| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 (-0.16%) 702張 (-11.04%) 季線下 1090張 1058張 2036張 702張 0.66倍 |
2.17% -3.46% -1.29% -18.92% -73.58% |
N/A N/A 30.65 |
N/A 0.67 |
1405 N/A |
小型股 304.13億 |
3.92% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 | 30.62↗ | 30.71↘ | 31.11↘ | 31.3↘ | 31.34↗ | 31.22→ | 32.19↘ | 44.29↘ |
| 乖離率 | 0.1% | -0.2% | -1.48% | -2.08% | -2.2% | -1.83% | -4.78% | -30.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 31.95 | 31.85 | 31.1 | 30.5 | 31.1 | 38.15 | 117.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.48,12.38 (2.29,3.46,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.67%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.91←77.58(0.33%) 7.76←7.97(-0.21%), -2.11% 77.91←90.96(-13.05%) 7.76←2.41(5.35%), 323.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.53%[113] (N/A) 0 (6.53%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-77.95%) 24-03-27 28.25 (8.5%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -96.74 1540.34 -98.68 0.31億(7月) | -99.87 -5.88 -98.95 0.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-01 33.55 (25-07-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.07% 13 0 0 2.41%←2.59%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.43,38.41 45.19 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,5%,-5%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.64,36.13 37.51 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1405 N/A | 月KD RSI MACD | 2.25,2.2 up 31.17 -4.75 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.14%(0.0%) | -5 0.71% | 2年趨勢圖 | 2.14%←0.01%(2.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -1.83% -4.78% -30.8% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←4.25%(-0.29%) | 62 (連2買) 8.83% | 2年趨勢圖 | 3.96%←4.56%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 1.97% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.02%(0.09%) | 5 (連17買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.29%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.01←40.41 (+3.96%) Q2←Q1 連6升 預收淨利增 42.01←30.92 (+35.87%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.31 (+22.58%) Q2←Q1 第1升 0.38←52.63 (-99.28%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-1.1 (+22.58%) Q2←Q1 第1降 -1.22←20.22 (-99.28%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 360.72←340.59 (+5.91%) Q2←Q1 連6升 360.72←278.44 (+29.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 648.63←981.35 (-33.9%) Q2←Q1 第1降 648.63←28.26 (+2195.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100757.0←163947.0 (-33.9%) Q2←Q1 第1降 100757.0←906.8 (+11011.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.15 (+46.67%) Q2←Q1 連2升 -0.08←3.82 (-102.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.11 (-18.18%) Q2←Q1 連4降 -0.13←1.72 (-107.56%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.57←39.57 Q2←Q1 第1降 16.57←47.63 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -321.49←-356.85 Q2←Q1 第1升 -321.49←38.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -210.82←-485.1 Q2←Q1 第1升 -210.82←32.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←-1.11 Q2←Q1 連2升 -0.65←12.81 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←-0.21 Q2←Q1 連2升 -0.1←3.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
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| 公告 | 114/08/15 潤隆9/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】潤隆董事長訂定除息基準日及現金股利發放日 114/08/11 【公告】潤隆董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】潤隆董事會決議發行一一四年度第一次有擔保普通公司債 114/08/08 【公告】潤隆 2025年7月合併營收3093.7萬元 年增-96.75% 114/08/01 【公告】潤隆114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/14 【公告】潤隆董事會重要決議 114/07/14 【公告】潤隆建案工程發包事宜 114/07/10 【公告】潤隆 2025年6月合併營收188.6萬元 年增-99.88% 114/06/17 【公告】潤隆辦理現金減資致債權人 114/06/17 【公告】潤隆114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】潤隆114年股東常會補選1席獨立董事 114/06/17 潤隆通過配發2元現金，下半年台中、台南、高雄推四建案 114/06/17 《營建股》潤隆現金股利2元+退還股東1元 未來有機會再減資 114/06/06 【公告】潤隆 2025年5月合併營收200.4萬元 年增-99.92% 114/05/12 《營建股》潤隆Q1每股虧損0.15元 114/05/12 【公告】潤隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】潤隆 2025年4月合併營收3406.8萬元 年增-97.55% 114/05/02 【公告】潤隆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 達人心法－看人長處、幫人難處、記人好處 114/04/22 《營建股》潤隆6月17日召開股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 2.17% 1090(-35.53%) | -4.07% 1014(-30.75%) | -3.46% 1058(-33.61%) | -1.29% 2036(-65.48%) | -18.92% 1973(-64.39%) | -73.58% 2467(-71.52%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.84 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 |
| ROE | 16.1 | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 |
| 本業收入比 | 104.83 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 |
| 自由現金流量 | -74.38 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 |
| 利息保障倍數 | 19.48 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標