| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 (-1.35%) 717張 (-13.81%) 季線上 1093張 1064張 845張 717張 0.67倍 |
2.93% 7.2% 3.41% -15.97% -25.89% |
3.9~4.7 |
38.43 (-12.56%) 43.95 |
N/A 0.67 |
7 、Y! |
小型股 141.14億 |
18.27% 22.38% |
板鋼 |
2024-12-25 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 | 44.16↗ | 43.31↗ | 42.22↗ | 41.84↗ | 40.6↗ | 40.92↗ | 43.56↘ | 47.8↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 1.48% | 4.1% | 5.04% | 8.25% | 7.4% | 0.9% | -8.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 40.4 | 39.95 | 39.65 | 41.4 | 43.0 | 52.8 | 59.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,10.24 (6.36,10.98,15.6) 1.2,37.12 (1.17,1.54,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.76%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.76←53.3(1.46%) 18.8←19.25(-0.45%), -0.86% 54.76←56.16(-1.4%) 18.8←18.78(0.02%), 15.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (5.04%[114]) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-37.66%) 24-06-17 32.65 (34.61%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.82 -11.68 33.15 12.83億(7月) 短跌破長 | 24.81 16.78 35.15 14.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.8 (25-08-18) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.22% -112 0 0 3.57%←4.09%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.39,79.85 60.54 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,20%,14%,8% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.1,84.24 down 50.39 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 7 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.35,14.08 up 44.88 -1.59 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.08%(0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.94%(-0.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.1% 7.4% 0.9% -8.05% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.34%←11.09%(0.25%) | 32 4.46% | 2年趨勢圖 | 11.34%←14.92%(-3.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.55% 6.77% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.61%(0.0%) | 26 3.63% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.67%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.36←8.94 (-28.86%) Q2←Q1 第1降 6.36←14.91 (-57.34%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.04←50.41 (-8.67%) Q2←Q1 第1降 46.04←36.7 (+25.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←2.24 (-8.67%) Q2←Q1 連4升 2.4←0.76 (+25.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.98←60.26 (-7.1%) Q2←Q1 連3降 55.98←66.66 (-16.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.71←89.91 (+24.25%) Q2←Q1 第1升 111.71←110.09 (+1.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.0←118.92 (+24.25%) Q2←Q1 第1升 126.0←176.99 (-28.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.12←-1.06 (+394.34%) Q2←Q1 第1升 3.12←4.53 (-31.13%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.51 (-15.69%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.19 (+126.32%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.83←6.73 Q2←Q1 第1升 8.83←7.87 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.22←4.45 Q2←Q1 第1升 5.22←2.06 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.42←-6.7 Q2←Q1 第1升 22.42←40.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.72←-2.88 Q2←Q1 第1升 8.72←11.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.69←-0.86 Q2←Q1 第1升 3.69←5.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/08/08 新光鋼 114年7月營收12.83億、年增19.82% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】新光鋼 2025年7月合併營收12.83億元 年增19.82% 114/08/05 【公告】新光鋼民國114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/28 【公告】新光鋼114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/10 【公告】新光鋼 2025年6月合併營收14.53億元 年增24.82% 114/06/19 《鋼鐵股》新光鋼今年聚焦內需及綠能 除息不利 114/06/09 【公告】新光鋼 2025年5月合併營收12.44億元 年增1.15% 114/05/29 【公告】新光鋼114年股東常會重要決議事項 114/05/29 新光鋼發現金股利2.5元 聚焦內需經濟建設、綠能 114/05/09 【公告】新光鋼 2025年4月合併營收19.06億元 年增49.45% 114/05/06 新光鋼Q1每股虧1.06元 114/05/06 【公告】新光鋼民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/06 【公告】新光鋼訂定普通股配息基準日為114年6月25日 114/04/28 【公告】新光鋼114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 營收速報 - 新光鋼(2031)3月營收17.80億元年增率高達51.01％ 114/04/09 【公告】新光鋼 2025年3月合併營收17.8億元 年增51.01% 114/04/08 【公告】新光鋼代子公司新源投資股份有限公司處分普通股股票 114/03/31 潛力股：新光鋼 114/03/11 【公告】新光鋼董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】新光鋼董事會擬定每普通股配發2.5元現金股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 2.93% 1093(-34.37%) | 2.21% 1326(-45.9%) | 7.2% 1064(-32.61%) | 3.41% 845(-15.14%) | -15.97% 842(-14.81%) | -25.89% 935(-23.3%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 |
| ROE | 12.1 | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 |
| 本業收入比 | 37.20 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 |
| 自由現金流量 | 0.31 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 |
| 利息保障倍數 | 4.99 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標