| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 (-1.87%) 1366張 (-52.24%) 季線上 1167張 1137張 1127張 1366張 1.2倍 |
3.73% -2.07% 17.96% -16.28% -12.73% |
7.5~8.5 |
N/A N/A 236.5 |
N/A 0.9 |
1806 、Y! |
微型股 119.79億 |
13.88% 0.0% |
IP IC設計 |
2026-03-18 2025-10-07 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 | 227.4↗ | 231.4↗ | 232.3↘ | 233.1↗ | 221.02↗ | 212.68↗ | 226.82↘ | 253.54↘ |
| 乖離率 | 4.0% | 2.2% | 1.81% | 1.46% | 7.0% | 11.2% | 4.27% | -6.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 228.0 | 216.5 | 241.5 | 231.5 | 178.5 | 200.5 | 282.5 | 271.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65331/晶心科一 | 2025-09-08 | 距高點46.25% | N/A | 2028-09-08 | 100.0 | 99.5 101.0 (+1.1%) | 125 (06-03) | 184.8,205.2 | 2052 | 308.0 | 31.53 | 76.79 | 15000 | 0.0% | 21 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.44% | 828 | N/A | 無 | 207 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,29.2 (N/A,N/A,N/A) 2.81,85.77 (2.49,4.1,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.4% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.91←21.78(0.13%) 42.7←43.05(-0.35%), 1.48% 21.91←29.62(-7.71%) 42.7←38.06(4.64%), 18.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.42%[115]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 573.0 (-58.73%) 24-02-16 170.0 (39.12%) 26-03-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.86 -19.98 20.93 1.07億(4月) | 39.5 48.62 20.31 1.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 277.5 (26-04-23) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 2.7% 30 -2 0 19.18%←18.79%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.38,54.34 54.17 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,-7%,2%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.86,57.52 51.19 5.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1806 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.8,31.05 41.18 -2.4 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.03%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.02%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% 11.2% 4.27% -6.72% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.57%←12.05%(-0.48%) | -220 16.11% | 2年趨勢圖 | 11.57%←16.55%(-4.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.7% 12.16% 44.14% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←3.31%(-0.02%) | -8 (連2買轉賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 3.29%←2.1%(1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.94 (-30.93%) Q1←Q4 第1降 1.34←1.0 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.26←4.61 (-29.28%) Q1←Q4 連2降 3.26←2.71 (+20.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.03←-0.59 (-29.28%) Q1←Q4 連2降 -2.03←-1.64 (+20.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.83←56.81 (+42.28%) Q1←Q4 連2升 80.83←62.26 (+29.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1129.96←1809.89 (+42.28%) Q1←Q4 連2降 1129.96←1201.43 (-5.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.28←-0.52 (-530.77%) Q1←Q4 連2降 -3.28←-2.26 (+45.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.47←-0.86 (-303.49%) Q1←Q4 連2降 -3.47←-3.1 (+11.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.89←99.95 Q1←Q4 連2降 99.89←99.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -62.19←-12.73 Q1←Q4 連2降 -62.19←-60.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -50.94←-5.71 Q1←Q4 連2降 -50.94←-42.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.75←-0.58 Q1←Q4 連2降 -3.75←-2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.55←-0.29 Q1←Q4 連2降 -2.55←-2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
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| 公告 | 115/06/03 晶心科6/9~10參加大和證券舉辦之海外法說會 115/06/03 晶心科 本公司受邀參加大和證券舉辦Daiwa Tech Conference 2026 (Hong Kong) |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】晶心科受邀參加大和證券舉辦Daiwa Tech Conference 2026 (Hong Kong) 115/06/03 晶心科6/9~10參加大和證券舉辦之海外法說會 115/06/03 晶心科 本公司受邀參加大和證券舉辦Daiwa Tech Conference 2026 (Hong Kong) 115/06/01 【公告】晶心科受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」 115/06/01 晶心科6/3參加花旗證券舉辦之法說會 115/06/01 晶心科 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」 115/05/28 【公告】晶心科115年股東常會補選獨立董事 115/05/28 【公告】晶心科一一五年股東常會重要決議事項 115/05/28 晶心科 公告本公司115年股東常會補選獨立董事 115/05/28 晶心科 公告本公司一一五年股東常會重要決議事項 115/05/28 晶心科 公告本公司第三屆新任審計委員會委員 115/05/15 晶心科 115年第1季綜合損益表，每股虧損3.28元 115/05/11 【公告】晶心科董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/05/11 晶心科 本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/05/11 【公告】晶心科115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/11 晶心科第一季合併虧損1.66億元，每股稅後 -3.28元 115/05/08 【公告】晶心科 2026年4月合併營收1.07億元 年增22.87% 115/04/30 【公告】晶心科115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/30 晶心科 公告本公司115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/20 【公告】因晶心科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | 3.73% 1167(17.08%) | 9.24% 1123(21.7%) | -2.07% 1137(20.22%) | 17.96% 1127(21.21%) | -16.28% 784(74.35%) | -12.73% 772(76.98%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.4 | -19.98 | -25.38 | -7.42 | 19.35 |
| ROE | -8.9 | 0.04 | -2.08 | 7.29 | 5.42 |
| 本業收入比 | 87.32 | -2300.00 | 270.71 | -17.97 | 89.83 |
| 自由現金流量 | -21.36 | 2.19 | -21.04 | 2.49 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | -28.53 | 4.80 | -43.56 | 222.82 | 100.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標