| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 (6.18%) 4234張 (+357.01%) 季線下 1553張 1196張 1038張 4234張 3.54倍 |
8.37% 6.85% 7.81% 8.23% -2.55% |
0.7~0.8 3.9~4.7 |
46.29 (9.95%) 42.1 |
N/A 0.27 |
776 、Y! |
微型股 135.20億 |
18.69% 21.88% |
板鋼 |
2026-03-20 2026-06-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 39.92↗ | 39.35↗ | 39.11↗ | 39.38↗ | 39.76↗ | 39.69↗ | 39.13↗ | 39.97→ |
| 乖離率 | 5.46% | 6.99% | 7.65% | 6.91% | 5.89% | 6.07% | 7.59% | 5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.85 | 38.3 | 39.4 | 40.0 | 40.05 | 39.05 | 38.9 | 43.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.68,9.81 (6.42,10.79,15.16) 1.21,32.77 (1.12,1.49,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.65%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.99←54.81(-0.82%) 18.5←18.42(0.08%), -0.5% 53.99←57.96(-3.97%) 18.5←18.55(-0.05%), 20.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[114] (6.5%[115]) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-40.28%) 24-06-17 35.85 (17.43%) 25-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.71 -4.73 -9.44 17.02億(4月) | 0.33 47.78 -8.96 17.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.35 (26-06-03) 160日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 1.32% 7 0 0 1.44%←1.52%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.0(4.51%) | 日KD RSI MACD | 94.25,84.91 68.85 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,30%,15%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.33,58.15 58.85 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 776 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.81,39.2 44.69 0.29 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.44%(-0.08%) | -15 (連13賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.12%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 3.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.65% 6.07% 7.59% 5.33% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.19%←7.92%(0.27%) | 1773 41.88% | 2年趨勢圖 | 8.19%←13.9%(-5.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 2.61% 7.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.64%(0.11%) | 2 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.75%←1.0%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←3.79 (+1.32%) Q1←Q4 第1升 3.84←8.94 (-57.05%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.89←33.33 (+37.68%) Q1←Q4 第1升 45.89←50.41 (-8.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.28←2.42 (+37.68%) Q1←Q4 連2升 4.28←2.24 (-8.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.88←55.93 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 48.88←60.26 (-18.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.51←112.34 (-25.66%) Q1←Q4 連2降 83.51←89.91 (-7.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.59←171.39 (-25.66%) Q1←Q4 第1降 118.59←118.92 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.63 (-65.08%) Q1←Q4 第1降 0.22←-1.06 (-120.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.6 (+83.33%) Q1←Q4 連3升 1.1←0.51 (+115.69%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.37←12.43 Q1←Q4 第1降 12.37←6.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.32←7.27 Q1←Q4 連2升 9.32←4.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.74←6.26 Q1←Q4 第1降 1.74←-6.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←1.68 Q1←Q4 第1降 0.67←-2.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.99 Q1←Q4 第1降 0.57←-0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 115/05/30 新光鋼子公司114/10/21~115/5/29處分台積電159張，獲利約1.32億元 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】新光鋼代子公司新源投資股份有限公司公告處分普通股股票 115/05/25 【公告】新光鋼民國一百一十五年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】新光鋼民國115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 115/05/20 【公告】新光鋼代子公司新源投資(股)公司公告取得普通股股票 115/05/07 【公告】新光鋼 2026年4月合併營收17.02億元 年增-10.72% 115/05/05 【公告】新光鋼民國115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/05 【公告】新光鋼訂定普通股配息基準日為115年6月21日 115/04/27 【公告】新光鋼115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/14 【公告】新光鋼受邀參加寬量國際舉辦之「19th QIC CEO Week」 115/04/09 【公告】新光鋼 2026年3月合併營收17.86億元 年增0.33% 115/04/07 【公告】新光鋼向經濟部產業發展署(原經濟部工業局)承購土地(補充111年11月8日公告) 115/03/19 【公告】新光鋼受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 115/03/10 【公告】新光鋼董事會決議召開115年股東常會 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】新光鋼董事會擬定每普通股配發2.5元現金股利 115/03/10 【公告】新光鋼民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/09 【公告】新光鋼 2026年2月合併營收12.09億元 年增-38.59% 115/03/02 【公告】新光鋼114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/06 新光鋼1月營收年增2成 世豐螺絲新客戶進入試樣階段 115/02/06 【公告】新光鋼 2026年1月合併營收15.94億元 年增23.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 8.37% 1553(172.54%) | 9.92% 1413(199.59%) | 6.85% 1196(253.98%) | 7.81% 1038(307.74%) | 8.23% 932(354.01%) | -2.55% 897(372.05%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 4.06 | 5.34 | 4.46 | 18.7 |
| ROE | 8.87 | 12.1 | 15.64 | 3.85 | 28.12 |
| 本業收入比 | 68.61 | 37.20 | 46.18 | 115.91 | 79.72 |
| 自由現金流量 | 25.7 | 0.31 | -2.99 | 8.25 | -6.05 |
| 利息保障倍數 | 4.12 | 4.99 | 5.85 | 4.00 | 30.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標