| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (1.47%) 612張 (-18.4%) 季線旁 677張 541張 498張 612張 1.13倍 |
6.56% 3.37% -6.76% -8.61% -31.17% |
54.06 (291.78%) 13.8 |
N/A 0.29 |
161 N/A |
微型股 26.08億 |
26.56% 12.83% |
運輸事業 |
2025-12-18 2026-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.42↗ | 13.18↗ | 13.19↗ | 13.23↗ | 13.7↘ | 13.95↘ | 14.43↘ | 15.39↘ |
| 乖離率 | 2.83% | 4.7% | 4.62% | 4.31% | 0.73% | -1.08% | -4.37% | -10.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.95 | 12.95 | 13.35 | 13.55 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 20.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.38,N/A (7.41,41.2,75.0) 0.97,14.02 (0.45,0.82,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.4%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.43←45.23(0.2%) 22.86←23.49(-0.63%), -0.9% 45.43←52.01(-6.58%) 22.86←23.69(-0.83%), 18.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[114] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-61.51%) 24-06-06 12.15 (13.58%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 119.47 -42.1 112.71 1.28億(4月) | 307.74 184.39 110.37 歷年新高 2.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.32% 7 0 0 4.58%←4.5%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,87.55 down 59.52 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,13%,10%,0% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.29,19.12 up 44.16 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 161 N/A | 月KD RSI MACD | 12.83,6.02 up 35.55 -0.39 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.62% -1.08% -4.37% -10.33% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.52%(-0.44%) | 41 6.7% | 2年趨勢圖 | 1.08%←4.19%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.78% 5.81% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.9%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.93%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.61 (-55.74%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.43 (-37.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←1.77 (+99.44%) Q1←Q4 連2升 3.53←1.68 (+110.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.1 (+99.44%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.08 (+110.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.55←7.74 (-15.37%) Q1←Q4 第1降 6.55←4.18 (+56.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.19←73.03 (-68.25%) Q1←Q4 連2降 23.19←65.61 (-64.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 250.29←619.47 (-68.25%) Q1←Q4 第1降 250.29←318.97 (-21.53%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.14 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.28←-0.51 (-154.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.01 (+1200.0%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.01 (+1200.0%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←37.12 Q1←Q4 第1降 26.51←31.99 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.97←5.53 Q1←Q4 連2升 9.97←4.79 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.54←18.62 Q1←Q4 連2降 16.54←-55.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←1.14 Q1←Q4 第1升 2.03←-3.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.89 Q1←Q4 第1升 1.57←-2.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/15 志信 代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/15 【公告】志信代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項 115/05/13 【公告】志信一年內累積處分同一有價證券金額公告 115/05/12 【公告】志信董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】志信 2026年4月合併營收1.28億元 年增119.47% 115/05/04 【公告】志信115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】志信 2026年3月合併營收2.2億元 年增307.74% 115/03/30 【公告】志信一年內累積取得同一有價證券金額公告 115/03/16 【公告】(更正)公告志信董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】志信董事會決議分派股利 115/03/11 【公告】志信董事會決議除息基準日 115/03/11 【公告】志信董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】志信董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議分配股利事宜 115/03/10 【公告】代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】志信 2026年2月合併營收7753.1萬元 年增36.72% 115/03/10 【公告】志信更正115年2月營收公告 115/03/09 【公告】志信代重要子公司-美麗信酒店(股)公司公告董事會決議分配股利事宜 115/03/09 【公告】志信代重要子公司-美麗信酒店(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】志信 2026年2月合併營收5397.7萬元 年增-4.82% 115/03/03 【公告】志信114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | 6.56% 677(-9.59%) | 6.56% 592(3.38%) | 3.37% 541(13.22%) | -6.76% 498(22.85%) | -8.61% 474(29.09%) | -31.17% 390(56.87%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | -2.41 | -7.77 | -2.18 | -4.02 |
| ROE | 3.81 | 10.21 | 15.99 | -8.19 | 10.52 |
| 本業收入比 | 10.19 | -5.03 | -10.00 | 6.64 | -9.82 |
| 自由現金流量 | -0.99 | 6.56 | 3.52 | -3.58 | 12.93 |
| 利息保障倍數 | 7.28 | 22.28 | 30.33 | -18.08 | 22.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標