| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (-2.39%) 830張 (+3.05%) 季線下 686張 860張 803張 830張 0.97倍 |
-1.21% -12.26% -16.05% -33.33% -31.89% |
23.93 (17.3%) 20.4 |
N/A 0.99 |
1217 N/A |
微型股 55.80億 |
14.25% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.69↘ | 20.84↘ | 21.37↘ | 21.71↘ | 22.01↘ | 22.26↘ | 24.1↘ | 28.59↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.11% | -4.54% | -6.03% | -7.31% | -8.36% | -15.35% | -28.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 24.85 | 30.45 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.22,N/A (17.65,26.54,35.44) 1.36,15.37 (0.87,1.21,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.08%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.0←54.96(-0.96%) 17.59←17.57(0.02%), -0.74% 54.0←57.74(-3.74%) 17.59←15.36(2.23%), 15.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續9月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.37%[113] (N/A) 0 (6.37%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-50.61%) 24-10-25 14.7 (38.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.3 -2.85 -19.18 0.91億(7月) | -18.49 25.79 -19.48 0.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 23.65 (25-07-24) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 32 0 0 8.41%←8.23%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.89,19.63 look 34.72 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,6%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.25,4.78 look 32.56 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1217 N/A | 月KD RSI MACD | 1.42,5.66 look 40.63 -1.65 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.5%(-0.06%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.54% -8.36% -15.35% -28.65% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.22%←9.62%(-0.4%) | 46 (連3買) 5.54% | 2年趨勢圖 | 9.22%←18.11%(-8.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.31% 6.36% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.2%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.69←2.74 (-1.82%) Q2←Q1 連2降 2.69←3.21 (-16.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.16 (-1.82%) Q2←Q1 連2降 0.11←0.3 (-16.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.49←4.35 (+3.22%) Q2←Q1 第1升 4.49←5.35 (-16.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.59←58.94 (-12.47%) Q2←Q1 第1降 51.59←49.08 (+5.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 266.04←272.26 (-12.47%) Q2←Q1 第1降 266.04←294.29 (-9.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←0.32 (-293.75%) Q2←Q1 連3降 -0.62←0.57 (-208.77%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.01 (+700.0%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.77←45.89 Q2←Q1 連3降 43.77←49.49 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.25←5.74 Q2←Q1 連2降 4.25←9.26 Q2←Q2 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -62.75←32.0 Q2←Q1 連3降 -62.75←48.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.79←1.87 Q2←Q1 連3降 -3.79←3.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.36←1.37 Q2←Q1 連3降 -2.36←2.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/08/11 普安 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.62元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】普安 2025年7月合併營收9121.2萬元 年增-17.3% 114/08/07 【公告】普安董事會決議事項 114/08/07 【公告】普安114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/30 【公告】普安114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】普安 2025年6月合併營收9389.5萬元 年增-18.49% 114/06/17 【公告】普安取得凱基金乙種特別股(2883B) 114/06/13 【公告】普安114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】普安 2025年5月合併營收7464.4萬元 年增-26.78% 114/06/10 《業績-電週邊》普安5月營收為0.75億元，年減26.78% 114/05/09 【公告】普安 2025年4月合併營收1.01億元 年增-3.49% 114/05/09 《業績-電週邊》普安4月營收為1.01億元，年減3.49% 114/05/08 【公告】普安114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】普安114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】普安 2025年3月合併營收9103.2萬元 年增-32.13% 114/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為0.91億元，年減32.13% 114/03/10 【公告】普安 2025年2月合併營收9170.9萬元 年增-13.4% 114/03/10 《業績-電週邊》普安2月營收為0.92億元，年減13.40% 114/03/06 【公告】普安董事會決議113年股利分派事宜 114/03/06 【公告】普安董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由 114/02/26 【公告】普安113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | -1.21% 686(20.91%) | -8.11% 858(-3.34%) | -12.26% 860(-3.55%) | -16.05% 803(3.29%) | -33.33% 1085(-23.5%) | -31.89% 3668(-77.37%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 |
| ROE | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 |
| 本業收入比 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標