年3月合併營收1.2億元 年增-14.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | 4.52% 45(13.4%) | 1.09% 43(20.23%) | -1.86% 33(54.39%) | -10.84% 25(106.4%) | -18.59% 37(38.09%) | -28.16% 42(21.04%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.58 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 |
| ROE | 13.75 | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 |
| 本業收入比 | 84.48 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 |
| 自由現金流量 | 1.62 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 53.97 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標