| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 (-1.37%) 148張 (-26.0%) 季線旁 236張 193張 168張 148張 0.77倍 短糾結 |
1.4% -0.69% -6.47% -22.93% -18.36% |
20.49 (41.8%) 14.45 |
N/A 0.61 |
520 N/A |
微型股 40.54億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2025-05-22 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 | 14.52↗ | 14.41↗ | 14.45→ | 14.39↗ | 14.4↘ | 14.61↘ | 15.54↘ | 16.54↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 0.28% | 0.0% | 0.42% | 0.35% | -1.1% | -7.01% | -12.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 13.95 | 14.9 | 15.55 | 19.0 | 17.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.42,N/A (6.46,34.06,61.66) 0.89,16.46 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.56←42.64(-0.08%) 23.89←24.15(-0.26%), -0.35% 42.56←35.63(6.93%) 23.89←29.21(-5.32%), 1.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 25.6 (-43.55%) 22-09-15 13.35 (8.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.47 3.59 -18.68 7.64億(7月) | -29.53 -14.74 -17.21 7.37億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.9 (25-07-24) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -6 0 0 1.96%←1.78%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,65.08 50.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-3%,4%,4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.71,29.41 up 39.99 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 520 N/A | 月KD RSI MACD | 17.05,20.41 look 39.05 -0.18 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -1.1% -7.01% -12.64% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.47%(-0.05%) | -17 11.49% | 2年趨勢圖 | 2.42%←2.34%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.44% 1.35% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.46%(-0.07%) | -9 6.08% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←2.27 (-24.23%) Q2←Q1 第1降 1.72←2.18 (-21.1%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.26←26.74 (-5.53%) Q2←Q1 連4降 25.26←34.08 (-25.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←1.29 (-5.53%) Q2←Q1 第1降 0.04←1.62 (-25.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.09←41.24 (-7.64%) Q2←Q1 連4降 38.09←45.14 (-15.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.67←40.94 (-7.99%) Q2←Q1 第1降 37.67←34.29 (+9.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.93←161.4 (-7.99%) Q2←Q1 第1降 153.93←134.37 (+14.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.3 (-183.33%) Q2←Q1 第1降 -0.25←0.41 (-160.98%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.38 (-102.63%) Q2←Q1 第1降 -0.01←0.51 (-101.96%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.18←12.04 Q2←Q1 第1降 7.18←11.01 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.15←4.82 Q2←Q1 第1降 0.15←4.74 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.68←3.08 Q2←Q1 第1降 -2.68←3.4 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.39←1.61 Q2←Q1 第1降 -1.39←2.36 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←0.94 Q2←Q1 第1降 -0.33←1.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
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| 公告 | 114/08/07 彰源上半年合併獲利1474萬元，每股稅後0.05元 114/08/07 彰源 公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】彰源董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】彰源 2025年7月合併營收7.64億元 年增-27.47% 114/07/29 【公告】彰源114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】彰源 2025年6月合併營收7.37億元 年增-29.54% 114/06/16 【公告】彰源董事會決議增資FROCH AFRICA CO.,LTD.轉投資摩洛哥公司 114/06/16 【公告】彰源董事會決議除息基準日及調整配息率 114/06/16 【公告】彰源第16屆董事會推選張炳耀先生續任董事長及張鑫達先生續任副董事長。 114/06/16 【公告】彰源114年股東常會董事改選 114/06/16 【公告】彰源一一四年股東會重要決議事項 114/06/09 【公告】彰源第二十次庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/06 【公告】彰源 2025年5月合併營收8.65億元 年增-30.01% 114/05/21 【公告】彰源114/05/22召開法人說明會之相關訊息。 114/05/08 【公告】彰源資訊安全主管異動 114/05/08 【公告】彰源董事會決議通過114年度第一季合併財報 114/05/08 【公告】彰源 2025年4月合併營收9.24億元 年增-17.99% 114/04/28 【公告】彰源114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】彰源董事會決議第二十次買回庫藏股案 114/04/08 【公告】彰源 2025年3月合併營收10.16億元 年增-4.71% 114/03/12 【公告】彰源董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】彰源董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | 1.4% 236(-37.0%) | 0.35% 216(-31.15%) | -0.69% 193(-23.01%) | -6.47% 168(-11.7%) | -22.93% 295(-49.58%) | -18.36% 504(-70.52%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.27 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 |
| ROE | 4.77 | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 |
| 本業收入比 | 130.23 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 |
| 利息保障倍數 | 2.97 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標