| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 (0.52%) 340張 (+0.09%) 季線下 400張 506張 822張 340張 0.67倍 |
-0.86% 9.25% -34.05% -29.56% -22.18% |
-0.3~-0.4 3.3~3.9 |
N/A N/A 289.5 |
N/A 1.16 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-03-21 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 | 284.8↘ | 286.8↗ | 283.0↗ | 282.4↘ | 319.58↘ | 346.58↘ | 369.41↘ | 378.13↘ |
| 乖離率 | 1.65% | 0.94% | 2.3% | 2.51% | -9.41% | -16.47% | -21.63% | -23.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 292.0 | 279.5 | 265.0 | 327.0 | 394.0 | 439.0 | 411.0 | 372.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7200.0,79.75 (N/A,N/A,N/A) 3.03,95.05 (2.72,4.21,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.83%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.08←30.1(-1.02%) 36.73←34.15(2.58%), 8.29% 29.08←43.44(-14.36%) 36.73←26.89(9.84%), 41.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.88%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 613.0 (-52.77%) 23-02-09 225.0 (28.67%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.78 -9.14 2.76 0.87億(4月) | 11.58 19.59 27.27 0.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 371.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 0.67% 8 -4 0 15.34%←15.75%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.71,65.71 46.19 4.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,2%,1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.46,19.76 up 35.16 -11.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.46,15.77 up 39.9 -13.77 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.45%(-0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←1.83%(-1.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 20.53 0.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% -16.47% -21.63% -23.44% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.18%←20.66%(1.52%) | -8 (連5買轉賣) 2.35% | 2年趨勢圖 | 22.18%←24.84%(-2.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 4.06% 20.4% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.99%(0.08%) | 13 (連2買) 3.82% | 2年趨勢圖 | 2.07%←2.24%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.06 (+18.87%) Q4←Q3 連3升 1.26←0.83 (+51.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←4.29 (+7.46%) Q4←Q3 連3升 4.61←4.06 (+13.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.24 (+7.46%) Q4←Q3 連3升 0.41←-0.09 (+13.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.94←45.99 (+15.11%) Q4←Q3 連2升 52.94←34.25 (+54.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1041.2←625.54 (+15.11%) Q4←Q3 連2升 1041.2←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←-0.04 (+6625.0%) Q4←Q3 連2升 2.61←-2.16 (-220.83%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.35 (+117.14%) Q4←Q3 連3升 0.76←0.0 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.95←99.94 Q4←Q3 第1升 99.95←100.19 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.84←5.59 Q4←Q3 連3升 8.84←-2.29 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.69←-0.42 Q4←Q3 連2升 28.69←-26.91 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←-0.04 Q4←Q3 連2升 2.78←-2.24 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←-0.02 Q4←Q3 連2升 2.55←-2.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
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| 公告 | 114/05/09 晶心科 114年4月營收8697萬、年減35.79% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】晶心科 2025年4月合併營收8697.4萬元 年增-35.79% 114/05/05 【公告】晶心科114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】晶心科董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/05/05 【公告】晶心科董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債 114/04/10 【公告】晶心科 2025年3月合併營收9572.6萬元 年增11.59% 114/04/08 【公告】晶心科受邀參加Morgan Stanley證券舉辦之Post 4Q24 Virtual NDR線上座談會。 114/03/27 【公告】晶心科受邀參加中國信託證券舉辦之線上座談會。 114/03/27 《半導體》晶心科4月1日受邀參加線上法說 114/03/20 【公告】晶心科受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/14 《台北股市》旺矽、晶心科 業績動能看旺 114/03/13 旺矽、晶心科 業績動能看旺 114/03/12 晶心科佈局AI邊緣用算效益顯現，今年繼續看好AI、AP、安防及車用 114/03/11 《半導體》RISC-V市場高度認可 晶心科吃香 114/03/11 RISC-V市場高度認可 晶心科吃香 114/03/11 晶心科：Meta成前10大授權金客戶 今年看好AI應用 114/03/11 【公告】晶心科受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券第一季產業論壇」 114/03/11 【公告】晶心科受邀參加富邦證券舉辦之「2025年第一季富邦企業日」 114/03/11 晶心科看好四大應用 今年權利金盼顯著成長 114/03/10 【公告】晶心科 2025年2月合併營收8004萬元 年增58.42% 114/03/07 【公告】晶心科於114/03/11召開第四季法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | -0.86% 400(-15.1%) | 3.58% 460(-26.15%) | 9.25% 506(-32.81%) | -34.05% 822(-58.63%) | -29.56% 746(-54.42%) | -22.18% 681(-50.03%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.98 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 |
| ROE | 0.04 | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 |
| 本業收入比 | -2300.00 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 2.19 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
