| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 (1.04%) 608張 (+50.42%) 787張 838張 1700張 季線下 ↘386.8 ↘400.7 ↘411.91 ↘414.7 ↘444.78 ↘458.39 608張 0.73倍 |
-0.89% -10.67% -20.27% -5.46% -15.87% |
180.0%~207.1% 1.8~2.1 |
N/A N/A 389.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.14 |
N/A 、Y! |
5.07億 195.26億 |
15.42% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-03-22 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,199.74 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.06% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.35%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-39.33%) 21-07-27 225.0 (73.11%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 0% -18 3 0 26.84%←27.62%(-2.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.96 69.79 -5.31 0.86億(3月) 短跌破長 | -51.67 -34.24 -23.97 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 444.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-11%,-13%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.75 20.86,12.71 up 397.5,386.0 -2.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.77 7.32,5.53 up 419.0,376.5 -11.48 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 6.84,26.59 look 573.0,376.5 -11.55 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.34%←21.2%(-13.49%) | 140 (連3買) 23.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.06,94.95 (3.05,4.61,6.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -15.03% -14.61% -13.57% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.42%(-4.96%) | 3 0.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 28.94←33.55(-13.74%) 36.51←31.35(16.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.99 (-16.16%) Q4←Q3 第1降 0.83←0.93 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←2.48 (+63.71%) Q4←Q3 連2升 4.06←3.1 (+30.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.67 (+63.71%) Q4←Q3 連2升 -0.09←-0.31 (+30.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.25←40.0 (-14.37%) Q4←Q3 連2降 34.25←35.18 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←439.41 (-14.37%) Q4←Q3 第1降 0.0←1258.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.16←2.05 (-205.37%) Q4←Q3 第1降 -2.16←-2.62 (-17.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-1.49 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.0←-0.78 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.19←99.84 Q4←Q3 連2升 100.19←99.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.29←-27.15 Q4←Q3 連2升 -2.29←-9.97 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.91←42.03 Q4←Q3 第1降 -26.91←-42.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←2.14 Q4←Q3 第1降 -2.24←-2.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.03←1.96 Q4←Q3 第1降 -2.03←-2.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 晶心科 113年3月營收8578萬、年增48.96% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】晶心科 2024年3月合併營收8578.5萬元 年增48.96% 113/03/28 晶心科、群聯 合攻車用ECU 113/03/25 陸晶片自主 開啟RISC-V芯藍海 113/03/25 晶心科、祥碩迎復甦 權證夯 113/03/23 《半導體》晶心科今年衝刺業績 拚轉盈 113/03/22 晶心科今年衝刺業績 拚轉盈 113/03/22 《半導體》晶心科去年吃「虧」 董座林志明：新品助陣今年樂觀 113/03/21 《熱門族群》晶心科IP加持 信驊晶片賣到缺 113/03/21 晶心科IP加持 信驊晶片賣到缺 113/03/21 晶心科強攻AI四大應用 今年營運拚轉盈 113/03/21 晶心科為RISC-V CPU IP第一大供應商，後續四大動能驅動營運創新高峰 113/03/21 晶心科技引領RISC-V革命 開創新紀元 113/03/21 《半導體》晶心科坐穩RISC-V CPU IP一哥 點名3動能 113/03/20 【公告】晶心科於113/03/22召開第四季法人說明會 113/03/08 【公告】晶心科受邀參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇 113/03/08 【公告】晶心科受邀參加Morgan Stanley證券舉辦之線上法說會 113/03/08 【公告】晶心科 2024年2月合併營收5052.3萬元 年增-51.67% 113/03/06 客戶授權金將打5～8折 晶創計畫 晶心科率先響應 113/03/06 【公告】晶心科受邀參加統一證券2024Q1春季投資論壇 113/03/06 《半導體》晶心科3月8日參加投資論壇 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | 0.2% | 687.762 | 76.58 | 618.986 | 58.92 | 最高淨值比 | 6.16 | 584.9 | 50.17 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | 0.5% | 429.85 | 10.36 | 386.87 | -0.68 | 平均淨值比 | 4.61 | 437.25 | 12.26 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | 0.8% | 171.94 | -55.86 | 154.746 | -60.27 | 最低淨值比 | 3.05 | 289.6 | -25.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 613.0 | 376.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.9 | 3.99 |
| 111 | 583.0 | 225.0 | 83.52 | 32.23 | 1.5 | 0.26% | 0.67% | 5.74 | 2.4 |
| 110 | 644.0 | 328.0 | 202.74 | 103.26 | 2.85 | 0.44% | 0.87% | 22.44 | 5.32 |
| 109 | 343.0 | 66.1 | 499.8 | 96.32 | 0.74 | 0.22% | 1.12% | 13.25 | 2.4 |
| 108 | 151.5 | 75.2 | 482.91 | 239.7 | 0.34 | 0.22% | 0.45% | 5.21 | 2.93 |
| 107 | 196.0 | 59.5 | 238.0 | 72.25 | 0.7 | 0.36% | 1.18% | 6.7 | 2.11 |
| 106 | 200.5 | 100.0 | 464.8 | 231.82 | N/A | N/A | N/A | 7.68 | 3.57 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | -0.89% 787(-22.74%) | -11.17% 870(-30.12%) | -10.67% 838(-27.41%) | -20.27% 1700(-64.22%) | -5.46% 1762(-65.48%) | -15.87% 1688(-63.97%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 | 383.83→ | 386.8↘ | 400.7↘ | 411.91↘ | 414.7↘ | 419.14↘ | 444.78↘ | 458.39↘ | 464.97↘ | 464.09↘ | 456.15↗ | 445.05↘ | 450.64↘ | 456.81↘ |
| 乖離率 | 1.48% | 0.7% | -2.8% | -5.44% | -6.08% | -7.07% | -12.43% | -15.03% | -16.23% | -16.07% | -14.61% | -12.48% | -13.57% | -14.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 393.0 | 405.0 | 422.5 | 431.0 | 449.0 | 428.0 | 556.0 | 495.0 | 448.0 | 415.0 | 390.0 | 479.5 | 446.5 | 547.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | 490.41% | -19.0% | -8.0% | -6.0% | 52.0% | 217.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 | 3.75 |
| ROE | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 | 1.36 |
| 本業收入比 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
